В макроэкономическом календаре понедельника Австралия опубликует данные по ипотечным кредитам и инвестиционным заимствованиям для строительства домов.
Япония обнародует индекс текущей ситуации и прогноз развития событий от Секретариата кабинета министров. В Европе выйдут показатели индекса потребительских цен Норвегии и Дании, а также индикатор уверенности инвесторов Sentix в Еврозоне. Канада отчитается о количестве начатых строительств домов.
И, наконец, США опубликует индекс условий на рынке труда. Кроме этого, в США пройдет традиционное размещение краткосрочных и среднесрочных государственных бумаг.
Вечером состоится выступление главы Федерального Резерва Джанет Йеллен.
EUR/USD
Курс евро/доллар значительно снизился в пятницу после публикации данных по занятости NFP. Количество новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США значительно снизилось в марте, однако основной причиной этого падения были неблагоприятные погодные условия.
Вместе с этим, уровень безработицы в США снизился на 0.2%, что привело к существенному укреплению американского доллара. В итоге курс пары евро/доллар снизился ниже отметки 1.0600 и закрыл торговую неделю на отметке 1.0594. Макроэкономический календарь понедельника не предполагает важных публикаций Еврозоны и США.
Одним из основных факторов, который будет влиять на котировки пары евро/доллар на этой неделе, станут президентские выборы во Франции. Лидером предвыборной гонки является кандидат центристских сил Эммануэль Макрон. Однако его отрыв от Мари Ле Пен не является настолько безоговорочным. Участники рынка помнят ситуацию с выборами в США и неожиданной победой Дональда Трампа. По прогнозам Reuters, победа Ле Пен приведет к падению курса европейской валюты примерно на 5%. Приближение выборов во Франции будет оказывать дополнительное давление на котировки евро.
В нашем прогнозе на понедельник предполагаем корректировочный рост курса евро/доллар к уровням сопротивления 1.0600 и 1.0620, после чего предполагаем дальнейшее снижение пары к поддержкам 1.0580 и 1.0560.
GBP/USD
Валютная пара фунт/доллар достигла нового двухнедельного минимума на отметке 1.2371 на торгах в пятницу. Сильные данные по безработице в США сопровождались негативными показателями из Великобритании. Значительное снижение промышленного производства в феврале и рост дефицита торгового баланса Великобритании привели к существенному падению курса британской валюты.
Последствия выхода из Евросоюза для экономики Великобритании еще долго будут ощущаться в виде снижения инвестиций и падения потребительской активности. Марк Карни, выступая в пятницу, отметил, что переговоры по условиям Brexit, будут крайне непростыми, однако он ничего не сказал о текущем депрессивном состоянии британской экономики.
В нашем прогнозе на понедельник предполагаем рост курса фунт/доллар к уровням сопротивления 1.2400 и 1.2420.
Золото(GOLD)
После значительного роста на фоне бомбардировок США авиабазы в Сирии цены на золото также стремительно снизились в пятницу. Котировки не смогли закрепиться выше ключевого уровня сопротивления 1260 долларов за унцию и вернулись к уровню четверга на 1255 долларов. Геополитические риски, связанные с конфликтом в Сирии, оцениваются как минимальные, поэтому дальнейшая динамика движения цен на золото будет зависеть, в первую очередь, от реальных экономических показателей.
Снижение уровня безработицы в США до десятилетнего минимума 4.5% показало, что кредитно-денежная политика, проводимая ФРС, достигла успеха. И это увеличило вероятность повышения процентной ставки уже на ближайшем заседании. Представитель ФРС Уильям Дадли заявил в пятницу, что планы ФРС по сокращения бюджета в текущем году лишь немного отодвинут дальнейшее повышение процентной ставки.
В целом сложившаяся ситуация, когда ФРС обсуждает дополнительное двукратное или трехкратное повышение процентной ставки в 2017 году, крайне благоприятна для укрепления американского доллара в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
Учитывая, что котировки на золото несколько раз не сумели преодолеть ключевое сопротивление на отметке 1260 долларов за унцию, дальнейшее снижение металла выглядит вероятным.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем коррекционный рост золота к уровням сопротивления 1256 и 1258 долларов за тройскую унцию, после чего ожидаем разворота и снижения металла к отметкам 1254 и 1251 доллар.
нефть (WTI)
Котировки на нефть марки WTI выросли до месячного максимума 53.17 долларов за баррель после удара США по авиабазе в Сирии. Цены на нефть всегда реагируют значительным ростом при эскалации напряженности на Ближнем Востоке. При этом очевидно, что ситуация не выльется в полномасштабный военный конфликт между двумя странами, поэтому реакция участников рынка может быть расценена как излишняя.
Повышение количества активных буровых установок по данным Baker Hughes в очередной раз подтвердило продолжение темпов роста добычи сланцевой нефти в США. Рост котировок WTI ограничивается высоким уровнем добычи сырья в США.
Дальнейшая динамика цен на нефть WTI будет во многом определяться растущим спросом на нефтепродукты, в частности на бензин, а также успешным продлением на второе полугодие соглашения о снижении добычи нефти странами ОПЕК.
В нашем прогнозе на понедельник предполагаем дальнейший рост котировок WTI к уровням сопротивления 52.70 и 52.80 долларов за баррель.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets
