Публикация протокола последнего заседания ФРС и американские данные итоговых показателей баланса внешней торговли за май и деловой активности в сфере услуг за июнь привлекут внимание инвесторов.
Будут также представлены композитные индексы, включающие в себя объединенные показатели по обоим секторам экономики и непроизводственной сферы.
Существенное внимание рынка вызовут также майские изменения объема заказов в промышленности Германии; июньский индекс деловой активности для розничной сферыЕврозоны и итоговые показатели баланса внешней торговли за май в Канаде.
Великобритания представит индекс розничных цен за июнь и объем выданных ипотечных кредитов за 1-й квартал.
В этот же день состоятся выступления таких финансовых фигур, как: президента Европейского Центрального Банка Марио Драги; вице-президента ЕЦБ Витора Констанцио; членов правления ЕЦБ Питера Прата и Ива Мерш, и заместителя главы Резервного Банка Австралии Гая Дебелла.
EUR/USD
Во вторник доллар продемонстрировал рост по отношению к основным валютам, так как опасения по поводу последствий Brexit возобновили существенное влияние на настроения рынков после заявления Банка Англии о возможных рисках в будущем.
Вчера валютная пара EUR/USD демонстрировала нисходящий тренд, начиная с отметки1.1144, опустившись к вечеру до 1.1075.
Сегодня котировки пары EUR/USD напрямую зависят от новостей, которые появятся на протяжении дня.
В первой половине дня сегодня ожидаем выступления главы ЕЦБ Драги. Как глава Европейского центрального банка, который контролирует краткосрочные процентные ставки, он имеет больше влияние на стоимость евро, чем любое другое лицо.
Также во второй половине дня нас ждет публикация торгового баланса США и протокола заседания комитета по открытым рынкам ФРС. Эта информация может кардинально изменить ситуацию по котировкам EUR/USD.
Торги сегодня начнутся в диапазоне 1.1071-1.1082. Ожидаем повтора вчерашней тенденции – незначительное снижение, которое будет корректироваться во время выхода новостей. Линиями поддержки будут отметки 1.1065, 1.1050 и 1.1034. Преодоление последней отметки будет означать продолжение нисходящего тренда.
Линиями сопротивления выступят отметки 1.1106 и 1.1130. Если эти рубежи будут пройдены, тогда возможно изменение тренда вверх.
GBP/USD
Вчера внимание трейдеров была приковано к отчету Банка Англии о финансовой стабильности. В Банке Англии заявили, что уже приняты меры для гарантирования выдачи кредитов банками и выполнения своих обязательств страховыми компаниями. Тем не менее, чиновники Банка заявили о сложностях в дальней финансовой стабильности Британии.
Индекс деловой активности, опубликованный вчера Британским Королевским институтом закупок и поставок оказался как меньше предыдущего (53,5), так и меньше прогнозируемого (52,7), и составил 52,3.
В связи указанными выше факторами валютная пара GBP/USD упала до нового 31-летнего минимума — 1,3 доллара за фунт и в течение всего дня показывала высокую волатильность.
Сегодня фунт будет оставаться под высоким давлением в связи с отсутствием ясности в будущем Великобритании и необходимости при этом откладывать инвестиционные решения.
Во второй половине дня ожидаем публикации торгового баланса США и протокола заседания комитета по открытым рынкам ФРС, что, несомненно, окажет влияние на доллар.
Сегодня ожидаем начала торгов с позиций 1.3000 — 1.3050 за доллар. Если вторая половина дня не принесет негативных новостей из США, тогда фунт продолжит незначительное снижение до 1.2950 — 1.2920.
В случае публикации негативных данных о торговом балансе США возможен разворот тренда, и фунт может вернуться на утраченные вчера позиции, которые сегодня обозначены линиями сопротивления 1.3090 и 1.3185.
Золото
Торги по золоту во вторник проходили в диапазоне 1345$ — 1352$ за тройскую унцию.
После голосования за Brexit стоимость золота выросла до максимума с начала 2014 года и продолжает удерживать занятные позиции.
По итогам июня золото подорожало почти на 9%, а по итогам полугодия рост составил 27%.
Вчера Банк Англии озвучил вероятность дополнительного стимулирования экономики. Монетарное стимулирование зачастую повышает стоимость золота, так как этот драгоценный металл выбирается инвесторами как безопасный актив и средство страхования рисков.
Драгоценный металл чувствителен к изменениям американской валюты, соответственно сегодня к вечеру можем ожидать определенную волатильность после публикации протокола заседания комитета по открытым рынкам ФРС.
Сегодня цена золота ожидается в диапазоне 1351 — 1354 долларов за унцию в восходящем тренде.
На протяжении дня возможны незначительные коррекции вниз и снижение цены до таких показателей как: 1347$, 1345$ и 1340$ за унцию.
Нефть
Вчера цена на нефть снизилась ниже 48 долларов за баррель и торговалась на уровне 47,5 — 46,7 долларов.
Для данной тенденции сформировалось сразу несколько предпосылок:
— за прошедшую неделю по данным Baker Hughes показатель активных буровых установок вСША вырос на 11 единиц;
— рост добычи нефти в Нигерии в июне вырос на 90 тысяч баррелей.
К тому же на вчерашнее снижение цены повлияла информация норвежской консалтинговой компании Rystad Energy о том, что США опередили Россию и Саудовскую Аравию по количеству извлекаемых запасов нефти. Согласно опубликованным данным, извлекаемые запасы США составляют 264 млрд. баррелей, России – 256 млрд., Саудовской Аравии –212 млрд. В Rystad Energy также озвучили мировые запасы, которые составили 2,1 трлн. баррелей. По утверждению компании этих запасов хватит на 70 лет в случае, если добыча будет оставаться на прежнем уровне.
Также немалую роль в снижении цены на нефть сыграла информация о том, что Минэнерго Казахстана, Chevron, ExxonMobil и акционеры крупнейшего в стране нефтедобытчикаТенгизшевройл одобрили 36,8$-миллиардный план увеличения добычи на месторожденииТенгиз.
В рамках этого плана совместное предприятие, долей которого владеет также российскийЛукойл, увеличит добычу до 39 миллионов тонн нефти в год к 2022 году с 27 миллионов тонн в настоящее время.
Сегодня будем следить за публикацией отчета американского нефтяного института (API) по запасам нефти. Еженедельный бюллетень API содержит федеральные и региональные данные США по производству четырех основных нефтепродуктов: бензина, керосина, дистиллятов и мазутному топливу. Данные виды нефтепродуктов составляют более 85% от всей отрасли.
Торги сегодня ожидаем в диапазоне 47,2$ — 47,0$. Будет прослеживаться уверенный нисходящий тренд.
Ближайшая поддержка расположилась на уровне 46,9$. Если она будет пройдена, тогда станет возможным дальнейшее снижение цены на нефть к таким уровням, как: 46,75$, 46,6$, и 46,4$ за баррель.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером МаксиМаркетс
