Сегодня в центре внимания рынка окажутся решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке и последующая пресс-конференция главы Банка.
Кроме этого, внимание участников рынка вызовет публикация Индекса потребительских цен Европы в окончательном варианте.
В продолжение дня, Америка опубликует индекы экспортных и импортных цен и объем первичных заявок на пособия по безработице в 15:30 МСК
Нефть
Цены на нефть по обе стороны Атлантики упала в цене из области более чем недельного максимума и вошли в фазу консолидации на азиатской сессии, несмотря на снижение доллара.
Нефть возобновила снижение после того, как отчет Американского Института Нефти показал неожиданный рост коммерческих запасов нефти на прошлой неделе на 2.1 млн. баррелей против прогноза снижения на 1 млн. баррелей. Данные министерства топлива США показали, что запасы сырой нефти на прошлой неделе выросли более чем на 1.05 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали +1.0 млн. баррелей. Запасы бензина выросли более чем на 2.8 млн. баррелей, а запасы в Кушинге — на 1.163 млн. баррелей. Более того, спекуляции относительно возможной встречи стран-производителей нефти по вопросу заморозки цен также продолжают оказывать давление на черное золото.
В своем ежемесячном отчете министерство топлива США сообщило, что общие объем добычи нефти в США достигнут 8.31 млн. баррелей в сутки в будущем году, что выше июльского прогноза в 8.2 млн. баррелей. Между тем, ОПЭК сохранил прогноз спроса на нефть на 2017 на уровне 1.17млн. баррелей в сутки:-прогноз спроса на нефть, добываемую странами ОПЭК в 2017 составляет 33.01млн. баррелей в сутки против 32.98 млн. баррелей в сутки ранее;-в 2017 ожидается падение спроса на нефть, добываемую странами, не входящими в ОПЭК на 150 тыс. баррелей в сутки против 110 тыс. баррелей в сутки ранее;-ожидает рост потребления нефти в ближайшие месяцы, что поможет снизить избыточное предложение и продолжит процесс сбалансирования рынка;-согласно данным отчета, избыточное предложение нефти в мире в 2017 году составит 100тыс. баррелей в сутки против небольшого дефицита в предыдущем отчете;-источники сообщают, что добыча нефти странами ОПЭК выросла до 33.11млн. баррелей в сутки.
Стоит отметить, что Саудовская Аравия заявила, что в июле объем добычи составил рекордные 10.67млн. баррелей в сутки.Нефть упала к минимумам на $41.52. Ближайшая поддержка располагается на $39.25 (минимум 2 августа), на $37.60 (минимум 18 апреля) и, наконец на $35.25 (минимум 5 апреля). С другой стороны, преодоление $43.40 (пик 8 августа) сделает целью роста $45.00 (100-дневное sma) и $46.93 (максимум 12 июля).
Евро
Курс EUR/USD резко восстановился после того, как данные по производительности труда в США разочаровали инвесторов и снова поставили под вопрос повышение ставки ФРС в этом году. Соответственно, доллар оказался под давлением.
На американских торгах евро протестировал недельный максимум в районе $1.1180.EUR/USD тестирует $1.1180. Прохождение $1.1184 (максимум 5 июля) откроет дорогу на $1.1236 (максимум 2 августа) и затем — на $1.1263 (50% Фибо снижения с мая по июнь). Ближайшая поддержка находится на $1.1043 (минимум 5 августа), затем — на $1.0950 (минимум 25 июля) и $1.0913 (минимум 24 июня).
Иена
Несмотря на то,что вышедший на прошлой неделе отчет по рынку труда США показал впечатляющие результаты, рынок сохраняет неуверенность по поводу повышения ставки ФРС в этом году. Этому способствовали вышедшие во вторник данные про производительности труда в США.
Кроме того, иена в роли валюты-убежища вновь стала интересна инвесторам из-за осторожных настроений на фондовых рынках. Также давление на курс оказали лучшие, чем ожидалось, данные по заказам машин в Японии.Сильная иена, по оценкам аналитиков, привела к того, что семь крупнейших японских автопроизводителей в период с апреля по июнь потеряли ¥492.2 млрд. ($4.85 млрд.) прибыли. В итоге совокупная операционная прибыль упала в годовом выражении на 10%, в то время как прибыль могла увеличиться на 24%, если бы можно было исключить фактор влияния курса национальной валюты. USD/JPY протестировал Y101.00 (ближайшая поддержка) прежде, чем восстановиться к Y101.35. Ближайшее сопротивление находится на Y102.00, затем — на Y102.80/90 (максимумы 2 августа) и Y104.00 (максимумы 24 июля). Ниже Y101.00 поддержка расположена на Y100.70/60.
Франк
Доллар в среду понес потери против корзины основных валют на фоне переоценки инвесторами шансов повышения ФРС процентной ставки в ближайшей перспективе. В итоге вырос спрос на рисковые активы, в частности на австралийский и новозеландский доллары.
USD/CHF обновил минимумы ниже Chf0.9735. USD/CHF отступает второй день подряд на фоне растущего давления на доллар, поскольку участники рынка, похоже, переварили пятничный отчет по занятости в США. Дополнительно давление на доллар выросло после неудачной попытки преодолеть Chf0.9850. Это спровоцировало новую волну продаж. USD/CHF продолжает коррекцию из зоны вчерашних максимумов на Chf0.9840 (ближайшее сопротивление). Серьезная поддержка остается в области Chf0.9630 (минимум 29 июля). Ее преодоление откроет дорогу в район Chf0.9520. Преодоление отметки Chf0.9840 открыло дорогу на Chf0.9954 (максимум 27 июля и 30 мая).
Стерлинг
Курс GBP/USD остается под давлением после того, как во вторник представитель Банка Англии Иен Макафферти заявил о необходимости принятия дополнительных стимулирующих мер в случае дальнейшего ухудшения экономической ситуации в Великобритании.
В первой половине дня GBP/USD вырос, проигнорировав сообщения Банка Англии о том, что регулятор планирует включить в планы на второе полугодие компенсацию дефицита привлеченных средств в размере 52 млн. фунтов стерлингов. Аукцион понедельника подтвердил опасения относительно того, что желающих продавать бонды немного, при этом пенсионные фонды упорно отказываются их продавать.
GBP/USD вернулся к $1.3000. Поддержка — на $1.2850 (минимум 11 июля) и $1.2795 (минимум 6 июля 2016 года). С другой стороны, сопротивление находится на $1.3180 (пятничные максимумы), затем — на $1.3373 (максимум 3 августа).
Золото
Цены на золото отступили от максимумов в районе $1357.80.Ранее рост драгоценного металла был спровоцирован публикацией отчета по занятости в США. Золото вернулось к $1347.00. Ближайшее сопротивление находится на $1360 и $1364.70 (максимум 5 августа). Между тем, поддержка находится на $1345 (5-дневная МА). Ниже потери могут увеличиться до $1338 (20-дневная МА).
