Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

Британский фунт растет на ожиданиях заключения соглашения с ЕС

0

Форекс. Новости

В Новой Зеландии выйдут данные розничных продаж, а в Австралии — индекс потребительской уверенности Westpac. Япония опубликует данные заказов на продукцию машиностроения.

В Еврозоне состоится заседание ЕЦБ, напрямую не касающееся вопросов монетарной политики. Великобритания опубликует большой блок макроэкономических новостей, включая данные промышленного производства и производства в обрабатывающем секторе, индекс активности в сфере услуг, общий торговый баланс и изменения ВВП за август. Кроме того, в Германии и Великобритании состоится размещение среднесрочных государственных облигаций.

В Канаде выйдут данные разрешений на строительство. США представят индекс цен производителей и данные товарных запасов. Состоятся выступления представителей ФРС Джона ВильямсаЧарльза Эванса и Рафаэля Бостика. Американский нефтяной институт опубликует изменения запасов сырья на прошлой неделе.

Форекс. Прогноз EUR/USD

Котировки пары евро/доллар практически не изменились по итогам торговой сессии вторника и достигли уровня сопротивления 1.1500 по итогам дня.

На торгах курс пары снизился к новому локальному минимуму на 1.1432, однако цена восстановилась достаточно быстро. Общий торговый баланс Германии вырос по сравнению с прогнозами почти на два миллиарда евро. Рост показателя был зафиксирован, в первую очередь, благодаря тому, что падение импорта превысило снижение экспорта. Снижение продаж в автомобильном секторе вызвало сокращение общего экспорта в Германии. Выход Великобритании из Евросоюза без заключения торгового соглашения и дальнейшее повышение пошлин могут в перспективе привести к серьезному увеличению цен и изменению торговых отношений с другими странами.

Одним из основных факторов давления на котировки европейской валюты остается ситуация вокруг Италии. Новое правительство планирует увеличить государственные расходы за счет расширения дефицита бюджета, что противоречит нормам Евросоюза. Доходность итальянских облигаций находится сейчас на максимальных уровнях за последние годы, что негативно влияет на европейский фондовый рынок. Пока этот вопрос остается неразрешенным, котировки пары будут продолжать торговаться ниже уровня 1.1500.

В нашем прогнозе на среду предполагаем дальнейшее снижение котировок пары евро/доллар к уровням поддержки 1.14751.1450 и 1.1420.

Форекс. Прогноз GBP/USD

Котировки пары фунт/доллар резко выросли вчера и достигли уровня 1.3145 к окончанию торговой сессии.

Новостной фон в отношении Брекзита во вторник был оптимистичным. Министр иностранных дел Ирландии заявил, что на данный момент существует высокая вероятность соглашения по Брекзиту, и в ближайшие шесть недель может наступить определенность. Своего коллегу поддержал министр Великобритании по Брекзиту Доминик Рааб. Он отметил, что переговоры с Евросоюзом стали интенсивнее, однако все еще есть некоторые разногласия. Рааб заявил, что Великобритания не станет подписывать договор с расплывчатыми таможенными перспективами и готова рассматривать альтернативные сценарии.

Объем розничных продаж по данным Британского консорциума розничной торговли снизился в сентябре на 0.2% по сравнению с прошлым периодом. Замедление активности в секторе розничной торговли связано с затянувшимися переговорами по Брекзиту и оказывает негативное влияние на общий рост британской экономики.

Сегодня опубликуют данные экономического роста Великобритании за август, по предварительным прогнозам, рост показателя может снизиться до уровня 0.1%, что станет худшим результатом с 2013 года. Если данные действительно снизятся, тогда пара фунт/доллар вновь опустится ниже уровня поддержки 1.3100.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем снижение котировок пары фунт/доллар к уровням поддержки 1.31201.3100 и 1.3070.

Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)

Котировки золота практически не изменились по итогам торговой сессии вторника и завершили торги на отметке 1189 долларов за тройскую унцию.

Судя по всему, цена золота нашла сильную поддержку на уровне 1190, по крайней мере котировкам не удается ее преодолеть даже вопреки сильному доллару и растущей доходности американских казначейских облигаций. Давление на котировки оказывает сильная американская валюта и ожидания повышения процентной ставки на декабрьском заседании ФРС. В долгосрочной перспективе золото наверняка будет расти, так как укрепление американской экономики будет ограничено, и уже в 2020 году ожидается существенное замедление. Долгосрочные прогнозы на этот период подразумевают рост актива к уровням сопротивления 1300 и 1400 долларов. Тем не менее, в краткосрочной перспективе котировки могут опуститься ниже локального уровня поддержки на отметке 1162 доллара за унцию.

Экспорт золота из США по итогам первого полугодия 2018 года продолжил расти. Большая часть золота была направлена в Швейцарию и Великобританию. С января 2018 г. чистый импорт золота в США составил 167 тонн, что на 2% больше аналогичного периода 2017 года, а чистый экспорт за этот период составил 292 тонны металла.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем незначительный рост котировок золота к уровням сопротивления 11921195 и 1198 долларов за тройскую унцию.

Форекс. Прогноз по нефти (WTI)

Котировки нефти марки WTI незначительно выросли во вторник и достигли отметки 74.80 долларов за баррель к окончанию торгов.

Россия и Саудовская Аравия продолжают наращивать добычу, используя предоставленную возможность на фоне сокращения поставок из ИранаРоссия в сентябре увеличила добычу нефти до 11,35 миллионов баррелей в сутки и восстановила квоту по сокращению. При необходимости Россия может увеличить добычу еще на 200000-300000 баррелей в сутки. Текущий уровень добычи уже на 100000 баррелей в сутки превышает уровень октября 2016 года, когда он составлял 11,247 миллионов баррелей. Именно от этого уровня Россия начала сокращение в рамках соглашения ОПЕК. С июля этого года страны соглашения получили одобрение ОПЕК на восстановление добычи, чтобы компенсировать нехватку предложения на рынке. Таким образом, Россия не только полностью восстановила уровень добычи, но и превысила максимальное значение, достигнутое до сделки.

Саудовская Аравия увеличила добычу на 700000 баррелей в сутки до 10,7 млн баррелей, при этом предыдущее сокращение составило 486000 баррелей. Вопреки опасениям резкого снижения объема экспорта нефти из Ирана, очевидно, что компенсировать эту потерю за счет увеличения собственных мощностей захотят многие. Таким образом, текущее укрепление цен на нефть связано не только с иранскими санкциями, но и с проблемами добычи в остальных странах, включая ВенесуэлуАнголу и другие.

В нашем прогнозе на среду предполагаем дальнейший незначительный рост котировок нефти марки WTI к уровням сопротивления 75.0075.25 и 75.50 долларов за баррель.

Форекс. Прогноз по криптовалютам

Криптовалютный рынок продолжает находиться во флете, большинство активов торгуются с незначительной волатильностью. Котировки биткойна торговались у отметки 6650эфириумснизился к уровню 225, а XRP сохранил позиции около уровня 0.48 долларов.

Швейцарская служба по надзору за финансовыми рынками выдала первую лицензию компании, занимающейся профессиональным управлением криптоактивами – Crypto Fund, основанный в 2017 году. Новая лицензия позволит компании легально предлагать широкий спектр продуктов коллективных инвестиций, в частности биткойн и другие криптовалютные активы, включая собственные фонды. Предоставление лицензии криптовалютному фонду говорит о том, что цифровые активы все ближе подбираются к традиционным. Лицензия также позволяет компании предоставлять консультационные услуги для институциональных клиентов – то есть, теперь она будет обладать такими же правами, как и традиционные швейцарские фонды, управляющие активами. Ранее регулятор выдал лицензию первой криптовалютной компании – Moving Media GmbHШвейцария проявляет все большую активность в регулировании процветающего криптовалютного пространства.

Компания Ripple представит свой главный продукт RippleNet на одном из самых важных событий в сфере финансовых технологий — Swift Sibos. Инвесторы предполагают рост цены токена XRP в связи с этим. Еще в 2016 Ripple пыталась попасть на эту выставку, но только в этом году компания смогла получить статус участника. При этом Ripple будет на одной выставке со своим главным конкурентом — SWIFT.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем незначительный рост котировок биткойна к уровням сопротивления 67006760 и 6800, укрепление эфириума к отметкам 230235 и 240, а также незначительное снижение XRP к уровням 0.47500.4600 и 0.4500 долларов.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets

Поделиться