Форекс. Новости
В Новой Зеландии выйдет индекс деловой активности в производственном секторе. В Китаеопубликуют данные розничных продаж, а в Японии — прогноз деловой активности в секторе услуг, индекс активности для крупных предприятий, индекс PMI Nikkei в производственном секторе и данные промышленного производства.
В Еврозоне состоится заседание Совета министров финансов и экономики. Во Франции, Германии и Еврозоне выйдут индексы деловой активности в производственном секторе и в сфере услуг.
В США опубликуют данные розничных продаж за ноябрь, уровень промышленного производства, индекс PMI в производственном секторе и индекс деловой активности в сфере услуг Markit. Компания Baker Hughes представит изменения количества активных буровых установок на прошлой неделе.
Форекс. Прогноз EUR/USD
В четверг котировки пары евро/доллар снизились от значения 1.1370 к уровню 1.1355.
Пара находилась под давлением весь день из-за ожиданий позиции управляющего совета Европейского центрального банка по дальнейшей монетарной политике ЕЦБ. Было объявлено об официальном завершении программы скупки активов объемом 2,6 триллиона евро. Для обеспечения ликвидности продолжат реинвестировать поступления от расчетов по облигациям, по которым наступает срок погашения.
По итогам заседания Европейский центральный банк оставил ставку по депозитам без изменений. Совет управляющих ожидает, что ключевая ставка останется на текущих позициях, как минимум, до конца лета 2019 года и в любом случае столько, сколько потребуется для обеспечения инфляции значения 2% в среднесрочной перспективе.
При этом евро имеет потенциал для восстановления против доллара. Причина в представленном вчера проекте бюджета Италии на 2019 год, — бюджетный дефицит снижен с 2,4% до 2,04% ВВП. Вопреки нежеланию Рима убирать из проекта концепцию безусловного базового дохода, в Евросоюзе назвали усилия Италии конструктивными и заявили, что не станут инициировать дисциплинарную процедуру. На стороне евро также продолжает выступать снижение доходности американских трежерис.
Выступление главы Европейского центрального банка Марио Драги по итогам заседания регулятора не оказало поддержку евро, поскольку прогноз по инфляции на 2019 год был снижен до 1,6%.
В нашем прогнозе на пятницу ожидаем положительную динамику пары евро/доллар и возможный рост к уровням сопротивления 1.1380, 1.1410 и 1.1425.
Форекс. Прогноз GBP/USD
На вчерашних торгах пара фунт/доллар выросла от уровня 1.2625 к отметке 1.2660.
Трейдеры положительно отреагировали на победу премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на парламентском голосовании относительно вотума недоверия. Также вчера представитель премьера сообщил о том, что голосование по Brexit состоится, как только это будет возможно, ориентировочно, до 21 января 2019 года. Это стимулировало кратковременный откат котировок пары, поскольку период политической нестабильности очевидно затягивается. И особенно на фоне того, что у варианта Brexit без соглашения в Евросоюзе имеет большие шансы. Вчера глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин продолжает готовить пакет мер на случай жесткого сценария Brexit, что также вызвало опасения трейдеров.
Вчера вышла отчетность о количестве обращений за пособиями по безработице в США. Заявок было меньше на 27 000, — это минимальное значение за последние два с половиной месяца. Эта информация укрепила американскую валюту.
В пятницу динамика пары фунт/доллар будет определяться данными объема розничных продаж в США. Будучи индикатором потребительских расходов, он расценивается и как показатель экономического роста, что делает его одним из факторов принятия решений для инвесторов. Согласно консенсус-прогнозу, ожидается увеличение показателя в прошлом месяце на 0,1% после повышения на 0,8% в октябре, что может ограничить потенциал роста американской валюты против британской.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем снижение котировок пары фунт/доллар к уровням поддержки 1.2620, 1.2600 и 1.2575.
Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)
Торговая сессия четверга охарактеризовалась снижением золота, цена тройской унции упала с 1251 долларов до отметки 1247.
Коррекционное снижение золота было вызвано снижением опасений торговых переговоров между США и Китаем. Подобным образом инвесторы отыграли информацию от The WallStreet Journal по источникам в Китае о намерениях Пекина изменить промышленную политику, называемую Вашингтоном протекционистской. Также в Китае собираются обеспечить расширить доступ к рынку для американских компаний. Эти потенциальные меры привели трейдеров к выводу о том, что переговоры продвигаются плодотворнее, чем ожидалось.
Поддержку котировкам золота может оказать американский фондовый рынок. О полноценном ралли перед новым годом с характерным ростом акций и положительными ожиданиями инвесторов, говорить не приходится. Уже третий день ведущие фондовые индексы СШАдемонстрируют смешанную динамику и закрываются разнонаправленно. Им не удается закрепиться на уровнях сессии. Результаты рынка за последние пару дней и, вероятно, до конца недели — это лишь отскок от линии поддержки. Котировки находятся в замкнутом пространстве бокового тренда, и текущего новостного фона недостаточно, чтобы выйти из него и продолжить рост. На ограниченный потенциал роста указывает и тот факт, что доходность американских трежерис снижается, отражая уход инвесторов из зоны риска, на фоне чего и происходят распродажи акций.
Мы предполагаем, что в пятницу золото возьмет курс на восстановление и сможет протестировать уровни сопротивления 1251, 1253 и 1257 долларов за тройскую унцию.
Форекс. Прогноз по нефти (WTI)
На вчерашних торгах стоимость барреля нефти марки WTI значительно выросла с 51.30 долларов за баррель к отметке 53.12 долларов.
Цены на нефть росли в четверг на фоне отчета Международного энергетического агентства, в котором шла речь о том, что баланс между спросом и предложением на мировом рынке сырья восстановится быстрее, чем предполагалось ранее. В ежемесячном отчете организации был сохранен прогноз добычи на 2019 год на уровне 1,4 миллионов баррелей в сутки, но во втором квартале следующего года ожидается дефицит нефти. В ноябре в Агентстве говорили о превышении предложения над спросом в 2019 году. В основе подсчетов лежит прогноз, что члены Организации стран-экспортеров нефти, а также страны, не входящие в ее состав, включая Россию, будут придерживаться договоренностей по ограничению нефтедобычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года.
Также положительной динамике нефтяных котировок содействовало ослабление опасений торговой напряженности между США и Китаем, которую инвесторы интерпретировали ростом спроса к высокорисковым активам на фоне прогресса в разрешении ключевого глобального экономического противостояния. Ограничивающим фактором для повышения цен на сырье стало снижение нефтяных резервов в США на 1,2 миллиона баррелей при ожидаемых 2,8 миллионов баррелей по данным Управления энергетической информации.
Вчера стало известно о намерении США ввести новые экономические санкции против Ирана, поскольку текущее нефтяное эмбарго частично удается обойти посредством специального механизма, разработанного в ЕС. Это дает трейдерам сигнал о том, что дефицита сырья на рынке пока что не предвидится, это может способствовать развороту курса котировок.
В пятницу мы предполагаем возобновление снижения цен на нефть марки WTI с возможным тестированием уровней поддержки 52.50, 52.20 и 51.80 долларов за баррель.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets
