Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

Быки по нефти берут тайм-аут!

0

В экономическом календаре понедельника – основное внимание инвесторов привлекут китайские данные по изменениям объёма промышленного производства, объёма розничной торговли и объёма инвестиций в основные фонды за май.
Существенный интерес вызовет также публикация в Японии индекса экономических настроений среду крупных производителей за 2-й квартал и апрельский индекс опережающих индикаторов – в Великобритании.
Австралия празднует – День рождения королевы. Региональный рынок закрыт, статистика не публикуется.

EUR/USD: На утренних торгах в пятницу «быки» по евро попытались восстановить прежние позиции, но неудачно. Уже на уровне 1.1321, восходящий импульс был утрачен, а котировки единой европейской валюты перешли в режим устойчивой нисходящей коррекции. К концу дня евро\доллар пробил ключевой уровень поддержки 1.13 и зафиксировал закрытие недели на ценовом уровне 1.1250. Основной тон в паре по-прежнему задаёт динамика американского доллара, препятствующая дальнейшему укреплению евро. Тем не менее, мы не ожидаем существенного снижения, поскольку ближайшим ключевым фактором риска для евро/доллара и для мировых рынков в целом станет предстоящее заседание ФРС США. Ожидания этого события и опасения «мягкой» риторики регулятора будут сдерживать попытки роста американской валюты.
В нашем прогнозе на понедельник предполагаем – завершение коррекционного снижения пары в ценовой зоне 1.1216 ÷ 1.1175. Далее, ожидаем возобновление восходящего движения курса единой европейской валюты к целевым уровням: 1.12; 1.13 и 1.1330.

GBP/USD: В пятницу утром британская «The Independent» опубликовала результаты нового соцопроса, которые просто шокировали рынок: 55% респондентов высказались за выход Великобритании из состава ЕС, 45% выступают против. По данным издания, разрыв в 10% между британцами, желающими покинуть ЕС, и их противниками является максимальным за всю годовую историю ведения подобной статистики. Британский фунт стерлингов сразу же после выхода сообщения оказался под серьёзным давлением продавцов. Курс национальной валюты рухнул и к концу дня протестировал на снижении 8-недельный минимум 1.4178. Таким образом, волатильность пары фунт\доллар растёт (причём уже шестую неделю подряд), достигнув максимального уровня за семь лет. Похоже, что риски «Брекзита» всё ещё не до конца учтены в ценах, и это усиливает вероятность дальнейшего снижения пары.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем – коррекционный откат пары от её предыдущего снижения и подъём котировок британской валюты к целевым уровням 1.43 и 1.4363. Здесь ожидаем разворот пары на дальнейшее снижение к предыдущему локальному минимуму 1.4178 и ниже.

Золото: Цены на золото в ходе пятничных торгов перешли от коррекционного снижения к положительной динамике на фоне роста спроса на безопасные активы в преддверии предстоящих на следующей неделе заседаний центральных Банков Японии, Швейцарии, Англии, а также Федеральной Резервной Системы США. В среду, 15 июня, станет известно решение ФРС США по монетарной политике, а в четверг состоятся сразу три заседания. Банк Японии, Национальный Банк Швейцарии и Банк Англии определят свою монетарную политику и нормативы процентных ставок на ближайший период. Согласно прогнозам, рынок не ожидает каких-либо изменений в основных параметрах кредитно-денежной политики и внимание участников торговли будет сосредоточено, главным образом, на риторике высказываний регуляторов по итогам заседаний. На этом фоне инвесторы старались не занимать рискованных позиций, переводя инвестиции в покупки более надёжных активов, к которым традиционно относится золото.
По итогам торгов в пятницу цена августовских фьючерсов на золото на Нью-Йоркской бирже «Comex» выросла на 7.90$, до уровня 1273.52$ за тройскую унцию. По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее значимое сопротивление для золота находится на уровне предыдущего локального максимума – 1278$ за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх, продолжит подъём металла к следующим целям — 1284$; 1288$ и 1295$ за унцию. Ближайшая поддержка для золота расположилась на уровне дневного разворота – 1272$. Если она будет пройдена станет возможным дальнейшее снижение металла к целевым уровням: 1265$; 1262$ и 1255$ за тройскую унцию.
В нашем прогнозе на понедельник предполагаем – завершение восходящего движения золота вблизи текущих ценовых уровней и разворот котировок металла на снижение к уровням дневного и недельного разворотов 1272$ и 1262$ за унцию. Если удастся продавить этот последний уровень и закрепиться под ним, снижение металла продолжится к значимому уровню поддержки — 1255$ за тройскую унцию.

Нефть: Стоимость фьючерсов на нефть снизилась в пятницу ниже 49$ за баррель, поскольку среди трейдеров резко усилились опасения того, что недавний рост нефтяных цен может вызвать увеличение добычи нефти. И, действительно, наиболее активное снижение цен началось после выхода еженедельных данных по количеству активных буровых установок в США от «Baker Hughes». В этот раз число буровых на нефть выросло до 328, и это стало второй неделей роста данного показателя.
Учитывая, что цены на нефть в последнее время достигли уровня, при котором бурение становится привлекательным, с точки зрения прибыли, большинство участников рынка считают теперь, что количество активных буровых может продолжить увеличение и далее. Это, в свою очередь, приведёт к росту объёма добычи нефти в США и станет негативным фактором для восстановления её стоимости.
На этом фоне падение цен, начавшееся накануне, продолжилось. При этом дополнительными факторами давления на цены стало укрепление доллара и негативный настрой финансовых рынков перед заседанием ФРС США на предстоящей неделе.
В результате, по итогам торгов, стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI на «NYMEX» снизилась на 1.53$, до уровня 48.88$ за баррель. Августовский фьючерс на нефть марки «Brent» снизился по итогам дня на 1.41$, до уровня 50.37$ за баррель.
В нашем прогнозе на сегодня для WTI ожидаем – завершение текущего снижения цен, коррекционный откат и подъём котировок нефти к целевым уровням: 49.00$; 49.45$; 49.74$ и, возможно, к 50$ за баррель. Вблизи этого уровня ожидаем разворот ценовой динамики и возобновление нисходящего движения нефти.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером МаксиМаркетс

Поделиться