Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

«Быки» разочарованы! ЕЦБ не собирается отказываться от финансовых стимулов!

0

В экономическом календаре вторника – в центре внимания инвесторов окажется решение Банка Японии по основной процентной ставке; комментарий по кредитно-денежной политике; полугодовой отчёт Банка по перспективам экономической активности и цен, а также данные по ежегодному приросту монетарной базы. Изменения по ставке также не ожидаются, норматив её будет сохранён на прежнем уровне – минус 0.1%. Кроме того, состоится пресс-конференция главы Банка Японии – Харухико Курода.

Интерес инвесторов привлечёт также блок европейских данных, в том числе: изменения объёма ВВП за 4-й квартал и динамика индексов потребительских цен — в Еврозоне и Франции; изменения объёма розничной торговли, уровень безработицы и январские изменения числа безработных — в Германии; индекс потребительских цен за январь — в Испании. Кроме того, декабрьский уровень безработицы будет представлен также и в Еврозоне (предыдущий показатель – 9.8%).

Среди других показателейАвстралия опубликует декабрьский индекс экономической уверенности деловой среды и объём кредитования частного сектора. Япония обнародует целую серию экономических показателей, включая: декабрьские изменения объёма промышленного производства; уровень расходов домохозяйств; уровень безработицы (предыдущий показатель – 3.1%) и декабрьские изменения объёма закладок новых фундаментов под жилищное строительство. Великобритания в этот день опубликует индикатор экономической уверенности потребителей за январь; объём займов частным лицам и количество одобренных заявок на получение ипотечного кредита. В Канаде выйдут ноябрьские данные по изменению объёма ВВП и декабрьские индексы цен на сырьё и цен производителей. А в США – индекс себестоимости рабочей силы за 4-й квартал; январский индекс потребительской уверенности; ноябрьские изменения индекса цен на жильё в 20 крупнейших городах страны и индекс деловой активности от ФРС Чикаго.

Сегодня же состоятся выступления президента Европейского Центрального Банка Марио Драги и членов Правления ЕЦБ Ива Мерша и Бенуа Керре.

EUR/USD

В начале азиатской сессии понедельника доллар США попал под давление, после того как в пятницу президент США Дональд Трамп распорядился ужесточить правила иммиграции, Тем не менее уже в начале европейской сессии доллар восстановился после отрицательного утреннего гэпа и вернул утраченные ранее позиции. По мнению рынка, в преддверии завтрашнего заседания ФРС доллар может ещё укрепиться. ФРС в среду представит решение по ставке и оценку экономической ситуации в США, которая, как ожидается, будет позитивной. Причём, учитывая выходящие в последнее время сильные экономические данные по США и обещания активных действий со стороны Дональда Трампа по налогово-бюджетному симулированию, ФРС может просигнализировать о продолжении процесса повышения ставок и более агрессином ужесточении монетарной политики. На этом фоне котировки евро возобновили падение, которое ещё более усилилось после комментариев члена Управляющего совета ЕЦБ и главы Банка Австрии Эвальда Новотны. В своём выступлении он заявил, что программа финансового стимулирования европейской экономики не будет пересмотрена до осени — и это при том, что в последнее время европейская инфляция начала расти. Таким образом, ожидания скорого сворачивания финансовых вливаний не оправдались и к началу американской сессии курс пары протестировал новый недельный минимум на отметке 1.0620.

Однако задержаться здесь не удалось. Сильная статистика из США по доходам и расходам населения оказала уверенную поддержку американской валюте, позволив «быкам» восстановить потери и завершить торговую сессию в «плюсе», зафиксировав цену закрытия на отметке 1.0708.

В нашем прогнозе на вторник предполагаем – пробой уровня недельного разворота 1.0709 и дальнейший подъём курса единой европейской валюты пары к целевым уровням:   1.0725;  1.0775  и  1.08.

GBP/USD

Пустой экономический календарь и отсутствие, в связи с этим, собственных драйверов для движения оставили британский фунт на вчерашних торгах под давлением американской валюты. Укрепление доллара в преддверии заседания ФРС спровоцировало возобновление нисходящей коррекции пары и снижение курса национальной валюты к минимальному уровню предыдущей недели 1.2468, вблизи которого фунт и завершил сессию. В четверг инвесторы ожидают очередное заседание Банка Англии. Однако изменений в монетарной политике не предполагается. Для дополнительного стимулирования экономики особых оснований нет.  Кроме того, предыдущее ослабление фунта спровоцировало рост инфляции. Все это позволяет рассчитывать на то, что комментарии Центробанка не будут излишне мягкими, а значит, фунт продолжит рост.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем – краткосрочный откат, а затем, возобновление восходящего движения курса британской валюты к уровню её недельного разворота 1.2530. Если этот уровень будет пробит, подъём пары продолжится к следующим целям:  1.2562;   1.26  и  1.2670.

Золото (GOLD)

В пятницу Дональд Трамп подписал указ «О защите страны от въезда иностранных террористов», который запретил въезд в США на 90 дней всем гражданам семи мусульманских стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостановил на 120 дней приём любых беженцев и запретил на неопределённый срок приём беженцев из Сирии. Указ вызвал резкую критику Трампа и ещё раз стал свидетельством непредсказуемости его политики, в результате которой усилился спрос на безопасные активы, включая золото. Известно, что инвесторы часто обращаются к этому металлу, как к надёжному активу в периоды глобальной экономической и политической неопределённости. Именно так и произошло на вчерашних торгах. Цены на золото возобновили рост, преодолели сопротивление «медведей» по максимуму предыдущего дня и зафиксировали новый максимум на отметке 1199.45$ за унцию, вблизи которой и завершили сессию.

Сегодня на открытии торгов ближайшее значимое сопротивление для золота находилось на ценовом уровне 1197$ за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх, продолжит подъём металла к целевым уровням —  1199$;   1203$;   1207$  и  1216$ за унцию. Ближайшая поддержка для золота расположилась на уровне дневного разворота — 1195$. Если она будет пройдена, станет возможным дальнейшее снижение металла к целевым уровням:  1192$;  1188$  и 1181$ за унцию.

В нашем сегодняшнем прогнозе предполагаем – завершение текущего отката вблизи уровня сопротивления 233-х дневной скользящей средней 1203$, часовой таймфрейм. Далее ожидаем возобновление нисходящей коррекции и снижение котировок металла к целевым уровням:  1199$;  1195$  и 1192$ за тройскую унцию.   

Нефть (WTI)

«Brent» похоже, «нащупала» свой предел роста. Вот уже три недели нефть не может уйти выше отметки 57$ за баррель и это при том, что страны ОПЕК «плюс» стараются выполнить свои обязательства по Соглашению. Аналогичная ситуация складывается и по североамериканской нефти «WTI», верхний предел которой составляет 54$ за баррель. По-видимому, без каких-либо новых серьёзных драйверов нефть дальше пойти не сможет.

Однако новости на рынке пока что только негативные. В последнем отчёте «Baker Hughes» сообщалось, что в США сейчас работает 566 буровых установок, тогда как ещё в мае прошлого года их количество было минимальным — 316 единиц. Такая динамика пропорционально ведёт к увеличению производства нефти. И если добыча в США вырастет слишком быстро — это остановит рост цен. По прогнозам повышение цены до 60$ за баррель приведёт к увеличению производства на 800 тыс. баррелей в день, что заметно нивелирует сокращение добычи странами ОПЕК.

Кроме того, существуют ещё и риски, связанные со спросом. В Международном Энергетическом Агентстве прогнозируют, что мировой спрос на нефть из-за более высоких цен на нефть в этом году снизится до 1.3 млн баррелей в день против роста на 1.5 млн баррелей в прошлом году.

Ещё одним фактором, ограничивающим потребление нефти, является и рост курса доллара, который делает нефть более дорогостоящей для держателей других валют.

Таким образом, все эти факторы продолжают удерживать нефть под давлением. На вчерашних торгах мартовский фьючерс на нефть «WTI» в Нью-Йорке снизился на закрытии до 52.53$ за баррель. Это минимальный уровень контракта с 20 января. Стоимость мартовского фьючерса на нефть марки «Brent» на торгах в Лондоне, также пошла вниз и зафиксировала цену закрытия 55.35$ за баррель.

В нашем прогнозе на понедельник (для WTI) предполагаем – завершение снижения цен у нижней границы бокового диапазона 52.50$ за баррель. Далее, ожидаем разворот котировок и возобновление восходящего движения котировок к целевым уровням:   52.77$;   53.00$;   53.17$;  53.33$  и, возможно, выше к ключевому уровню сопротивления 54.00$ за баррель.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets

Поделиться