EUR/USD: Доллар США пользовался спросом в первый день новой торговой недели. Впрочем, на фоне пустого экономического календаря новостной поток был довольно скудным. Китайские новости разочаровали, региональные выборы в Германии прошли не в пользу Ангелы Меркель, а цены на нефть вновь начали снижаться из-за позиции Ирана. К тому же, ожидание агрессивной риторики ФРС на завтрашнем заседании оказывали поддержку американской валюте. В этих условиях, инвесторы проигнорировали весьма позитивную европейскую статистику по промышленному производству. Согласно полученным данным январский объём промышленного производства в Еврозоне вырос на 2.1% после снижения на 0.5% в декабре. В годовом выражении промышленное производство увеличилось на 2,8% после декабрьского падения на 0.1%. Тем не менее, адекватной реакции рынка на довольно сильные показатели не последовало. Евро/доллар продолжил снижение и от азиатского максимума 1.1176 протестировал на исходе торгов минимальный дневной уровень 1.1077, вблизи которого и завершил торговлю.
В нашем прогнозе на вторник предполагаем – продолжение коррекционного снижения курса единой европейской валюты к целевым уровням: 1.1070; 1.1034 и ниже, в направлении ключевого уровня поддержки 1.10. *** Вблизи последних ценовых уровней, ожидаем разворот пары и возобновление роста валюты в направлении предыдущего локального максимума — 1.1218.
GBP/USD: Несмотря на то, что фунт в паре с долларом США на протяжении 9-ти из последних 11 торговых сессий демонстрировал укрепление, все равно за последние 12 месяцев он остаётся одной из самых слабых валют «Большой десятки». Рост пары по-прежнему носит коррекционный характер и по этой причине остаётся весьма неустойчивым. Конечно, главным фактором давления на фунт является перспектива возможного выхода Великобритании из состава ЕС, однако и экономическая картина последнее время не радует. Недавно опубликованный отчёт по дефициту торгового баланса с Евросоюзом достиг рекордной отметки 8 млрд. фунтов стерлингов, подтвердив, тем самым, что слабость Еврозоны распространяется и на британскую экономику. Таким образом, под текущей коррекцией пары лежит исключительно перепроданность валюты, поэтому при малейшем негативном драйвере фунт/доллар возобновляет падение. На вчерашних торгах на фоне пустого экономического календаря таким драйвером стало укрепление американского доллара в преддверии завтрашнего заседания ФРС. В результате, британская валюта развернулась на снижение и от азиатского максимума 1.4388 протестировала на исходе торгов минимальный дневной уровень 1.4292.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем завершение текущего коррекционного отката пары в ценовой зоне 1.4255 ÷ 1.4220, а затем, разворот курса британской валюты на подъём к ценовым уровням: 1.4325; 1.4360; 1.4380 и выше к ключевому уровню сопротивления 1.44.
GBP/USD: Несмотря на то, что фунт в паре с долларом США на протяжении 9-ти из последних 11 торговых сессий демонстрировал укрепление, все равно за последние 12 месяцев он остаётся одной из самых слабых валют «Большой десятки». Рост пары по-прежнему носит коррекционный характер и по этой причине остаётся весьма неустойчивым. Конечно, главным фактором давления на фунт является перспектива возможного выхода Великобритании из состава ЕС, однако и экономическая картина последнее время не радует. Недавно опубликованный отчёт по дефициту торгового баланса с Евросоюзом достиг рекордной отметки 8 млрд. фунтов стерлингов, подтвердив, тем самым, что слабость Еврозоны распространяется и на британскую экономику. Таким образом, под текущей коррекцией пары лежит исключительно перепроданность валюты, поэтому при малейшем негативном драйвере фунт/доллар возобновляет падение. На вчерашних торгах на фоне пустого экономического календаря таким драйвером стало укрепление американского доллара в преддверии завтрашнего заседания ФРС. В результате, британская валюта развернулась на снижение и от азиатского максимума 1.4388 протестировала на исходе торгов минимальный дневной уровень 1.4292.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем завершение текущего коррекционного отката пары в ценовой зоне 1.4255 ÷ 1.4220, а затем, разворот курса британской валюты на подъём к ценовым уровням: 1.4325; 1.4360; 1.4380 и выше к ключевому уровню сопротивления 1.44.
Золото: На азиатской сессии понедельника рынок золота восстанавливался после потерь, понесённых в пятницу. Спрос на драгоценный металл продолжал увеличиваться за счёт роста спекулятивной активности участников торгов. Согласно отчёта Комиссии по торговле товарными фьючерсами количество чистых длинных позиций по золоту за прошлую неделю выросло ещё на 127 тыс. контрактов. Таким образом, с начала года через фьючерсные рынки было куплено 480 тонн золота. Для сравнения, за этот же период приток вкладов в специализированные фонды по золоту составил значительно меньший объём — 277 тонн. В этих условиях «быки» по золоту сумели поднять котировки и протестировать на подъёме дневной максимум на отметке 1260.95$ за унцию. Однако далее, активность покупателей резко снизилась. Драйвером изменений настроений рынка стал рост ожиданий более «жёсткого» тона заявления FOMC по результатам завтрашнего заседания. На этом фоне участники торгов начали фиксировать прибыль и закрывать сделки на покупку металла, что привело к резкому снижению цен. К концу дня золото утратило все свои недельные достижения, завершив торговую сессию на ценовом уровне 1235.11$ за тройскую унцию.
По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее краткосрочное сопротивление для золота проходит по ценовому уровню – 1238$ за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх, продолжит подъём металла к следующим целям – 1242$; 1245$ и 1251$ за унцию. Ближайшая поддержка для золота расположилась на ценовом уровне — 1232$ за унцию. Если она будет пройдена станет возможным дальнейшее снижение металла к ценовым уровням – 1226$; 1219$; 1214$ и ниже.
В нашем прогнозе на вторник ожидаем – краткосрочный откат и возобновление снижения стоимости золота к вышеназванным целевым уровням поддержек.
Серебро: Росту цен на серебро в ходе азиатско-европейской сессии понедельника также способствовала спекулятивная активность участников торгов. Количество чистых длинных позиций по данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами здесь вновь приблизилось к историческим максимумам, достигнув почти 50 тыс. контрактов. На этом фоне цены на серебро зафиксировали новый 4-х недельный максимум 15.80$ за тройскую унцию. Далее, рост прекратился и до конца торгов серебро дублировало ценовую динамику золота. Цены на металл стремительно падали и на исходе американской сессии стоимость майских фьючерсов на серебро протестировала дневной минимум на отметке 15.27$ за унцию.
По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее краткосрочное сопротивление для серебра проходит по линии 233-х дневной скользящей средней 15.36$ за унцию. Если возобновится движение наверх и это сопротивление будет пробито, последует продолжение подъёма к целевым уровням – 15.47$; 15.55$ и 15.73$ за унцию. Ближайшая поддержка для серебра расположилась на ценовом уровне 15.26$ за унцию. Если котировки преодолеют её — снижение продолжится далее, в направлении ценовых уровней – 15.19$; 15.05$; 14.95$ за унцию и ниже.
В нашем прогнозе по серебру также предполагаем – краткосрочный откат и возобновление снижения стоимости серебра к вышеназванным целевым уровням поддержек.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером МаксиМаркетс
