Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

Доллар наступает! Евро и фунт готовятся к контратаке!

0

В экономическом календаре среды – в центре внимания инвесторов окажется отчёт по рынку труда Великобритании, включающий в себя: количество заявлений на получение пособий по безработице; динамику заявок на трудоустройство; уровень безработицы в стране (предыдущий показатель – 5.0%); изменение числа занятых и изменение уровня среднего заработка.

Существенное внимание рынка вызовет публикация в Еврозоне индикатора экономической уверенности потребителей за июль и итоговые показатели расчётного счёта платёжного баланса ЕЦБ за май.

Среди других показателей – Австралия опубликует индекс ведущих экономических индикаторов за июнь. Германия обнародует июньский индекс производственных цен. В Швейцарии выйдет июньский индекс опережающих индикаторов. А в американской статистике будут опубликованы еженедельные данные по запасам бензина, сырой нефти и дистиллята – от Министерства энергетики США.

EUR/USD

Доллар на вчерашних торгах пользовался повышенным спросом по всему спектру валютного рынка на фоне весьма позитивной экономической статистики из США, увеличившей шансы на более быстрое повышение ставок ФРС в 2016 году. Вчерашние данные по строительному сектору США также поддержали американскую валюту, продемонстрировав существенный рост, превысивший прогнозы аналитиков. В свою очередь, евро негативно отреагировал на вполне ожидаемый после Брекзита спад делового доверия в Германии и Еврозоне. Июльский индекс ожиданий инвесторов в отношении германской экономики на ближайшие полгода (по данным исследовательского института ZEW) вернулся в отрицательную зону, опустившись впервые с ноября 2012 года до «минус» 6.8 пункта с «плюс» 19.2 пункта в июне. В зону рецессии ушла и оценка текущих экономических условий (49.8 пункта против 54.5 месяцем ранее). В Еврозоне индекс деловых настроений также снизился до (минус)14,7 пункта против предыдущего значения «плюс» 20.3. В этих условиях давление «медведей» на евро\доллар усилилось и котировки валюты возобновили падение, зафиксировав дневной минимум у нижней границы 3-х недельного диапазона коррекции, и протестировав в очередной раз ключевой уровень поддержки 1.10. Настрой рынка по отношению к единой европейской валюте остаётся по-прежнему негативным, но в преддверии завтрашнего заседания ЕЦБ мы не ожидаем существенных изменений в ценовой динамике пары, курс которой по всей вероятности продолжит торговаться в границах этого диапазона.

В нашем прогнозе на среду ожидаем – разворот пары евро\доллар и подъём курса единой европейской валюты к целевым уровням: 1.1030; 1.1070; 1.11 и выше в направлении 1.1150. *** Продолжение нисходящей ценовой динамики станет актуальным, только в случае пробоя вниз предыдущего локального минимума 1.0999 и закрепления валюты под ним.

GBP/USD

Фунт продолжил снижение на вчерашних торгах, несмотря на то что опубликованные в британской статистике данные по инфляции потребительских и производственных цен превысили предыдущие показатели и прогнозы аналитиков. Рынок, однако, проигнорировал представленный отчёт, поскольку данные были собраны ещё до референдума по Брекзиту. Негативный настрой рынка по отношению к британской валюте поддержало и намерение нового правительства Великобритании не спешить с практической реализацией статьи 50 Лиссабонского соглашения о выходе из Евросоюза, и в текущем 2016 году начать заниматься лишь подготовкой к этому процессу. К тому же, объявленный Банком Англии курс на смягчение монетарной политики в августе и негативные ожидания резкого спада деловой активности во всех отраслях экономики, индексы которых будут опубликованы в пятницу, продолжают оказывать отрицательное влияние на ближайшие перспективы британской валюты. На этом фоне котировки британской валюты возобновили снижение и, пройдя в нисходящей динамике – 190 пунктов, зафиксировали на исходе торгов дневной минимум на отметке 1.3074.

В нашем прогнозе на сегодня ожидаем – разворот и подъём пары к ценовым уровням: 1.3143; 1.3170; 1.32; 1.3220 и, возможно, выше, к ценовому уровню 1.3264.

Золото (GOLD)

Золото на вчерашних торгах продолжило вялую боковую торговлю на ценовых уровнях 1328$ ÷1332$ за унцию. Поддержку ценовой динамике металла оказал новый приток вкладов в специализированные биржевые фонды по золоту, объём которого за вчерашний день составил 2,4 тонны. Кроме того, усиление террористической активности в Европе и сохраняющаяся напряжённость в Турции также способствовали росту спроса на драгоценные металлы, считающиеся безопасным активом в периоды экономической и политической нестабильности. При этом, однако, сильная американская статистика по рынку недвижимости, опубликованная в ходе вчерашних торгов, и укрепление доллара по всему спектру валютного рынка не позволили «быкам» по золоту активизировать покупки и ограничили рост цен на металл уровнем 1332.75$ за тройскую унцию. По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее значимое сопротивление для золота проходит по уровню дневного разворота – 1338$ за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх, продолжит подъём металла к следующим целям: 1344$; 1347$ и 1358$ за унцию. Ближайшая поддержка для золота расположилась на ценовом уровне – 1332$. Если она будет пройдена, станет возможным дальнейшее снижение металла к целевым уровням: 1329$; 1322$ и 1316$ за тройскую унцию.

В нашем прогнозе на среду предполагаем – завершение боковой коррекции вблизи текущих ценовых уровней, а затем, разворот котировок золота на новое снижение к вышеназванным целевым уровням поддержек.

Нефть (WTI)

Нефть остаётся в подвешенном состоянии и продолжает торговаться в боковом диапазоне, поскольку противоречивые факторы, влияющие в данный момент на ценовую динамику нефти, не позволяют участникам торгов определиться с направлением дальнейшего движения. На рынке сейчас преобладают пессимистичные настроения, и долгосрочная фундаментальная картина говорит в пользу развития «медвежьего» сценария. Ключевым драйвером текущей динамики выступает возобновление активности американских сланцевых компаний, которые возвращают в эксплуатацию буровые установки, законсервированные в период низких цен. Показатель роста количества действующих буровых установок повышается уже шестую неделю, обновив максимум с начала апреля. При этом производительности скважин, благодаря повышению эффективности работы буровых установок, за период с 2008 года увеличилась более чем в четыре раза, что усилило негативные ожидания нового этапа перепроизводства нефти и, соответственно, вероятного падения цен. Вместе с тем, поддержку «быкам» продолжает оказывать низкий уровень запасов, который по опубликованным вчера данным от Американского института нефти, снизился на 2.3 млн. баррелей и остаётся на уровне 10-недельных минимумов. Ограничивают добычу нефти и события в Нигерии. Под атаками боевиков здесь вновь оказались объекты нефтяной инфраструктуры, что положило конец недавно достигнутому соглашению между вооружёнными группировками и правительством. В этой связи, добыча нефти в Нигерии снизилась на 500 тыс. баррелей в сутки, значительно сократив объёмы предложения над спросом. Таким образом, факторы, влияющие сегодня на ценовую динамику нефти, удерживают цены ниже ключевого уровня 50$ за баррель, но при этом не позволяют им упасть ниже 40$. Вчерашние торги сохранили сложившуюся неопределённость, продемонстрировав волатильную торговлю от минимума 44.95$ до максимума – 46.35 и закрытие торгов на ценовом уровне 45.40$ за баррель.

В нашем прогнозе на сегодня для WTI предполагаем – краткосрочный откат котировок от вчерашнего снижения нефти, а затем — возобновление нисходящего движения цен к целевым уровням: 45.27$; 45$; 44.85$; 44.50$ и 44.00$. Вблизи этого уровня ожидаем разворот цен и их подъём в новом цикле восходящего движения.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером МаксиМаркетс

Поделиться