Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

Доллар незначительно восстанавливается после сильных данных NFP

0

Форекс. Новости

В Австралии выйдут данные импорта, экспорта и торгового баланса, индекс активности в сфере услуг от AIG и данные розничных продаж. Кроме того, состоится заседание Резервного Банка Австралии, опубликуют решение по процентной ставке и сопроводительное заявление регулятора. Новая Зеландия опубликует индекс товарных цен от ANZ, а Япония — индекс деловой активности в секторе услуг Markit.

В ИспанииИталииФранцииГерманииВеликобритании и Еврозоне опубликуют индексы деловой активности в секторе услуг. В Еврозоне выйдут данные розничных продаж и индекс деловой активности в производственном секторе.

Канада представит данные импорта, экспорта и общую статистику международной торговли товарами. США обнародуют индексы розничных продаж Redbook, деловой активности в секторе услуг Markit и показатель экономического оптимизма от IBD/TIPP. Американский нефтяной институт отчитается по запасам нефти на прошлой неделе.

Форекс. Прогноз EUR/USD

Курс пары евро/доллар незначительно снизился в понедельник и достиг отметки 1.1435.

Индикатор уверенности инвесторов Еврозоны Sentix в феврале достиг уровня -3.7. Показатель снижается уже шестой месяц подряд и опустился к минимальному значению за последние четыре года. Индикатор отражает мнение участников рынка на текущую экономическую ситуацию и ее перспективы на ближайшие полгода. Экономика Еврозонынаходится в фазе снижения, и низкая уверенность бизнеса в ее восстановлении в ближайшее время отражается в индикаторе Sentix.

Индекс цен производителей Еврозоны в декабре снизился на 0.8% по сравнению с прошлым месяцем, а годовой рост замедлился до 3%. Показатель находится в отрицательной зоне уже второй месяц подряд, в последний раз подобная динамика наблюдалась в начале 2016 года. Наибольшее снижение цен пришлось на энергетический и обрабатывающий секторы. Впрочем, падение нельзя объяснить лишь низкими ценами на нефтепродукты. Если полностью исключить энергетический сектор, тогда индекс цен производителей по-прежнему окажется в декабре в минусе.

Сегодня Еврозона опубликует индекс деловой активности в производственном секторе и данные розничных продаж. Прогнозы в отношении показателей неутешительны, рост розничных продаж может снизиться к минимальному значению с декабря 2017 года. Европейская валюта остается под давлением негативной макроэкономической статистики, и эта тенденция продолжится в краткосрочной перспективе.

В нашем прогнозе на вторник предполагаем дальнейшее снижение котировок пары евро/доллар к уровням поддержки 1.14201.1400 и 1.1375.

Форекс. Прогноз GBP/USD

Британский фунт снизился по отношению к американскому доллару в начале новой торговой недели, пара опустилась к уровню 1.3045.

Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании снизился в январе до уровня 50.6. Предварительные прогнозы предполагали снижение показателя, но фактическое значение оказалось еще хуже. В последний раз деловая активность в строительном секторе оказывалась на таком низком уровне весной прошлого года. Уже второй ключевой сектор британской экономики фиксирует снижение деловой активности в январе. Если индекс сектора услуг сегодня также снизится, то курс пары фунт/доллар продолжит падение ниже ключевого уровня 1.3000.

Главный представитель Евросоюза по Brexit Мишель Барнье в очередной раз подчеркнул вчера, что ЕС не будет проводить новых переговоров по соглашению о выходе Великобритании. Таким образом, практически единственным вариантом для заключения сделки остается возможное продление сроков Brexit после 29 марта текущего года. Оценка вероятности заключения соглашения Brexit снизилась и составляет на данный момент менее 25%. Курс британского фунта остается под давлением на фоне отсутствия вариантов мягкого Brexit и негативного влияния неопределенности в экономике страны. Мишель Барнье также заявил, что «бэкстоп» это единственное действующее решение по ирландской границе на сегодняшний день, и тем самым поддержал опасения скептиков. Они полагают, что ЕСнамеренно затягивает переговоры, чтобы сохранить существующую прозрачную границу между Ирландией и Северной Ирландией.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем продолжение падения котировок пары фунт/доллар к уровням поддержки 1.30201.3000 и 1.2970.

Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)

Цена золота незначительно снизилась на торговой сессии понедельника и достигла уровня поддержки 1314 долларов за тройскую унцию.

Котировки золота снижаются вторую сессию подряд, отступая от недавно достигнутых девятимесячных максимумов. Падение связано с локальным укреплением американской валюты против большинства активов на фоне сильного рынка труда в США. Релиз вышел в пятницу. Кроме того, инвесторы несколько изменили свое отношение к возможному разрешению торгового конфликта США и Китая в ближайшее время. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что встреча между лидерами двух стран может состояться уже в феврале и привести к заключению соглашения и к разрешению спора.

В ближайшие дни состоится сразу несколько выступлений представителей ФРС, включая главу американского регулятора Джерома Пауэлла. Риторика определит динамику цены золота до конца недели. С большой вероятностью котировки смогут сохранить свои позиции выше ключевого уровня 1300 долларов за унцию и продолжить рост в дальнейшем. В долгосрочной перспективе практически все аналитики ожидают роста цены золота на фоне неизбежной рецессии американской и мировой экономики. Рост котировок может достигнуть ключевого уровня 1400 долларов за унцию уже в первой половине 2019 года.

В нашем прогнозе на вторник предполагаем разворот и рост котировок золота к уровням сопротивления 13171320 и 1323 доллара за тройскую унцию.

Форекс. Прогноз по нефти (WTI)

Котировки нефти марки WTI резко снизились в начале новой торговой недели на более чем 200 пунктов и достигли внутридневного минимума на отметке 53.27 долларов за баррель. К концу дня цена отыграла часть потерь и завершила торги около уровня 54.65 долларов.

Цена на нефть резко выросла в конце прошлой недели благодаря сообщению компании BakerHughes о сокращении количества активных буровых установок на 15 единиц. Таким образом, число активных установок достигло минимального уровня со второй половины мая 2018 года. Спад буровой активности в США связан с предшествующим падением нефтяных цен и может предвещать рост цен в ближайшей перспективе.

По итогам января ОПЕК уменьшила производство нефти на 890 000 баррелей в сутки (максимум с 2016 года). Около 40% сокращения пришлось на Саудовскую Аравию. В январе королевство уменьшило добычу на 350 000 баррелей в сутки. Кувейт и ОАЭ также сократили добычу значительнее, чем предполагалось по отведенным им квотам. Из-за санкций значительно сократили производство сырья Иран и Венесуэла. По предположению министра энергетики Саудовской Аравии баланс цен на мировом рынке может наступить уже в ближайшие месяцы, после чего политика добывающих стран может вновь измениться.

В нашем прогнозе на вторник ожидаем продолжения роста котировок нефти марки WTI к уровням сопротивления 54.8055.00 и 55.30 долларов за баррель.

Форекс. Прогноз по криптовалютам

Цена основных криптовалют практически не изменилась в понедельник, большинство активов торговались в узком боковом диапазоне. Bitcoin торговался на подступах к ключевому уровню сопротивления 3500 долларовEthereum оставался у отметки 108 долларов, а цена XRPнезначительно снизилась к поддержке 0.3030.

Объем транзакций в сети биткойна достиг отметок конца ноября 2017 года. Тогда, всего за месяц до исторического максимума, первая криптовалюта торговалась выше 8000 долларов. В ноябре 2017 года, как и в настоящее время, за сутки сеть биткойна обрабатывала около 330 000 транзакций. Средний размер комиссии за биткойн-транзакцию сейчас составляет 0.12 долларов. В ноябре этот показатель был на отметках 10 долларов, а когда биткойн был вблизи ценового максимума у отметки 20 000 долларов, размер транзакционной комиссии достигал 50.

Власти Ирана в сотрудничестве с четырьмя местными банками запустили криптовалюту для обхода международных санкций. Криптовалюта под названием PayMon будет обеспечена золотыми резервами. Ожидается, что актив будет представлен на иранской внебиржевой площадке Fara BoursePayMon будет использоваться и для токенизации активов финансовых учреждений. На первых порах будет выпущен 1 миллиард токенов PayMon. Новое платежное средство поможет обойти международные санкции и, в частности, уменьшить негативные последствия для экономики из-за отказа SWIFT сотрудничать с местными финансовыми учреждениями.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем незначительное восстановление криптовалютных активов. Ожидаем роста Bitcoin к уровням сопротивления 35003550 и 3600 долларов, укрепления Ethereum к отметкам 108110, 114, а также роста цены XRP к уровням 0.30500.3075 и 0.3100 долларов.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets

Поделиться