В экономическом календаре четверга в центре внимания рынка окажутся публикации в Китае, Австралии, Японии и США декабрьских индексов деловой активности для сферы услуг и композитных индексов, включающих в себя объединенные показатели по обоим секторам экономики.
Значительный интерес инвесторов привлекут также данные изменения числа занятых в частном секторе экономики США от агентства ADP; еженедельные данные США количества первичных обращений и повторных заявок за пособиями по безработице; композитный индекс ISM для непроизводственной сферы и отчет Министерства энергетики США по запасам бензина, сырой нефти и дистиллятов. Япония опубликует декабрьские изменения объема денежной базы.
В Швейцарии выйдут декабрьские индексы потребительских цен.
Еврозона представит индекс цен производителей за ноябрь и декабрьский индекс деловой активности для розничной сферы.
В Канаде выйдут ноябрьские индексы цен на сырье и цен производителей. В этот же день состоится выступление главного экономиста Банка Англии Энди Халдейна.
EUR/USD
В среду пара евро/доллар смогла укрепиться, несмотря на попытки снижения. Целый ряд второстепенных отчетов по Еврозоне вышли с позитивными данными, а индекс потребительских цен по зоне евро, который также оказался лучше прогнозов, стал драйвером роста во время европейской сессии. Перед публикацией протокола заседания ФРС США по монетарной политике рост пары приостановился, и она откатила вниз, а затем был обновлен максимум дня, после чего возобновилось снижение. Технически торги по паре евро/доллар начались с роста, но в начале азиатской сессии цена падала, предприняв попытку пробить поддержку 1.0400. Пробой был краткосрочным, и торги продолжились выше этого уровня.
К концу европейской сессии цена поднялась выше сопротивления 1.0450, и максимум дня был зафиксирован в области 1.0490, тогда как минимум среды остался на отметке 1.0388. После того как был установлен указанный максимум цена несколько снизилась. На фоне выхода протокола ФРС максимум дня был обновлен на уровне 1.0499, а затем цена снизилась к поддержке на уровне 1.0450. Сегодня не планируется к публикации важных отчетов из Еврозоны, и внимание трейдеров будет сосредоточено на выходе статистических данных США по числу занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP, а также на индексе деловой активности в непроизводственном секторе экономики. С начала нового года доллар отступает на фоне фиксации прибыли. Если текущая ситуация сохранится, тогда евро сможет продолжить свой рост. В этом случае пара евро/доллар пройдет отметку 1.0500 и направится в сторону 1.0550. Выше целями покупателей станут уровни 1.0600 и 1.0650.
На данный момент слабо верится, что текущая коррекция перерастет в нечто большее. Считаем, что текущий рост – это хорошая возможность открывать сделки на продажу. С возвратом продавцов их целями станут следующие уровни: 1.0450, 1.0400 и самая главная цель – 1.0350. Пробой данного уровня откроет путь к дальнейшему снижению.
GBP/USD
Вчера для пары фунт/доллар торги сложились позитивно. Помимо общего ослабления доллара росту стерлинга способствовали данные индекса деловой активности в строительном секторе Великобритании за декабрь, которые оказались лучше прогнозов. До выхода протоколов заседания Федерального резерва пара уверено росла. Техническая картина показывает, что в начале азиатской сессии среды цена снизилась, и был установлен минимум дня в районе 1.2222, а затем пара фунт/доллар начала восстанавливаться. После открытия европейских торгов пара уверено пробила вверх уровень 1.2250, который стал поддержкой, и продолжила рост. Перед публикацией протоколов ФРС цена поднялась к максимуму дня в области 1.2336, остановившись несколько ниже уровня сопротивления 1.2350. Затем актив снизился в область 1.2320. После котировки фунта выросли, установив максимум дня на уровне 1.2250, а затем откатили вниз. Сегодня Великобритания продолжит публиковать статистические данные. На этот раз будет представлен индекс деловой активности в секторе услуг. Кроме того, на волатильность торгов валютного рынка могут повлиять отчеты США изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP, а также индекса деловой активности в непроизводственном секторе. Отступление доллара помогло британской валюте отыграть часть потерь. Сейчас уровень 1.2350 сдерживает покупателей от дальнейшего роста. Пробой уровня откроет путь к отметкам 1.2385 и 1.2450. Только достигнув 1.2450, фунт сможет стать более серьезной угрозой доллару. Пока же сигналы кратко-, средне- и долгосрочного тренда демонстрируют медвежий уклон, а текущее восстановление — это хороший повод для продаж. Неспособность фунта подняться выше вернет продавцам уверенность и желание двигать пару в сторону 22-ой фигуры. На пути вниз целями продавцов станут отметки 1.2300 и 1.2250.
Золото (GOLD)
Вчера на фоне снижения индекса доллара золото поднялось к максимальным отметкам с середины прошлого месяца. Однако развить рост цен на европейской сессии не удалось, в отсутствии сильных драйверов торги проходили в консолидационном диапазоне со склонностью к снижению. Публикация протоколов ФРС с заседания по денежно-кредитной политике не вызвали сильной волатильности на рынке драгметалла. Технически котировки золота снижались во время азиатских торгов, и минимум дня был установлен в районе 1155.63 долларов за унцию. Затем цены поднялись, и уровень сопротивления 1160 был пробит вверх.
Во время европейской и американской сессий торги проходили в диапазоне 1161.71-1167.29, где верхняя грань стала максимумом дня. После выхода протокола заседания ФРС котировки попали под давление и снизились к нижней границе диапазона. Преодолев ее, цена продолжила снижение. Уровень 1160 в течение дня выступал поддержкой, а отметка 1170 долларов за унцию была сопротивлением. Следующая цель роста для металла – это уровень 1180 долларов за унцию. Выше находятся уровни сопротивления 1190 и 1200. Пока что текущая тенденция роста – техническая коррекция на фоне закрытия позиций на продажу.
Последние фундаментальные данные говорят в пользу доллара, тем самым ограничивая потенциал восстановления драгоценного металла. Ослабление пары XAU/USD начнется с пробоя 1150 долларов за унцию. Ниже лежат уровни 1140 и 1130, пробой последнего откроет путь к текущей минимальной отметке – 1120 долларов за унцию.
Нефть (WTI)
Вчерашние торги по нефти марки WTI проходили в разных направлениях. Трейдеры оценивали заявления нефтедобывающих стран. Страны, которые подписали соглашение ОПЕК, докладывали о сокращении добычи сырья, в то время как добыча в странах, на которые ограничения не распространяются, растет. Активность участников рынка ограничивали ожидания выхода данных по запасам нефти в хранилищах США. В среду отчет не был опубликован, так как рабочая неделя началась на день позже из-за новогодних праздников. На азиатских торгах цены нефть марки WTI медленно росли, и в районе 52.75 доллара за баррель восходящее движение приостановилось, а с началом европейской сессии котировки упали, протестировав поддержку 52.50. Однако затем цена отскочила вверх. Новые попытки преодолеть этот уровень вниз во время европейской сессии приводили к отскокам в восходящем направлении.
После открытия американской сессии уровень 52.50 был все же краткосрочно пробит, а минимум дня зафиксирован в районе 52.14. Здесь нисходящий импульс угас, и цены резко выросли, установив максимум дня в районе 53.33 доллара за баррель.
Как уже было сказано, на сегодняшних торгах рынок получит отчет по изменению объемов запасов нефти в США за прошлую неделю от информационного агентства энергетики. Текущая фундаментальная и техническая картина рынка говорит в пользу покупок. Краткосрочное падение цен не имело сильной поддержки, и цена на «черное золото» постепенно возвращает свои позиции. Так, пробой уровня 53.50 откроет быкам путь к отметке 54.50. Выше находится многомесячный максимум 55.30 и уровень 55.50.
Дальнейшее ослабление сырья приведет к пробою сопротивления 52.50. Уровни 51.50, 50.50 и 49.50 – это последние рубежи обороны покупателей. Пробой указанных уровней может привести к более продолжительному снижению цен на нефть.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets
