Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

Доллар продолжает наступать по всем фронтам!

0

В экономическом календаре вторника – в центре внимания инвесторов окажется публикация ноябрьского отчёта Центра Европейских экономических исследований – института ZEW по индексам настроений в деловой среде и текущей ситуации Германии, а также аналогичным показателям по Еврозоне. Кроме того, значительный интерес вызовут данные из Еврозоны, Германии и Италии по приросту ВВП за 3-й квартал текущего года.

Существенное внимание рынка привлечёт также публикация Протокола последнего заседания Резервного Банка Австралии по вопросам кредитно-денежной политики и блок экономических новостей из Великобритании, включающий в себя октябрьские индексы потребительских и розничных цен, закупочных и отпускных цен производителей, а также сентябрьский индекс цен на жильё. Сегодня же в Великобритании состоятся парламентские слушания по вопросам инфляции.

Среди других показателейНовая Зеландия представит ноябрьские изменения глобального индекса цен на молочную продукцию. Франция и Испания опубликуют октябрьские индексы потребительских цен. В Еврозоне выйдут итоговые показатели баланса внешней торговли за сентябрь. А в статистике из США будут опубликованы – октябрьские изменения объёма розничной торговли; производственный индекс Empire Manufacturing;сентябрьский объём запасов на коммерческих складах и октябрьский индекс цен на импорт.

Во вторник состоятся выступления — главы Резервного Банка Австралии Филиппа Лоу, Вице-Председателя ФРС Стенли Фишера, президентов Федеральных Резервных Банков Сан-Франциско Бостона и Ричмонда Джона Уильямса, Эрика Розенгрена и Джеффри Лэкера, а также главы Банка Англии Марка Карни, его заместителя Немат Шафик и членов комитета по монетарной политике Майкла Сондерса и Яна Маккаферти.

EUR/USD

Основным драйвером укрепления доллара и снижения евро в последние дни вновь является ожидание повышения процентной ставки ФРС, после которого доллар вернётся в тройку самых высокодоходных валют рынка. В этой связи, движение основной валютной пары евро/доллар определяется сейчас прежде всего новостями из США. Очередное снижение евро на фоне растущего доллара началось после выступления в пятницу заместителя главы ФРС Стенли Фишера. В своих комментариях он указал на мощные предпосылки ужесточения монетарной политики и сказал, что большинство руководителей ФРС поддерживают экономические инициативы новоизбранного президента США Дональда Трампа, победа которого оказалась для доллара крайне благоприятной. На этом фоне курс единой европейской валюты пробил ключевой уровень поддержки 1.08 и протестировал дневной минимум на отметке 1.0709. Наличие в этой зоне сильного уровня поддержки 1.07 делает весьма вероятной фиксацию прибыли и коррекционный откат пары от её предыдущего снижения.

Исходя из этого, в нашем прогнозе на вторник предполагаем – продолжение снижение и попытку пары преодолеть предыдущий локальный минимум 1.0709. Если пробой минимального уровня состоится, снижение продолжится далее и завершится в ценовой зоне 1.07 ÷ 1.0670. Здесь ожидаем разворот курса единой европейской валюты на восходящее движение к целевым уровням:  1.0777;   1.08;   1.0815;   1.0850  и, возможно выше, к ключевому уровню сопротивления  1.09. *** Если же пробить уровень 1.0709 не удастся, курс пары возобновит подъём от текущих ценовых уровней в направлении вышеназванных целей.

GBP/USD

Высокий спрос на доллар и практически пустой экономический календарь, оставивший британский фунт без драйверов для движения, спровоцировал на вчерашних торгах продолжение коррекционного отката пары от достигнутого в пятницу 5-недельного максимума 1.2673. Котировки валюты на фоне фиксации прибыли и общего нежелания рисковать протестировали на снижении линию краткосрочного восходящего тренда на уровне 1.2444, а затем, оттолкнулись от неё и возобновили подъём. К концу дня курс национальной валюты оказался у ключевого уровня сопротивления 1.25 и продолжил дальнейшую торговлю в узком боковом диапазоне.

В нашем сегодняшнем прогнозе предполагаем – завершение коррекционного отката пары и разворот курса британской валюты на подъём к целевым уровням:   1.2543;   1.26;   1.2673  и, возможно выше, в ценовую зону 1.27 ÷ 1.2770

Золото (GOLD)

Золото обмануло ожидания тех, кто рассчитывал на его рост в случае победы Трампа. Сразу же после выборов драгоценный металл подскочил в цене до 1.5-месячного максимума — 1337.40$, однако тут же развернулся и к концу недели стоил почти на сто двадцать долларов дешевле — 1219$ за тройскую унцию. В начале новой недели цены на золото вновь попали под давление и упали до 5-месячного минимума 1211.60$ за унцию. Драйвером подобной динамики по-прежнему остаётся укрепление доллара США на волне растущих ожиданий декабрьского повышения процентной ставки. Ещё одним фактором давления на цены стал отток золота из специализированных биржевых фондов, в результате чего объёмы вкладов в них сократились не только с начала месяца, но и с начала текущего квартала.

Вместе с тем, мы уже говорили вчера, что считаем снижение цен на золото явно избыточным. Вчерашняя динамика цен доказала это. Торги проходили в узком боковом диапазоне с минимальным снижением, предупредив, таким образом, о вероятном развороте тенденции. Об этом же говорит и отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсам, согласно которому совокупная чистая позиция на покупку золота увеличилась (с 215130 до 217240 контрактов), что подтвердило усиление на рынке «бычьих» настроений.

По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее значимое сопротивление для золота находится на уровне дневного разворота 1220$ за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх, продолжит подъём металла к целевым уровням — 1224$;   1227$;   1235$  и  1238$ за унцию. Ближайшая поддержка для золота расположилась на ценовом уровне 1215$.Если она будет пройдена, станет возможным дальнейшее снижение металла к целевым уровням:  1206$;  1200$;   1192$  и  1181$ за тройскую унцию.

Учитывая все эти факторы, предполагаем в нашем прогнозе на вторник – разворот котировок и рост стоимости металла к вышеназванным целевым уровням сопротивлений

Нефть (WTI)

Цены на нефть основных эталонных сортов Brent и WTI торгуются в эти дни на минимальных уровнях с августа по мере того как добыча в странах ОПЕК растёт, а шансы на соглашение о сокращении производства (на встрече в Вене 30 ноября) падают.

Вчерашнее падение цен по сорту WTI достигло уровня 42.77$ за баррель. Цены снижались на фоне того, как увеличивались сомнения рыночных инвесторов в том, что страны ОПЕК плюс внешние производители нефти смогут договориться о заморозке объёмов добычи. Негативный настрой рынка, в этом плане, был вызван перспективами более активного восстановления сланцевой индустрии США при поддержке нового президента, который собирается возродить нефтегазовый сектор страны и поддержать рост добычи. В таких условиях урезать квоты в ОПЕК – значит просто отдать долю рынка американским сланцевикам. Ещё одним фактором давления на нефть в последнее время оставались — рост запасов углеводородов и увеличение количества действующих буровых установок в США.

Тем не менее, длительное (5-недельное) падение цен на нефть без коррекционного отката явно чрезмерно, что подтвердила и ценовая динамика вчерашнего дня. В основании предыдущего снижения на дневном графике была образована характерная свечная модель «Молот», предупредившая о развороте текущей тенденции. В этой связи, ожидаем разворот котировок и восстановление стоимости нефти в новом цикле восходящего движения цен.

В нашем прогнозе на сегодня (для WTI) предполагаем – возобновление роста нефтяных котировок к следующим целевым уровням 44.48$;   44.70$;   45$$   45.20$  и  45.70$ за баррель.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets

Поделиться