Форекс. Новости
В Новой Зеландии опубликуют данные рынка труда, в том числе уровень безработицы, изменение уровня занятости и индекс стоимости труда, а также инфляционные ожидания Резервного Банка. Япония представит данные расходов домохозяйств, изменение уровня заработной платы, индексы опережающих и совпадающих индикаторов. В Австралии состоится заседание Резервного Банка, станет известно решение по процентной ставке и опубликуют сопроводительное заявление. Также в Австралии выйдут данные импорта, экспорта и общий торговый баланс.
В Великобритании обнародуют данные розничных продаж по данным Британского консорциума розничной торговли. В Германии опубликуют данные производственных заказов, а в Швейцарии – резервы в иностранной валюте.
В США выйдет индекс розничных продаж Redbook, показатель экономического оптимизма от IBD/TIPP и данные открытых вакансий JOLTS. Состоится выступление главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда. Американский нефтяной институт обнародует данные запасов нефти на прошлой неделе.
Форекс. Прогноз EUR/USD
Европейская валюта в понедельник резко выросла в цене по отношению к большинству активов. Котировки пары евро\доллар прибавили почти 100 пунктов и укрепились к уровню сопротивления 1.1200. Новый этап противостояния США и Китая привел к падению доходности американских казначейских облигаций к уровню 1.75% и к падению спроса на доллар. Китай может приостановить торговые переговоры после объявленных новых пошлин на поставки товаров в США, и это будет означать, что торговый конфликт между двумя странами не разрешится в ближайшее время и продолжит негативно влиять на мировую экономику.
Экономические данные в понедельник вновь вышли негативными в Еврозоне и позитивными в США. Тем не менее, курс пары евро\доллар двигался вверх, поскольку противостояние США и Китая полностью нивелирует остальные показатели. Индекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны не изменился в июле, а аналогичный показатель в сфере услуг вновь снизился. Индикатор уверенности инвесторов Sentix вновь упал и достиг очередного минимального уровня с 2014 года. Рынки ждут нового этапа денежного стимулирования ЕЦБ в сентябре, что приведет к увеличению предложения единой валюты и снижению ее курса. Текущий рост евро против доллара можно использовать для открытия позиций на продажу, поскольку маловероятно, что коррекция пары будет глубокой и затяжной.
В нашем прогнозе на вторник предполагаем дальнейший рост курса пары евро\доллар к уровням сопротивления 1.1220, 1.1240 и 1.1260.
Форекс. Прогноз GBP/USD
C начала августа пара фунт\доллар торгуется в боковом тренде. В понедельник котировки снова торговались с низкой волатильностью, достигнув уровня 1.2140 к окончанию сессии. Отсутствие новой информации по Brexit отрицательно влияет на динамику пары и приводит к боковой торговле в узком диапазоне.
Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании укрепился в июле к уровню 51.4 и удержал фунт от дальнейшего падения. Показатель восстанавливается в последние месяцы от минимальных значений за три года, но в оставшееся время до выхода страны из Евросоюза деловая активность может снова резко замедлиться. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует обсудить с лидерами Евросоюза новую сделку и ждет отмены механизма бэкстопа, что позволит провести соглашение через парламент страны. ЕС в свою очередь не готов отказаться от бэкстопа, поэтому шансы на достижение компромисса снижаются. В ближайшие недели Великобритания усилит подготовку к жесткому Brexit, ориентируясь на выход страны из Евросоюза 31 октября без соглашения.
Нижняя граница текущего диапазона пары фунт\доллар проходит через минимальный уровень с 2017 года. С большой вероятностью котировки вскоре преодолеют эту отметку, новая негативная информация по поводу переговоров Великобритании и Евросоюза вызовет падение пары к уровням 1.2100 и 1.2000.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем снижение пары фунт\доллар к уровням поддержки 1.2120 и 1.2100, после чего ожидаем коррекции к отметке 1.2150.
Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)
Цена золота выросла в понедельник к отметке 1467 долларов за унцию, уровню нового максимума с 2013 года в результате падения доходности доллара и облигаций казначейства США, благодаря последним событиям американо-китайской торговой войны.
Существует прямая зависимость между торговой войной США и Китая, ожиданиями снижения ставки ФРС и ценами на золото. Рост волатильности золота в июле, который в итоге повлиял на изменение процентной ставки в США, можно объяснить неопределенностью, возникшей в результате торговой войны. В свою очередь, снижение ставки вызывает падение доходности американской валюты и ценных бумаг, что положительно влияет на цену золота. В то время как другие классы активов проигрывают в период повышенной волатильности, сигнализирующей о высокой неопределенности в отношении потоков денежных средств, дивидендов и купонных выплат, золото, как правило, укрепляется в цене в такие периоды, поскольку растет премия на отсутствие риска.
Ввод новых тарифов на импорт товаров из Китая привел к резкому обесцениванию юаня и росту опасений по поводу глобальной экономики, оба этих фактора поддерживают ралли золота. Котировки завершили этап коррекции, достигли нового многолетнего максимума и продолжают расти с целью на ключевом уровне сопротивления 1500 долларов за унцию.
В нашем прогнозе на вторник предполагаем дальнейший рост цены золота к уровням сопротивления 1470, 1472 и 1475 долларов за тройскую унцию.
Форекс. Прогноз по нефти (WTI)
Цена нефти марки WTI незначительно снизилась в понедельник к уровню 54.00 долларов за баррель. Цена нефти Brent опустилась ниже ключевого уровня 60 долларов впервые с середины июля после того, как президент США Дональд Трамп в пятницу заявил о введении с 1 сентября дополнительных пошлин на импорт в размере 10% на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов. Нефтяные цены на мировом рынке обрушились почти на 8% и продолжили падать в понедельник. Центробанк Китая принял решение снизить курс юаня к доллару до минимума с декабря 2018 года. Новые пошлины вызовут сокращение спроса на китайскую продукцию и снизят объем торговли, что, в свою очередь, может привести к замедлению мирового экономического роста и падению спроса на нефтепродукты.
С большой вероятностью можно предположить, что область текущей цены около уровня 54.00 долларов за баррель станет сильной поддержкой для нефти WTI, и котировки вряд ли смогут ее быстро преодолеть. Рост напряжения на Ближнем Востоке сохраняет опасения резкого падения поставок из региона, что оказывает поддержку ценам. Кроме того, текущие уровни являются ключевыми для одного из крупнейших нефтедобытчиков мира Саудовской Аравии, и падение ниже может негативно повлиять на исполнение бюджета страны. Поэтому ОПЕК и Саудовская Аравия постараются удержать цены от дальнейшего падения, увеличив объем сокращения добычи сырья, если это потребуется.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем рост цены нефти марки WTI к уровням сопротивления 54.30, 54.50 и 54.80 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам
Криптовалютные активы начали новую торговую неделю с активного роста. Цена Bitcoin укрепилась сразу на 8% к уровню сопротивления 11,800 долларов, Ethereum вырос к отметке 234 доллара, а XRP достиг уровня 0.3260. Общая капитализация криптовалютного рынка составила 311 миллиардов долларов.
За последние сутки Bitcoin вырос к максимальному значению с середины июля. Из графиков цены следует, что криптовалюта завершила стадию коррекции и может продолжить рост к новым максимумам. Индекс доминирования Bitcoinдостиг 67.9%, максимального значения с апреля 2017 года. Существует устойчивое мнение, что увеличение рыночной доли Bitcoin свидетельствует о восходящем тренде его цены. Таким образом, в ближайшее время котировки вероятно протестируют сопротивление на отметке 12,000 долларов.
Вчера произошло снижение награды вдвое за добытый майнерами блок Litecoin. Теперь награда за блок составляет 12.5 монет или около 12,500 долларов. На фоне халвинга произошел значительный рост объема роста торгов Litecoin, цена криптовалюты выросла почти на 10% и достигла уровня 102 доллара. Это позитивный сигнал для монеты, поскольку вопреки снижению количества майнеров, рынки уверены в долгосрочных перспективах криптовалюты. К настоящему времени добыто 75% от общего объема предложения Litecoin. Следующее сокращение награды вдвое состоится через четыре года, в результате чего награда за блок уменьшится до 6.25 монет, сделав Litecoin еще более дефицитной монетой.
В нашем прогнозе на вторник предполагаем дальнейший рост Bitcoin к уровням 11,900, 12,000 и 12,200 долларов, Ethereum к отметкам 236, 238 и 240 доллара, и XRP к значениям 0.3300, 0.3350 и 0.3400.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets
