Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

Доллар резко укрепился, благодаря выступлению Пауэлла

0

Новая Зеландия представит индекс делового оптимизма и прогноз активности Национального Банка, а Австралия — объемы кредитования частного сектора.

В Японии выйдут данные промышленного производства и розничных продаж. Китайобнародует индекс деловой активности в сфере услуг и уровень деловой активности в производственном секторе.

Великобритания опубликует индекс потребительского доверия и индекс розничных цен, а Швейцария — индикатор потребления и индекс опережающих индикаторов.

Германия представит индекс потребительского доверия, а также уровень безработицы и изменение числа безработных.

В Еврозоне выйдут предварительные данные по инфляции за февраль, включая базовый и основной индексы потребительских цен.

Канада обнародует индексы цен на сырье и на промышленную продукцию.

США представят данные экономического роста за четвертый квартал прошедшего года, а также индекс цен расходов на личное потребление, индекс PMI Чикаго и количество незавершенных сделок по продаже жилья.

Вечером состоится повторное выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, а Управление энергетической информацией выпустит традиционный отчет об изменении запасов коммерческой нефти в США за прошлую неделю.

Форекс. Прогноз EUR/USD

Пара евро/доллар значительно снизилась в ходе торгов вторника, потеряла более ста пунктов и достигла отметки 1.2240 к окончанию торгов.

Индекс настроений в экономике Еврозоны вырос в феврале, как и индикатор делового климата и индикатор настроений в секторе услуг. Экономика в регионе остается на высоком уровне, однако этого уже недостаточно для продолжения роста европейской валюты. Индекс потребительских цен в Германии в феврале еще больше замедлил рост в годовом исчислении, зафиксировав уровень 1.4%. Это очень плохой показатель перед объявлением данных по инфляции Еврозоны за тот же период. Низкая инфляция остается ключевой проблемой Еврозоны, и дальнейшее снижение роста приведет к существенному давлению на евро.

Президент Бундесбанка Йенс Вайдманн заявил вчера, что нормализация монетарной политики потребует времени, а денежное стимулирование необходимо сокращать медленно и вовремя. При этом Вайдманн отметил в своем докладе, который сопровождал годовой отчет Бундесбанка, что повышение процентной ставки ЕЦБ в 2019 году может состояться, однако ужесточение кредитно-денежной политике приведет к высокой волатильности на рынке.

В нашем прогнозе на среду предполагаем дальнейшее снижение пары евро/доллар к уровням поддержки 1.22151.2200 и 1.2170.

Форекс. Прогноз GBP/USD

Британская валюта снижалась против американской на торгах во вторник, пара упала ниже уровня поддержки 1.3900, однако сумела частично восстановить потери и завершила сессию на отметке 1.3915.

Курс пары фунт/доллар снижался благодаря продолжению восстановления американской валютыДоллар получил определенную поддержку от выступления нового главы ФРС Джерома ПауэллаПауэлл отметил, что его ожидания от роста инфляции в США достаточно оптимистичны, рынок жилья в США укрепляется, а налоговая реформа приведет к росту производительности. Кроме этого, Пауэлл заявил, что реформа Libor является сейчас главным приоритетом.

Пара фунт/доллар не смогла преодолеть ключевой уровень поддержки 1.4000, после стала неумолимо снижаться, даже вопреки тому, что Банк Англии занимает достаточно жесткую позицию и, скорее всего, продолжит ужесточение кредитно-денежной политики в ближайшие месяцы.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем дальнейшее снижение котировок пары фунт/доллар к уровням поддержки 1.39001.3880 и 1.3850.

Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)

Котировки золота резко снизились на торгах во вторник благодаря укреплению американской валюты, потеряли в цене более 15 долларов и завершили сессию на отметке 1318 долларов за тройскую унцию.

Главным событием дня стало, безусловно, выступление нового главы ФРС Джерома Пауэлла, который впервые представил свои взгляды широкой публике. Пауэлл заявил, что текущая финансовая ситуация показывает умеренные риски, что риск рецессии невелик, а ближайшие пару лет выглядят очень хорошо с точки зрения экономического роста. Кроме этого, Пауэлл подчеркнул, что ожидает восстановления инфляции к целевым ориентирам в ближайшее время, что повышает вероятность того, что новый глава ФРС будет придерживаться выбранного курса на ужесточение кредитно-денежной политики. Еще недавно цена на золото вполне реально могла приблизиться к уровню сопротивления 1400 долларов за унцию, однако уже сейчас более реальным сценарием выглядит возврат к ключевой поддержке на 1300 долларов.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее падение котировок золота к уровням поддержки 13151311 и 1307 долларов за тройскую унцию.

Форекс. Прогноз по нефти (WTI)

Нефть марки WTI снизилась на торгах во вторник, потеряв более доллара в цене и завершила сессию у отметки 62.90 долларов за баррель.

Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил вчера, что уже в следующем году США смогут обогнать Россию по объемам добычи нефти и выйти на чистое первое место в мире. В ноябре прошлого года США обогнали Саудовскую Аравию и продолжают наращивать темпы добычи сланцевой нефти. По последним прогнозам агентства добыча сырья в США превысит 11 миллионов баррелей уже к концу текущего года. Ожидается, что мартовское производство увеличится на 110 000 баррелей в сутки. При этом темпы роста добычи в США будут расти еще 4-5 лет, — так считают в Международном энергетическом агентстве.

Текущая сделка ОПЕК по сокращению добычи нефти сдерживает многие страны-производители, что позволяет расти котировкам. Ирак отложил планы по наращиванию производственных мощностей по добыче нефти до 5 миллионов баррелей в сутки. При этом Ирак выполнил соглашение с ОПЕК лишь на 60% в январе, что стало худшим результатом среди всех стран, участвующих в договоре.

В нашем прогнозе на среду предполагаем рост котировок нефти к уровням сопротивления 63.0063.20 и 63.50 долларов за баррель.

Форекс. Прогноз по криптовалютам

Большинство криптовалют продолжили восстанавливаться на вчерашних торгах, из основных активов, пожалуй, лишь Litecoin незначительно потерял в цене.

Биткойн вырос почти на 4% и достиг уровня 10700 долларов, а эфириум укрепился к отметке 880 долларов. Главной новостью вчера стало долгожданное появление клиентской версии Bitcoin Core, которая обеспечивает поддержку технологии масштабирования SegWit. Изменение протокола должно сократить время транзакции и комиссионные издержки. Несколько крупнейших бирж уже заявили о скорейшем введении новой технологии.

Goldman Sachs поддержал недавнее заявление Banc of America и заявил, что криптовалюты и блокчейн-технология несут определенные риски для бизнеса. Традиционные банки с большой опаской относятся к криптовалютам, так как отчетливо понимают, что новые технологии несут риски для консервативных финансовых институтов. Именно поэтому практически все банки негативно высказываются о виртуальных активах.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее восстановление криптовалютного рынка и рост биткойна к уровням сопротивления 1080010900 и 11000 долларов, а также укрепление эфириума к отметкам 900925 и 950 долларов.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets

Поделиться