Форекс. Новости
В Японии опубликуют данные национальных и иностранных инвестиций. В Новой Зеландиивыйдет прогноз активности Национального Банка и индекс делового оптимизма Резервного Банка.
Великобритания обнародует индекс цен на жилье Nationwide. В Еврозоне выйдут данные потребительского кредитования, индекс делового оптимизма в промышленности, индикатор делового климата, уровень доверия потребителей и показатель настроений в секторе услуг. Германия представит индекс потребительских цен.
США опубликуют число первичных и повторных заявок на пособие по безработице и изменения ВВП за четвертый квартал прошлого года. Представители ФРС Рэндал Куорлз, Джемйс Буллард и Ричард Кларида выступят с заявлениями. Управление энергетической информацией США опубликует изменения запасов природного газа на прошлой неделе в США.
Форекс. Прогноз EUR/USD
Курс пары евро/доллар снизился в среду и достиг отметки 1.1245 к окончанию торговой сессии.
Дефицит внешней торговли США в январе сократился на 15% до 51.5 миллиардов долларов и это значительно меньше прогноза 57 миллиардов. Экспорт в январе вырос на 0.9%, а импорт сократился сразу на 2.6%. Дефицит торговли с Китаем уменьшился на 14%, что свидетельствует об улучшении торговых отношений двух стран. Сокращение дефицита торговли повысит прогноз роста экономики США в первом квартале 2019 года. При этом аналитики отмечают, что значительное снижение импорта может быть негативным знаком для внутреннего спроса. В первую очередь снизился объем импорта из Китая за счет снижения поставок промышленных и инвестиционных товаров. Публикация данных снижения торгового дефицита поддержала американскую валюту и позволила котировкам пары евро\доллар снизиться к минимальному значению с начала марта.
Европейская валюта остается под сильным давлением после заседания ЕЦБ, на котором регулятор снизил экономические ожидания на 2019 год и объявил о начале нового этапа монетарного стимулирования. Вчера глава ЕЦБ Марио Драги отметил, что риски для экономики Еврозоны остаются нисходящими, а текущий спад не является признаком глобального кризиса. Вопреки оптимистичным заявлениям Драги трейдеры предпочитают продавать европейскую валюту, и тренд на снижение курса пары евро/долларпродолжается.
В нашем прогнозе на четверг предполагаем дальнейшее снижение котировок пары евро/доллар к уровням поддержки 1.1230, 1.1210 и 1.1180.
Форекс. Прогноз GBP/USD
Курс пары фунт/доллар снизился по итогам торговой сессии среды и достиг отметки 1.3160.
Волатильность пары фунт/доллар остается низкой в ожидании развязки процесса выхода Великобритании из Евросоюза. На встрече с консерваторами премьер-министр Тереза Мэйзаявила, что готова уйти в отставку, если ее соглашение с Евросоюзом по Brexit будет принято парламентом для обеспечения упорядоченного выхода. Сроки нового голосования пока неизвестны, поскольку Мэй обозначила ранее свою позицию, по которой сделка должна сначала получить одобрение большинства депутатов. Представитель Евросоюза Мишель Барнье заявил вчера, что до 12 апреля у Великобритании есть возможность использовать все возможные варианты.
Опубликованный вчера отчет Конфедерации британских промышленников показал существенное снижение объема розничной торговли в марте на 18%. Отчет является индикатором краткосрочных трендов в сфере розничной и оптовой торговли Великобританиии может влиять на решения Банка Англии, хотя и не относится к числу ключевых показателей. Британский регулятор оставляет возможность повышения процентной ставки в 2019 году, поскольку инфляция в стране близка к оптимальной, а средняя заработная плата растет достаточно быстрыми темпами. Решение британский регулятор будет принимать после того, как наступит ясность со сделкой по Brexit.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее снижение котировок пары фунт/доллар к уровням поддержки 1.3140, 1.3120 и 1.3100.
Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)
Цена золота снизилась в среду и достигла уровня поддержки 1310 долларов за тройскую унцию к окончанию торговой сессии.
Локальное укрепление доллара стало основной причиной снижения золота. Сокращение дефицита торгового баланса США позволяет предположить, что рост американской экономики в 2019 году может избежать падения. Высокий уровень потребительской активности и рост продаж жилья на вторичном рынке сохранят рост ВВП в первом квартале на высоком уровне вопреки снижению торговых объемов из-за конфликта с Китаем. Но доходность десятилетних казначейских облигаций США снизилась до минимума декабря 2017 года.
Отсутствие ясности по соглашению Великобритании с Евросоюзом остается сильным фактором в пользу роста цены золота. Слухи о возможной отставке британского премьер-министра Терезы Мэй увеличивают политические риски и поддерживают спрос на безопасные активы. Спрос на золото в Китае вырос на прошлой неделе и увеличились объемы торгов на Шанхайской бирже.
Несмотря на техническую коррекцию золото сохраняет тенденцию роста. В начале недели котировки достигли максимального значения за последний месяц на отметке 1325 долларов за унцию. В ближайшие дни цена может снова протестировать этот уровень сопротивления.
В нашем прогнозе на четверг предполагаем рост котировок золота к уровням сопротивления 1312, 1315 и 1318 долларов за тройскую унцию.
Форекс. Прогноз по нефти (WTI)
Котировки нефти марки WTI в среду опустились ниже ключевого уровня поддержки 60.00 долларов за баррель и достигли отметки 59.40 долларов.
По данным Управления энергетической информацией объем запасов коммерческой нефти в США вырос на прошлой неделе на 2.8 миллионов баррелей, против ожидаемого незначительного прироста на 0.3 миллиона баррелей. Добыча нефти в США на прошлой неделе не изменилась и остается на рекордном уровне 12.1 миллионов баррелей в сутки.
Дополнительным фактором в пользу снижения цен стало заявление Ливийской нефтяной государственной компании о возможном увеличении добычи до 1.4 миллионов баррелей в сутки в 2019 году. Рост добычи будет зависеть от возобновления работ на крупнейшем в стране месторождении, которое было закрыто с декабря прошлого года после перехода под контроль вооруженных группировок. В начале февраля ливийская армия вернула месторождение под свой контроль.
Продолжается энергетический кризис в Венесуэле, и это является сильным фактором поддержки нефтяных цен. После предыдущего блэкаута две недели назад некоторые нефтяные предприятия Венесуэлы не восстановились. С понедельника не работает и основной экспортный нефтяной терминал в стране. С воскресенья полностью прекратились поставки нефти из страны, и это вызвало рост цен в начале новой недели.
В нашем прогнозе на четверг предполагаем рост котировок нефти марки WTI к уровням сопротивления 59.50, 59.75 и 60.00 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам
Криптовалютный рынок вырос среду. Цена Bitcoin вновь преодолела ключевой уровень сопротивления 4000 и достигла значения 4070 долларов, Ethereum вырос к уровню 140 долларов, а XRP достигла отметки 0.3100 долларов.
Независимое рейтинговое агентство Weiss Ratings опубликовало отчет, в рамках которого все криптовалюты оценивались по категориям «Инвестиционный риск и прибыль» и «Технология и принятие» и получили определенный рейтинг. Наиболее перспективными были признаны Bitcoin, XRP и EOS. В список не вошла криптовалюта Tron, которая заняла второе место в аналогичном рейтинге Центра развития информационных технологий Китая. Примечательно, что Tron уже почти на протяжении полугода остается лидером по месячному количеству транзакций в сети, опережая Bitcoin и Ethereum.
Вторая по величине фондовая биржа Германии запускает блокчейн-платформу для торговли криптовалютами. Инициатива нацелена на объединение инвестиционных информационных услуг и торговой блокчейн-платформы. Штутгартская фондовая биржа станет основным акционером будущей компании, которая будет базироваться в Штутгарте и иметь офис в Берлине. Новая платформа будет предоставлять комплексные услуги для цифровых активов, включая торговлю и хранение. Запуск блокчейн-платформы планируется летом 2019 года. В настоящее время платформа ожидает разрешения со стороны регулирующих и антимонопольных органов.
В нашем прогнозе на четверг предполагаем дальнейший рост Bitcoin к уровням 4100, 4120и 4150 долларов, Ethereum к отметкам 142, 145, 148 долларов, и XRP к уровням 0.3125, 0.3150 и 0.3200.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets
