Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

Доллар США укрепился на фоне неожиданно сильных данных

0

Форекс. Новости

В Великобритании выйдет индекс цен на жилье Rightmove и пройдет слушание отчета по инфляции. В Германии опубликуют ежемесячный отчет Бундесбанка.

США представят индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Нью-Йорка, данные покупок иностранными инвесторами американских ценных бумаг. Представитель Банка Канады Лоуренс Шембри выступит с заявлением.

Форекс. Прогноз EUR/USD

Курс валютной пары евро/доллар резко снизился в пятницу к уровню поддержки 1.1210.

Падение котировок было вызвано сильными данными из США. Розничные продажи в мае выросли на 0.5%, показатели за апрель также были пересмотрены в сторону повышения. Расходы потребителей вероятно будут увеличиваться во втором квартале после слабого старта года. Прогноз роста реальных личных расходов на потребление вырос после публикации данных розничных продаж с 3.2% до 3.9%. Эти цифры поддерживают сценарий, при котором ФРС не придется снижать процентные ставки так рано, как этого ожидает рынок. Кроме того, показатели промышленного производства в США в мае восстановились после падения месяцем ранее и снизили риски значительного замедления американской экономики во втором квартале. Прогноз роста ВВП на второй квартал 2019 года по модели Атланты был изменен до 2.1% по сравнению с 1.4% ранее. Доллар США получил солидную поддержку от неожиданно сильных данных и достиг минимального значения за десять дней в паре с евро.

Котировки вернулись в область нижней границы прошлого сильного диапазона пары на уровне 1.1200. Однако курс евро/доллар уже несколько раз пробивал эту поддержку и всякий раз откатывался вверх от уровня 1.1115. Можно предположить аналогичный сценарий и на этот раз, на фоне растущего доллара пара продолжит снижение с ориентиром на новый годовой минимум 1.1100.

В нашем прогнозе на понедельник ожидаем снижения котировок пары евро/доллар к уровням поддержки 1.12001.1180 и 1.1160

Форекс. Прогноз GBP/USD

Котировки пары фунт/доллар существенно снизились в конце прошлой торговой недели к отметке 1.2585. Слабые данные производства в Великобритании и рост розничных продаж в США стали главным драйвером снижения пары фунт/доллар во второй половине недели к уровню годового минимума.

В четверг состоится плановое заседание Банка Англии. Ожидается, что британский регулятор будет поддерживать процентную ставку на текущем уровне до тех пор, пока не будет ясности в отношении Brexit. Экономический рост замедлился, но вопреки превышению целевого показателя инфляции Банк Англии не станет рисковать и увеличивать ставку в период высокой неопределенности. Заседание регулятора вряд ли сможет поддержать курс британского фунта, поскольку риторика Карни и его команды традиционно сводится к обвинениям затянувшегося процесса Brexit и его негативного влияния на национальную экономику. Одного лишь текущего высокого уровня инфляции будет недостаточно для того, чтобы внушить позитив участникам рынка по поводу перспектив британской валюты.

Brexit по-прежнему остается ключевым драйвером динамики фунта. Одновременно с этим растут шансы Бориса Джонсона на победу в борьбе за пост лидера консервативной партии ВеликобританииДжонсон готов принять жесткий вариант Brexit, его задачей станет завершить процесс выхода страны из состава Евросоюза не позже 31 октября 2019 года. Таким образом, вместе с его шансами растет вероятность отсутствия соглашения с ЕС, и это ограничит любые попытки восстановления британской валюты.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем коррекционный рост котировок пары фунт/доллар к уровням сопротивления 1.26001.2620 и 1.2640.

Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)

Цена золота продолжила расти в пятницу и достигла нового годового максимума на отметке 1358 долларов за унцию, после чего резко снизилась к уровню 1341 доллар на фоне публикации неожиданно сильных отчетов из США.

Рынки были уверены, что риторика ФРС будет предельно мягкой на предстоящем на этой неделе заседании, и регулятор может анонсировать первое понижение процентной ставки уже в июле. Последние данные могут развернуть этот сценарий, поскольку высокая потребительская активность во втором квартале может поддержать американскую экономику. В этом случае ФРС сохранит ставку на текущем уровне, что окажет значительную поддержку доллару и ограничит рост золота. В то же время дефляционные условия во всем мире, растущая напряженность на Ближнем Востоке и неопределенность в торговле вероятно поддержат ралли золота.

Котировки откатились от нового максимума 2019 года, но золото сохраняет потенциал дальнейшего роста. Ряд аналитиков по-прежнему предполагают цену 1400 долларов за унцию к концу года. Ключевое сопротивление для золота расположилось в области уровня 1355 долларов. В случае его пробоя целью станет отметка 1400. Фундаментальный фон располагает к тому, чтобы цена достигла этого уровня впервые с 2013 года.

В нашем прогнозе на понедельник предполагаем восстановление роста цены золота к уровням сопротивления 13431345 и 1348 долларов за тройскую унцию.

Форекс. Прогноз по нефти (WTI)

По итогам торговой сессии в пятницу цена нефти марки WTI практически не изменилась и достигла уровня 52.70 долларов за баррель к окончанию торговой недели.

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в предполагаемом подрыве двух танкеров в Оманском заливе. Трамп не уточнил, какие меры он намерен принять, сказав лишь, что жесткие американские санкции против нефтяной промышленности Ирана дали бы желаемый результат.

Иран со своей стороны полностью отвергает обвинения. Глава МИД Ирана Джавад Зарифобвинил США в том, что они делают выводы при полном отсутствии фактов. Саудовская Аравия в очередной раз приняла сторону США и также обвинила Иран в нападении. Некоторые аналитики полагают, что США готовят военную операцию на Ближнем Востоке, и история с атакой танкеров может стать удобным поводом. Итогами такой операции может стать блокировка Ормузского пролива, что приведет к дефициту нефти на мировом рынке и резкому росту цен. Опасения возможного падения экспорта сырья с Ближнего Востокаудержали нефтяные цены от дальнейшего падения в пятницу и продолжат оказывать котировкам поддержку в краткосрочной перспективе.

Кроме того, нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes сообщила в пятницу, что за прошлую неделю число нефтяных буровых установок в США сократилось на 1 единицу. Данные о снижении числа установок, пусть даже незначительном, могут свидетельствовать некоторое замедление буровой активности, что поддержит рост нефтяных цен в начале новой торговой недели.

В нашем прогнозе на понедельник предполагаем рост котировок нефти марки WTI к уровням сопротивления 53.0053.20 и 53.50 долларов за баррель.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets

Поделиться