Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

Доллар у свежих максимумов. Протоколы ФРС укрепили уверенность в росте ставки

0

В экономическом календаре четверга Германия обнародует опережающий индекс потребительского климата за декабрь.

В США праздник – День Благодарения. Рынки закрыты, статистика не публикуется. В центре внимания остального рынка окажется отчет Института экономических исследований в Мюнхене по условиям деловой среды, оценке текущей ситуации и экономических ожиданий в Германии, а также данные прироста ВВП за 3-й квартал текущего года в Германии и Испании.

Великобритания представит данные объема ипотечного кредитования за октябрь, а Германия обнародует опережающий индекс потребительского климата за декабрь.

EUR/USD

Вопреки победе на президентских выборах США 2016 года Д. Трампа, которая вызвала неопределенность в торговых и политических отношениях США и Европы, рост доверия потребителей Еврозоны свидетельствует о восстановлении европейской экономики к концу текущего года.

Доллар продолжил свое победоносное шествие в среду обновил 14-летний максимум на оптимистических новостях по заказам на товары долгосрочного пользования США. В последнее время статистика США только усиливает оптимизм в отношении американской экономики, укрепляя веру рынка в рост ставок в текущем году. Главным событием среды стало публикация протоколов ФРС за октябрь, которые никак не повлияли на динамику рынка. В среду пара евро/доллар покинула боковой канал, в котором находилась последние 5 дней. Начиная с середины европейской торговой сессии давление на котировки евро начало возрастать.

Цена пошла вниз и уже в самом начале американских торгов пробила уровень 1.0600 и продолжила двигаться вниз без остановок. Движение замедлилось у отметки 1.0525, где цена остановилась и частично восстановилась в район 1.0550. На момент написания прогноза поддержка для евро находится на 1.0550, сопротивление на 1.0600. В четверг в СШАотмечается День Благодарения, банки страны будут закрыты, а на рынке будет отмечаться пониженная волатильность. Помимо этого, сегодня ни Еврозона, ни США не публикуют важных отчетов. Рынок продолжит отыгрывать возможный рост ставки в США, долларостанется на своих максимумах. Торги, скорее всего, будут проходить в узком коридоре 1.0525 1.0580. Не исключаем и возврата в район сопротивления 1.0600. Дальнейшая цель продавцов — отметки 1.0500 и 1.0450.

GBP/USD

Событийный фон среды Великобритании не мог похвастаться изобилием новостей. Вчера было запланировано выступление представителя Банка Англии Кристина Форбса и осенний отчет от министерства финансов Британии. Согласно Форбсу неопределенность по отношению будущего выхода из состава ЕС негативно влияет на инвестиции, зарплаты и экономику в целом. Уровень неясности всецело зависит от переговоров с ЕС. В то же время Министерство Финансов ухудшило прогноз по росту ВВП после Brexit в ближайшие два года.

На котировки фунта также оказывает свое влияние и сильный доллар, который получает поддержку от ожиданий повышения ставки ФРС США. Вероятность изменения ставки многие эксперты оценивают в 100%. Фунт в среду продолжил сдавать позиции и ослаб за день до уровня поддержки 1.2350. Небольшой всплеск волатильности на европейской сессии был вызван выступлением представителя Банка Англии. Рост цен быстро сошел на нет, вернув курс в прежнее русло.

Тем не менее, достигнув уровня 1.2350, фунт натолкнулся на свежие ордера на покупку, что вызвало его скачок к 1.2450. На момент написания сопротивлением для пары стал уровень 1.2450, а поддержкой выступил уровень 1.2350. При отсутствии американских трейдеров фунтв четверг может вернуть часть своих позиций. В этом случае котировки фунта пробьют 1.2450вверх и продолжат рост к 25-ой фигуре.

Альтернативный сценарий включает в себя боковое движение в коридоре 1.24501.2300.

Золото (GOLD)

Инвесторы пересмотрели оценку президентских выборов в США, а новый американский президент планирует ускорить рост экономики за счет налоговых реформ и расходов на инфраструктуру. Последняя статистика стимулирует повышение доходности государственных облигаций США, ралли фондовых индексов и рост доллара.

В таких условиях золото находится под давлением и не способно конкурировать с инструментами финансовых рынков. На вчерашнее падение цен на металл повлияла позитивная американская статистика, согласно которой восстановление экономики США идет полным ходом и рост процентной ставки уже не за горами. Новостной фон отбросил драгоценный металл к новым минимумам. С уровня 1210 цена упала к 1280 долларов за унцию, пробив на своем пути 1270. Поддержка 1280 остановила движение продавцов, отбив цены к 1190, где котировки металла и закрыли день. Низкая волатильность и отсутствие американских инвесторов может стать причиной технической коррекции. Перепроданность пары усилилась в среду, не удивимся ее коррекции вверх. Покупатели будут двигаться сначала к отметке 1195 долларов за тройскую унцию, затем к 1200, а после этого, их целями станут 1205 и 1210.

В случае снижения цена на актив будет двигаться к 1185, 1180 и ниже в сторону 1170 долларов за унцию.

Тем не менее, дальнейшего снижения на этой неделе не стоит ожидать.

Нефть (WTI)

Из новостного фона среды стоит отметить сведения по запасам сырой нефти и нефтепродуктов США, а также данные по запасам природного газа в стране.

Компания Baker Hughes опубликовала данные изменения количества буровых установок в Штатах. Согласно отчетам, объемы сырья и количество буровых в стране выросло за последнюю неделю.

Тем не менее, вышедшие отчеты не повлияли на динамику рынка, который сейчас находится на распутье. Часть трейдеров ожидает от ОПЕК снижения производства сырья в ближайшее время, другая часть не верит в успех договоренностей. В результате неопределенности на рынке котировки WTI с начала недели находятся в боковом канале 47.5048.50 долларов за баррель. Цена двигается между уровнями, попадая под давление то одной, то другой стороны. Так было и вчера, в первой половине дня медведи оказали давление на цену в сторону 47.50 долларов за баррель, после чего покупатели вернули актив в район открытия. На фоне сильного доллара и неопределенности в рядах ОПЕК котировки WTI, скорее всего, и сегодня останутся в текущем боковом канале.

Чтобы полностью вернуть утраченные позиции нефтяные фьючерсы должны закрепиться выше 50-ой фигуры, что откроет им путь к годовым максимумам на 53 — 54 доллара США. В противном случае стоит ожидать ослабления котировок WTI и их снижение к уровню 47.00, а затем и к 46.50.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets

Поделиться