Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

Доллар укрепляется, несмотря на неопределенность, связанную с Трампом

0

В центре внимания инвесторов окажутся январские индексы потребительских цен и индексы цен производителей Китая, Германии, Франции и Швейцарии.

Значительный интерес привлечет также блок экономических новостей из Великобритании, включающий в себя январские индексы потребительских и розничных цен, закупочных и отпускных цен производителей, а также декабрьский индекс цен на жилье.

Другими весьма важными показателями станет публикация отчета Центра Европейских экономических исследований института ZEW по индексам настроений в деловой среде и текущей ситуации Германии, а также аналогичным показателям Еврозоны.

Австралия опубликует индекс экономической уверенности деловых кругов за январь.

Япония и Еврозона представят данные изменения объема промышленного производства за декабрь.

В Германии, Италии и Еврозоне в целом, выйдут данные прироста объемов ВВП за 4-й квартал.

Европейская Комиссия обнародует прогноз по темпам экономического роста региона.

А в статистике США будет опубликован январский индекс делового оптимизма в сфере малого предпринимательства и отчет ФРС США Сенатскому комитету по банковским вопросам.

В этот же день состоятся выступления председателя Совета управляющих ФРС Джанет Йеллен и представителя Комитета по операциям на внешних рынках ФРС США Роберта Каплана.

EUR/USD

Курс пары евро/доллар на торгах в понедельник опять находился под давлением и обновил месячный минимум, достигнув ключевой поддержки 1.0600.

Основным импульсом снижения пары остается политическая напряженность в Европе из-за выборов в Германии и Франции, а также сокращение доходности государственных облигаций США.

Еврокомиссия на докладе в понедельник предположила снижение экономического роста в Евросоюзе в текущем году, который, впрочем, должен будет восстановиться уже в следующем.

Сегодня основное влияние на пару евро/доллар окажут данные промышленного производства и выступление главы ФРС Джанет Йеллен перед Банковским комитетом Сената. Предполагаем, что тон выступления регулятора будет позитивным для американской валюты. Йеллен, вероятно, подтвердит, что ФРС намерен несколько раз в этом году поднять процентную ставку и подчеркнет стабильное текущее положение экономики США, а также хорошие показатели по рынку труда и инфляции.

В связи с вышесказанным, в нашем прогнозе на вторник ожидаем дальнейшего снижения курса пары евро/доллар к уровням поддержки 1.0580, 1.0566 и, возможно, 1.0520. В среднесрочной перспективе ожидаем снижения пары к сильному уровню поддержки 1.0460.

GBP/USD

После сильного всплеска волатильности, вызванного результатами последнего заседания Банка Англии, пара фунт/доллар торгуется в относительно узком диапазоне 1.2440 – 1.2570.

На сегодня в Великобритании запланирована публикация большого блока статистики по уровню потребительских цен, и сильные данные могут оказать сильную поддержку британской валюте. Кроме этого, фунт по-прежнему остается зависимым от спекуляций и слухов на тему Брекзита. Любые заявления на эту тему могут значительно повлиять на динамику английского фунта.

По нашим данным, аналитики Morgan Stanley предполагают снижение курса фунт/доллар. По их мнению, Великобритания переживает определенное замедление экономического роста, а процентные ставки могут упасть еще больше, что приведет к падению пары к минимумам года около отметки 1.2000. Частично этот тезис был подтвержден вчера данными Европейской комиссии, которая прогнозирует снижение роста ВВП в Великобритании почти вдвое к 2018 году, что связано с высокой политической и экономической неопределенностью вокруг ситуации с выходом страны из Евросоюза.

В нашем прогнозе на вторник ожидаем незначительного роста британского фунта по отношению к американскому доллару к уровням сопротивления 1.2560 и 1.2580. Прорыв верхней границы диапазона 1.2580 пока выглядит маловероятным.

Золото (GOLD)

Золото снизилось в цене на торгах в понедельник на фоне повсеместно укрепляющегося американского доллара. Нижней точкой падения драгоценного металла стал уровень 1220 долларов за тройскую унцию.

Несмотря на незначительную коррекцию, золото по-прежнему находится недалеко от трехмесячного максимума 1244. Участников рынка все еще беспокоит неопределенность, связанная с государственной и экономической политикой Дональда Трампа. А это автоматически поддерживает спрос на золото, как защитный актив против рисков.

Краткосрочная техническая ситуация по золоту предполагает снижение актива на фоне сильного доллара, особенно в случае пробоя сильного уровня поддержки 1222 за унцию.

Фундаментальная картина рисует противоположную ситуацию, спрос на золото будет оставаться высоким в ближайшее время.

В нашем прогнозе на вторник предполагаем попытки металла протестировать ключевую поддержку 1222 долларов за унцию, после чего ожидаем разворота и роста золота к уровням сопротивления 1227, 1230 и 1235 долларов за тройскую унцию.

Нефть (WTI)

После роста котировок, вызванных публикацией февральского отчета ОПЕК, нефть обеих марок (WTI и Brent) значительно снизилась на торгах в понедельник.

Пятничные данные от Baker Hughes показали очередное увеличение количества буровых установок в США, что может привести к росту добычи сланцевой нефти в Америке и преобладанию предложения над спросом.

Кроме этого, трейдеры нефтяных фьючерсов сократили объем позиций на покупку до трехнедельного минимума, что может говорить о снижении динамики восходящего тренда.

Сегодня будет опубликован отчет Института американской нефти API о запасах нефтепродуктов в США.

Кроме этого, на котировки WTI способно серьезно повлиять выступление Джанет Йеллен перед Сенатом.

В нашем прогнозе на сегодня для нефти марки WTI предполагаем коррекционный рост к уровням сопротивления 53.50, 53.80 и 54 доллара за баррель.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets

Поделиться