Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

Доллар усиливается. Пора занимать позиции на покупку

0

EUR/USD: Паре евро/доллар на этой неделе дважды удалось развить восстановление, однако вернуться выше значимого уровня сопротивления 1.1385 покупателям единой европейской валюты так и не удалось. К тому же вчерашнее падение пары перечеркнуло все недельные достижения «быков». Настрой рынка в отношении евро по-прежнему остается подавленным, а развитие событий предупреждает пока лишь о росте рисков возобновления нисходящей коррекции.

Основное внимание участников рынков было сосредоточено вчера на решении Европейского Центробанка по процентной ставке и пресс-конференции главы ЕЦБ Марио Драги. Банк принял решение сохранить учетную ставку, ставку по депозитам и маржинальную ставку кредитования на прежних уровнях. Кроме того, Банк сообщил о запуске программы покупки активов в объеме 80 млрд. евро. В своем выступлении Драги обратил внимание участников рынка на улучшение финансовых условий в Еврозоне и подчеркнул эффективность принимаемых регулятором мер. Все это вызвало первоначальный стремительный рост единой европейской валюты, курс которой от азиатского минимума 1.1283 достиг и протестировал на подъеме новый максимальный уровень недели 1.1398.

Однако далее Драги заговорил о негативе — о понижательных рисках для экономики региона, об угрозе дефляции, о длительном периоде сохранения низких ставок и пообещал на этом фоне новое смягчение денежной политики. Рынок отреагировал мгновенно.

Рост пары прекратился, а котировки валюты рухнули вниз. Дополнительным драйвером снижения пары стали позитивные данные из США по сокращению количества безработных, усилившие ожидания ужесточения монетарной политики ФРС и очередного повышения процентной ставки на федеральные активы. В результате обвального падения, курс пары евро/доллар утратил все свои достижения и на исходе торгов вновь протестировал утренние минимумы, завершив торговую сессию на ценовом уровне 1.1287.

В нашем прогнозе на пятницу предполагаем краткосрочный коррекционный откат пары в ценовую зону 1.1310 ÷ 1.1330, а затем возобновление снижения курса единой европейской валюты к следующим целевым уровням: 1.1278, 1.1261, 1.1248, 1.1216 и, возможно, ниже к ключевому уровню поддержки 1.12.

GBP/USD: Торговую сессию в четверг курс пары фунт/доллар начал довольно позитивно. Курс пары возобновил рост и, пробив недельные максимумы, зафиксировал вершину подъема на ценовом уровне 1.4439.

Драйвером роста британской валюты стали позитивные результаты последних опросов населения по предстоящему референдуму о выходе страны из состава ЕС, согласно которым количество сторонников «остаться в Евросоюзе» достигло самого высокого уровня за последние несколько месяцев. Рынок воспринял это весьма позитивно, как результат усилий правительства избежать «Вrexit». Кроме того, действия, предпринятые чиновниками ЕС по преодолению кризисной ситуации с беженцами, также помогли снять остроту некоторых худших опасений избирателей. Тем не менее, удержать восходящую динамику пары «быкам» по фунту не удалось.

Публикация в Великобритании негативных данных объема розничной торговли за март (ниже предыдущего значения и прогнозов аналитиков) остановила рост пары и развернула британский фунт на снижение.

Укрепление доллара по всему спектру валютного рынка стало еще одним драйвером усиления «медвежьего» давления на фунт. В результате к концу дня курс пары утратил все свои достижения и снова оказался на уровнях закрытия предыдущего дня, завершив торговую сессию в «минусе» на ценовом уровне 1.4321.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем возобновление снижения курса британской валюты к ключевому уровню поддержки 1.43 и ниже, к целевым уровням 1.4256, 1.4216 и 1.42.

Золото: Цены на драгоценные металлы выросли вчера сначала на ожиданиях итогов заседания ЕЦБ, а затем, после того, как стало известно, что Европейский Банк оставил все, включая и процентные ставки без изменения. Обнародованные итоги совпали с рыночными ожиданиями, что поддержало первоначальный импульс и вызвало рост котировок золота до уровня 1270$ за унцию. Однако взлет котировок не получил продолжения.

После того, как президент ЕЦБ Марио Драги на своей пресс-конференции пообещал смягчение денежной политики, рынки начали покупать доллар. Это остановило рост стоимости металлов и развернуло золото на снижение. Публикация очередных позитивных экономических данных США еще более усилила нисходящий импульс, поскольку увеличила вероятность ужесточения денежной политики ФРС и перспективы дальнейшего укрепления доллара.

В результате падение цен на золото начало стремительно набирать обороты. К концу дня все достижения металла были утрачены, а стоимость июньских фьючерсов на золото вернулась в зону утренних минимумов. Здесь, в районе 1249$ за унцию металл и завершил торговую сессию четверга.

По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее значимое сопротивление для золота проходит по уровню дневного разворота 1253.70$ за унцию.

Пробой этого сопротивления при движении вверх продолжит подъем металла к следующим целям: 1263$, 1268$ и 1272$ за унцию.

Ближайшая поддержка для золота расположилась на линии 233-х дневной скользящей средней 1243$ за унцию. Если она будет пройдена, тогда станет возможным дальнейшее снижение металла к ценовым уровням 1240$, 1232$ и 1226$ за тройскую унцию.

В нашем прогнозе на пятницу ожидаем возобновления снижения стоимости металла к вышеназванным целевым уровням поддержек.

Серебро: Цены на серебро на вчерашних торгах продолжили восходящую динамику последних дней. Рост стоимости майских фьючерсов на металл достиг максимального (почти за годовой период) уровня в 17.68$ за унцию. Однако закрепиться здесь и продолжить подъем не удалось.

Резкое укрепление доллара и падение стоимости золота спровоцировали аналогичную реакцию и на рынке серебра. Котировки металла рухнули от достигнутых максимумов и зафиксировали на снижении новый 2-х дневный минимум на отметке 16.73$ за унцию. Далее металл торговался в узком боковом диапазоне и завершил торговую сессию незначительным откатом на ценовом уровне 16.99$ за тройскую унцию.

По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее краткосрочное сопротивление для серебра проходит по уровню дневного разворота 17.11$ за унцию.

Если возобновится движение вверх, — и это сопротивление будет пробито, — подъем продолжится к целевым уровням 17.41$, 17.74$ и выше в направлении 18$ за унцию.

Ближайшая поддержка для серебра расположилась на нижней границе линий Боллинджера 16.80$ за унцию, часовой таймфрейм. Если котировки преодолеют ее — снижение продолжится к ценовым уровням 16.65$, 16.35$ и 16.12$ за унцию.

В нашем прогнозе по серебру также предполагаем завершение текущего отката металла от его предыдущего снижения и разворот стоимости серебра на нисходящее движение к вышеназванным целевым уровням поддержек.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером МаксиМаркетс

Поделиться