Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

Доллар вновь укрепился по всему спектру рынка!

0

В экономическом календаре понедельника значительный интерес инвесторов привлечет публикация в Китае итоговых показателей баланса внешней торговли за июль, а также германские данные изменения объема промышленного производства за июнь.

Япония опубликует итоговые показатели торгового баланса и сальдо счёта текущих операций за июнь, а также июльские изменения объема банковского кредитования.

Австралия представит июльский индекс количества вакансий на трудоустройство.

В Швейцарии выйдут июльские индексы потребительских цен.

Еврозона обнародует индикатор экономической уверенности инвесторов за август.

Канада отчитается по изменениям объема выданных разрешений на строительство за июнь, в статистике из США будет представлен июльский индекс условий на рынке труда.

EUR/USD

На утренних торгах в пятницу перед публикацией в США основного отчета по занятости инвесторы предпочитали воздерживаться от активных действий на рынке, что вызвало некоторое ослабление доллара и незначительно укрепило евро.

Подобная нерешительность оказалась оправданной. Отчет продемонстрировал впечатляющие результаты. Занятость в несельскохозяйственном секторе экономики СШАвыросла на 255 тысяч в июле, по сравнению со 180 тыс. по прогнозам экономистов. Майские и июньские показатели также были пересмотрены в сторону увеличения, добавив еще 18 тыс. рабочих мест. Средняя почасовая оплата труда за июль выросла на 8 центов и составила35.69$, а средняя продолжительность рабочей недели повысилась до 34.5 часа. Полученные данные резко активизировали ожидания того, денежно-кредитная политика США еще сильнее разойдется с политикой Европейского Центрального Банка и Банка Японии, которые продолжают увеличивать финансовые вливания в экономику, ослабляя, тем самым, национальные валюты. Рынок отреагировал на представленный отчет резким укреплениемдоллара и обвальным падением единой европейской валюты, курс которой протестировал новый 6-недельный минимум на отметке 1.1045, а затем начал корректировать падение.

В нашем прогнозе на понедельник предполагаем завершение коррекционного снижения пары у ключевого уровня поддержки 1.10, а затем возобновление подъема курсаединой европейской валюты к ключевому уровню сопротивления 1.11 и выше, к целевым уровням 1.1122 и 1.1150.

GBP/USD

На торгах в пятницу фунт продолжил восстановление, однако коррекция к предыдущему падению британской валюты оказалась довольно вялой и уже на уровне 1.3175 «быки» предпочли закрыть позиции на покупку валюты. Реакция фунта на резкое усилениеамериканского доллара после публикации в США отчета по занятости была вполне предсказуемой. Курс пары рухнул и, пролетев на снижении более 150 пунктов, зафиксировал 4-х недельный минимум на отметке 1.3021. Учитывая, что Банк Англии довольно ясно разъяснил свою позицию по поводу сохранения в ближайшей перспективе мягкой монетарной политики и дальнейшего снижения уровня процентной ставки, фунт остается под«медвежьим» давлением. Тем не менее, у «быков» есть шанс возобновить коррекционный откат, поскольку британский фунт находится сейчас в зоне коррекционного разворота.

Исходя из этого, в нашем прогнозе на сегодня ожидаем завершения снижения курсабританской валюты в ценовой зоне 1.2980 ÷ 1.2950. Далее ожидаем разворота пары на восходящее движение к целевым уровням 1.30, 1.3090 и 1.3156.

Золото (GOLD)

Стоимость золота резко снизилась на торгах в пятницу после публикации основного отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе экономики США. Сильные данные статистики привели к укреплению американской валюты и одновременно к росту ожиданий более раннего повышения процентной ставки ФРС, поскольку рост занятости (как это провозгласила Джанет Йеллен) является одним из ключевых факторов для повышения процентной ставки на федеральные активы.

В свою очередь, участники рынка понимают, что перспектива скорого повышения ставки приведет к новому удорожанию доллара и сделает покупку драгоценного металла для иностранных инвесторов еще дороже. Это спровоцировало массовую фиксацию прибылей и закрытие длинных позиций по золоту. Котировки металла рухнули и от азиатского максимума1364.74$ стоимость золота подешевела до уровня 1334.70$ за тройскую унцию.

По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее значимое сопротивление для золотанаходится на ценовом уровне 1338$ за унцию. Пробой этого сопротивления при движении вверх продолжит подъем металла к целевым уровням 1348$ и 1358$ за унцию.

Ближайшая поддержка для золота расположилась на уровне предыдущего локального минимума 1335$. Если она будет пройдена, тогда станет возможным дальнейшее снижение металла к целевым уровням 1329$, 1322$ и 1315$ за тройскую унцию.

В нашем прогнозе на понедельник предполагаем краткосрочную коррекцию к предыдущему падению цен, а затем последует разворот котировок металла и дальнейшее снижение стоимости золота к целевым уровням 1328$ и 1322$.

Нефть (WTI)

На торгах в пятницу нефть продолжила формировать восходящую коррекцию. Правда, темпы роста стали несколько скромнее, нефть демонстрировала скорее волатильное движение в боковом диапазоне.

Тем не менее, «быкам» удалось передвинуть максимум и зафиксировать новую вершину подъема на отметке 42.07$ за баррель. Ценовую динамику нефти по-прежнему определяло влияние нескольких факторов.

Во-первых, после сокращения запасов бензина и падения добычи в США часть игроков начала фиксировать прибыль и закрывать сделки на продажу нефти в надежде на улучшение перспектив рынка.

Во-вторых, статистика ОПЕК за июль показала, что прирост добычи был минимальным – 130 тыс. баррелей в день, причем основные источники «угрозы» перепроизводства – Иран и Иракдобавили в этот объем всего лишь 20 и 10 тыс. баррелей.

В-третьих, как показали последние экономические данные, экономика США продолжает ускоряться, а на ее долю потребления приходится около 22% всей добываемой в мире нефти.

И, наконец, цены на нефть продолжали чувствовать себя вполне уверенно после того как на фоне сокращения запасов бензина в самый разгар сезона вождения получили сигналы об увеличении спроса не бензин. Все эти факторы продолжили на торгах в пятницу оказывать поддержку ценам, даже несмотря на сообщение от «Baker Hughes» о новом росте количества работающих буровых (381 против 374 неделей ранее).

В нашем прогнозе на сегодня (для WTI) предполагаем завершение предыдущего подъема в ценовой зоне 42.50$ ÷ 42.90$, а затем разворот цен на нисходящую коррекцию к ценовым уровням 41.69$ и 41.09$. У последнего уровня ожидаем завершения коррекционного отката и возобновления роста цен к ключевому уровню сопротивления 42$ за баррель.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets

Поделиться