Экономический календарь четверга откроет Новая Зеландия индексом деловой активности в производственном секторе и разрешением на строительства.
Вслед за Новой Зеландией Япония опубликует отчеты по инвестициям в иностранные облигации и иностранные инвестиции в японские акции.
На ночной торговой сессии Австралия выпустит целый пакет статистики. Так, Центробанк Австралии публикует ожидания по инфляции потребительских цен, отчет по полной и частичной занятости. Обнародует ЦБ и уровень безработицы в стране. Уже на европейской торговой сессии четверга Швейцария выпустит индекс цен производителей и импорта, а в Еврозоне выйдет баланс счета текущих операций без учета сезонных колебаний. В самом начале американских торгов ЕЦБ огласит свое решение по процентным и депозитным ставкам.
В США выходят отчеты по изменению числа жилых новостроек и по начатым строительствам домов. ФРС также выпустит еженедельный отчет по первичным заявкам на пособия по безработице. В завершении новостного дня состоится пресс-конференция и комментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политике.
EUR/USD
Вчера торги по паре евро/доллар проходили разнонаправленно, но к концу дня евровалюта резко упала. Данные инфляции в Еврозоне вышли на уровне прогнозов, что не смогло оказать паре существенной поддержки, а вот отчет по индексу потребительских цен США, который также совпал с прогнозами, позволил ей несколько подрасти. Тем не менее, во время американской сессии пара евро/доллар снижалась в ожидании выступления главы Федеральной Резервной Системы. Согласно технической картине цена не смогла закрепиться выше уровня 1.0700 и на азиатской сессии среды снизилась под этот уровень. В начале европейских торгов нисходящее движение приостановилось в районе 1.0674, и пара валют протестировала сопротивление 1.0700. Однако развить рост евро не удалось, и снижение возобновилось. На этом минимум дня был обновлен на отметке 1.0654, после чего актив снова протестировал указанное сопротивление. На американской сессии долларукрепился, что привело к падению единой европейской валюты ниже уровня поддержки 1.0650, и минимумом среды стала отметка 1.0629. Сегодня для евровалюты важный день, так как будет озвучено решение Европейского Центробанка по процентной ставке, а также состоится пресс-конференция его представителей. Прогнозируется, что регулятор оставит ставку на нулевом уровне. Кроме того ожидается публикация данных индекса производственной активности от ФРБ Филадельфии и числу выданных разрешений на строительство США. Оба этих отчета могут повлиять на волатильность торгов на валютном рынке. Пара евро/доллар все еще остается во власти евробыков. Если рост актива продолжится, в самое ближайшее время мы получим новые максимумы. После того как евровернет уровень 1.0700 под свой контроль, цена сможет подняться к 1.0750. Выше располагаются цели покупателей на отметках 1.0800 и 1.0850. Принимая во внимание перепроданность пары евро/доллар, можно ожидать коррекции вниз. Пока что европейскую валюту поддерживает нижняя граница восходящего канала. Пробой ее актива сделает возможным движение цен к поддержке 1.0600. Более глубокая коррекция может дойти вплоть до 1.0550. Для сохранения роста единой европейской валюте нужно оставаться выше уровня 1.0500. Пробой и закрепление ниже этого уровня сменит настрой рынка и откроет путь к дальнейшему снижению.
GBP/USD
В среду торги по паре фунт/доллар проходили разнонаправлено. С начала азиатской сессии до середины европейской цена снижалась. Данные Великобритании по уровню заработной платы и числу заявок на пособие по безработице оказались лучше прогнозов, но не смогли сдержать падения стерлинга. Небольшую поддержку паре оказал отчет по инфляции США, вышедший на уровне прогнозов, однако на фоне ожидания выступления главы ФРС СШАдоллар возобновил рост, и пара снизилась. Технически после открытия азиатской сессии цена снижалась от максимума дня, зафиксированного в районе 1.2416, и смогла продавить поддержку 1.2350, ниже которой сформировалась краткосрочная консолидация. В начале европейских торгов цена отскочила в нисходящем направлении от уровня 1.2350, ставшего сопротивлением, , и, продолжив снижаться, достигла минимума дня на отметке 1.2268. Здесь пара валют развернулась в восходящем направлении и поднялась к указанному сопротивлению. Протестировав уровень 1.2350, стерлинг возобновил снижение и перед началом выступления госпожи Йеллен обновил минимум дня в области 1.2258. Сегодня экономический календарь Великобритании пуст, и торги по паре фунт/доллар будут проходить под влиянием статистики США, где будет представлен отчет по числу выданных разрешений на строительство и индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии. Согласно техническим индикаторам британская валюта находится в зоне перекупленности. Уровень 1.2300 – это первая линия обороны покупателей. Возврат цены ниже уровня открывает дорогу к отметке 1.2200. Снижение британской валюты ниже поддержки 1.2200 может привести к смене настроений в паре, вернув знамя первенства доллару.
С другой стороны, росту пары фунт/доллар препятствует сопротивление 1.2400. Кроме того, неблагоприятная фундаментальная составляющая вокруг фунта не оставляет ему больших шансов на более менее значимое восстановление. Тем не менее, закрепление актива выше 1.2400 ставит под риск сопротивление 1.2500.
Золото (GOLD)
На вчерашних торгах динамика движения цен на золото была разнонаправленной. Укрепление американской валюты по всему рынку оказало давление на котировки металла. Однако нисходящее движение цен на драгметалл сменилось ростом после отчета по инфляции в США. Данные показали, что базовый индекс потребительских цен остался на уровне на 0,2%, что совпало с прогнозами. На этом фоне доллар несколько ослаб, а цены на золото смогли подрасти. Тем не менее, во время американской сессии торги продолжились в «красной» зоне, а фьючерсы на драгметалл резко обвалились. Технически во время азиатской сессии цены падали от максимума дня, отмеченного в районе 1217.53, и после открытия европейских торгов протестировали поддержку 1210 долларов за унцию. После этого тестирования котировки отскочили вверх, и торги продолжились в диапазоне 1214.29-1210.84. Консолидация в этом районе была краткосрочной, и цены возобновили рост, который был остановлен на отметке 1215.93. Из этой области котировки начали снижаться и смогли уверенно пробить уровень поддержки 1210. Минимум дня был установлен на уровне 1201.84 долларов за унцию. Сегодня торги на рынке золото будут проходить под влиянием данных по экономике США. Золото как актив-убежище всегда привлекает инвесторов в моменты неопределенности. Так вот и сейчас, пока до конца не известна экономическая политика Дональда Трампа, золото пользуется популярностью.
С технической точки зрения актив перекуплен, но, несмотря на это, чуть ли не каждый день завоевывает новые максимумы. Сейчас уровень сопротивления 1220 долларов за унцию сдерживает рост пары XAU/USD. Пробой этого уровня и закрепление выше него открывает путь к 1230, выше находится цель покупателей 1240 долларов за унцию. Для ослабления давления быков продавцам необходимо вернуть драгоценный металл ниже уровня 1190. Следующая значимая цель медведей – 1170. Закрепление ниже этой поддержки перевесит чашу весов в сторону продавцов, открывая им путь сторону 1120 долларов за унцию.
Нефть (WTI)
Цены на нефть марки WTI вчера значительно снизились, несмотря на попытки возобновить рост. Давление на котировки оказали заявления представителя международного энергетического агентства о том, что рост цен на нефть повлечет за собой значительное увеличение объемов добычи сырья на сланцевых месторождениях в Соединенных Штатах.
Внимание участников рынка также привлек отчет ОПЕК, согласно которому в текущем году поставки нефти сократились, также как и добыча сырья. Согласно технической картине во время азиатской сессии котировки нефти марки WTI удерживались выше уровня 52.50 долларов за баррель и даже немного подросли, зафиксировав в начале европейских торгов максимум дня на отметке 52.78. Затем цены резко упали и на снижении смогли пробить уровни поддержки 52.50 и 51.50. В области 51.56 движение вниз приостановилось, и цена резко выросла, вернувшись в район 52.22. Однако закрепиться выше отметки 51.50, которая выступила уже сопротивлением, фьючерсам не удалось, и торги продолжились ниже указанного уровня. Минимум дня был обновлен в области 50.90 долларов за баррель.
Сегодня рынок сырья может отреагировать на публикацию отчета по запасам нефти в хранилищах США за прошлую неделю, который будет представлен на день позже из-за того, что в понедельник был выходной день. Нефть продолжает находиться в среднесрочном восходящем канале. На данном этапе дальнейшее движение цен зависит от ОПЕК, в частности, будет ли соблюдаться членами картеля договоренность о сокращении производства сырья. В случае выполнения договора цена вернется к росту. Для того чтобы продолжить рост активу нужно вернуть уровень 56.50 долларов за баррель. Выше точки для роста расположены на 57.50 и 58.50 долларов за баррель.
В случае же негативного сценария ценам WTI нужно пробить сопротивление 54.50, где, кстати, проходит нижняя граница восходящего канала. Пробой уровня только ослабит позиции покупателей, открыв дорогу к 53.50 и 52.50. Для полной смены сценария нефть марки WTI должна закрепиться ниже уровня 50.50 долларов за баррель.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets
