Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

Эйфория на рынке нефти проходит! Соглашение уже есть, а сокращения добычи нет!

0

В экономическом календаре среды в центре внимания рынка окажется решение Банка Канады по основной процентной ставке и сопроводительное заявление к решению. Изменения ставки не ожидаются, норматив будет сохранен на прежнем уровне – 0.5%.

Существенный интерес вызовет также публикация в Австралии данных прироста ВВП за 3-й квартал текущего года; британский отчет по динамике объемов промышленного производства и производства перерабатывающей промышленности за октябрь, а также данные изменения объема ВВП за три последних месяцев, включая отчетный; еженедельные данные от Министерства энергетики США по запасам бензина, сырой нефти и дистиллята.

Австралия обнародует ноябрьский индекс активности в сфере строительства.

В Японии выйдет индекс опережающих экономических индикаторов за октябрь.

Великобритания представит ноябрьский индекс цен на жилье.

Германия отчитается по изменениям объема промышленного производства.

Во Франции выйдут итоговые показатели баланса внешней торговли, а в Италии ежеквартальный уровень безработицы (предыдущий показатель – 11.5%).

В статистике США будут опубликованы октябрьские данные уровня вакансий и текучести рабочей силы, а также объем потребительского кредитования за октябрь.

Сегодня же состоятся выступления главы Резервного Банка Новой Зеландии Грэма Уилераи заместителя главы Банка Японии Кикуо Ивата.

EUR/USD

После завершившегося провалом референдума в Италии о внесении изменений в конституцию страны внимание участников рынка переключается на заседание ЕЦБ и решение по процентной ставке в Еврозоне, которое будет опубликовано в четверг.

Кроме того, регулятор по итогам этого заседания обнародует свои прогнозы по темпам роста экономики и инфляции в регионе. По мнению большинства экспертов, глава ЕЦБ Марио Драги объявит о продлении программы покупки активов сроком еще на полгода, поскольку до сих пор желаемого улучшения макроэкономических показателей и увеличения инфляции не произошло. Все мировое финансовое сообщество будет пристально наблюдать за этим важнейшим событием.

Учитывая, что ожидаемые действия ЦБ негативны для единой европейской валюты, «быки» по евро не решились вчера продолжить ралли первого дня недели и уступили позиции доллару, который возобновил рост ко всем своим конкурентам. В результате по итогам дня курс пары снизился от азиатского максимума 1.0785 до американского минимума 1.0698, у которого и завершил сессию.

При этом стоит отметить важную особенность, которая теперь будет актуальной вплоть до последнего торгового дня в этом году — с понедельника начали заметно снижаться торговые объемы. Это следует иметь в виду, поскольку реакция валют в условиях низкой ликвидности может быть крайне волатильной. К тому же, на этой и следующей неделе нас ждут важнейшие события: заседание ЕЦБ — 8 декабря и заседание ФРС США — 14 декабря.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем завершение текущего подъема в ценовой зоне 1.0734 ÷ 1.0760, а далее разворот курса единой европейской валюты на коррекционное снижение к целевым уровням 1.07, 1.0680, 1.0650, 1.0634 и, возможно, к 1.06. Вблизи последних уровней ожидаем возобновления восходящего движения пары.

GBP/USD

Основными факторами снижения курса британской валюты на вчерашних торгах стало очередное укрепление американского доллара накануне вероятного повышения ставки на заседании ФРС США и возобновившиеся переговоры премьера-министра Великобритании Терезы Мэй и представителей Евросоюза. Мишель Барнье, еврокомиссар по финансам Евросоюза и главное официальное лицо, ведущее переговоры о выходе Великобритании из ЕС, заявил вчера, что ЕС готов принять от британской стороны официальное уведомление о выходе из Союза. Кроме того, он заявил, что время для переговоров о выходе составит менее 2-х лет и соглашение будет готово к октябрю 2018 года.

Эта болезненная для инвесторов тема о возможных негативных последствиях выхода страны из валютного блока в очередной раз ослабила спрос на национальную британскую валюту и развернула курс пары на нисходящую коррекцию. К концу дня, пройдя на снижении около 120 пунктов, курс фунт/доллар протестировал дневной минимум на отметке 1.2656, у которой и завершил сессию.

В нашем сегодняшнем прогнозе предполагаем краткосрочный подъём пары, а затем разворот курса британской валюты на нисходящую коррекцию к целевым уровням 1.2616, 1.26, 1.2575 и ниже, к ценовому уровню 1.2520.

Золото (GOLD)

Растущий фондовый рынок в США и укрепление доллара отвлекли на вчерашних торгах внимание инвесторов от драгоценного металла, оставив золото торговаться в узком ценовом диапазоне.

К тому же на динамику цен продолжала оказывать давление вероятность повышения процентной ставки ФРС на следующей неделе, а также возможность ужесточения денежно-кредитной политики в 2017 году в ускоренном темпе, что повлечет за собой рост курса доллара и сокращение спроса на желтый металл. На этом фоне цены на золото умеренно снижались в пределах дневного диапазона и по итогам торгов на Нью-Йоркской бирже «Comex» подешевели на 5.58$ до уровня 1169.42$ за тройскую унцию.

По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее значимое сопротивление для золота находится на уровне дневного разворота 1172$ за унцию. Пробой этого сопротивления при движении вверх продолжит подъем металла к целевым уровням1178$, 1181$, 1186$ и 1192$ за унцию.

Ближайшая поддержка для золота расположилась на ценовом уровне 1159$. Если она будет пройдена, тогда станет возможным дальнейшее снижение металла к таким целевым уровням, как: 1157$, 1151$, 1147$ и 1142$ за тройскую унцию.

В нашем прогнозе на среду предполагаем завершение боковой динамики и разворот котировок золота на новый этап восходящего движения к вышеназванным целевым уровням сопротивления.

Нефть (WTI)

Цены на нефть снизились на торгах во вторник после выхода данных об увеличении добычи в большинстве крупнейших стран-производителей нефти. Согласно исследованиям, проведенным агентствами «Reuters» и «Bloomberg», производство нефти в ОПЕК взлетело в ноябре до рекордных уровней — чуть ниже 34.2 млн. баррелей в сутки. Другими словами, картель в прошлом месяце добывал ежедневно почти 1.7 млн. баррелей нефти – это намного больше целевого уровня, который запланирован на 1 января 2017 года. Основным источником повышения добычи стали африканские страны Ангола, Нигерия и Ливия. Достигла пиковых летних уровней добыча и в Саудовской Аравии. Все это усилило опасения того, что соглашение не сработает и избыток предложения нефти на мировом рынке сохранится на весь 2017 год. На этом фоне стоимость фьючерсов на нефть марки «Brent»опустилась до уровня 53.85$, а цены на американскую нефть «WTI» протестировали минимум на отметке 50.88$ за баррель.

Таким образом, судя по ценовой динамике нефти в эти дни, эйфория проходит, и участники рынка скептически оценивают шансы восстановления баланса спроса и предложения, обращая внимание на то, как выполняются обязательства по сокращению добычи.

В нашем прогнозе на сегодня для WTI предполагаем краткосрочный откат, а затем продолжение нисходящей коррекции нефтяных цен к целевым уровням 51.00, 50.55$, 50.00$и 49.50$ за баррель.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets

Поделиться