Форекс. Новости
Китай обнародует индексы деловой активности в производственной сфере и секторе услуг, а Новая Зеландия — индекс делового оптимизма Резервного Банка. В Австралии выйдут данные по инфляции, продажам новых домов и кредитованию частного сектора, а также выступит глава Национального Банка Филипп Лоу.
В Еврозоне состоится заседание Совета министров финансов и экономики. Германияобнародует данные розничных продаж и индекс потребительских цен, а Еврозона — показатели потребительского кредитования. В Швейцарии выйдет индекс опережающих индикаторов за апрель.
США представят данные личного потребления и дохода. Кроме этого, опубликуют индекс PMI, объем сделок незавершенного жилья и индекс деловой активности в промышленной сфере Далласа.
Форекс. Прогноз EUR/USD
Котировки пары евро/доллар достигли локального минимума на отметке 1.2055 на торгах в пятницу, после чего начали восстанавливаться и достигли уровня 1.2128 к окончанию сессии.
Экономический рост в США в первом квартале 2018 года составил 2.2%, что оказалось выше прогнозов, хотя и значительно хуже прошлого периода. Потребительские расходы снизились, это типично для начала года. Публикация данных ВВП стала первой после принятия налоговой реформы Дональда Трампа, что говорит о том, что снижение налогов ускоряет восстановление экономики.
Хотя в пятницу котировки пары евро/доллар частично восстановились, неделя в целом оказалась неудачной для пары. Глава ЕЦБ Марио Драги фактически признал недостаточный рост экономики Еврозоны в первом квартале текущего года и тем самым лишил каких-либо надежд на ужесточение кредитно-денежной политики в ближайшее время. По оценкам участников рынка, ближайшее повышение процентной ставки в Еврозоне случится не раньше середины 2019 года.
Сегодня опубликуют данные инфляции в Германии и розничных продаж в Еврозоне. Слабые данные еще более ослабят позиции европейской валюты, и пара может продолжить падение.
В нашем прогнозе на понедельник предполагаем снижение котировок пары евро/доллар к уровням поддержки 1.2110, 1.2100 и 1.2060.
Форекс. Прогноз GBP/USD
Британская валюта резко снизилась на торгах в пятницу на фоне негативных экономических данных, пара фунт/доллар достигла отметки 1.3762 к окончанию сессии.
Показатели изменения валового внутреннего продукта показали рост в первом квартале текущего года лишь на 0.1%, что оказалось хуже самых пессимистичных прогнозов. Котировки пары фунт/доллар вернулись к минимальному значению с февраля текущего года, далеко отступив от недавних максимумов и от ключевого уровня 1.4000. Падение экономики является следствием Брекзита и в целом не должно стать настолько неожиданным для рынков. Сразу после объявления данных состоялось выступление министра финансов Великобритании Хаммонда. По его словам, экономика страны остается сильной даже вопреки результатам референдума по Брекзит.
Последнее выступление главы Банка Англии Марка Карни было менее оптимистичным, регулятор признал, что экономика страны восстанавливается недостаточно. Основным вопросом в ближайшее время станет целесообразность повышения процентной ставки Банком Англии на ближайшем заседании в мае. Рынки оценивают вероятность этого события уже лишь на уровне 50%, причем это значение может еще уменьшиться после пятничных данных. Скорее всего, пара фунт/доллар будет испытывать давление на фоне приближения заседания, хотя еще недавно это считалось позитивным фактором.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее снижение котировок пары фунт/доллар к уровням поддержки 1.3740, 1.3720 и 1.3700.
Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)
Котировки золота восстанавливались на торгах в пятницу и достигли отметки 1323 доллара за тройскую унцию к окончанию недельной сессии. Геополитическая и глобальная экономическая ситуация в мире приводят золото в относительно узкий торговый диапазон 1300 – 1350 долларов уже достаточно долгое время. Очевидно, что падение ниже уровня 1300 маловероятно в ближайшее время даже несмотря на укрепление доллара. Спрос на инвестиционное золото остается высоким, многие инвесторы ожидают падения перегретого фондового рынка, и безопасные активы являются наиболее привлекательными в этот момент.
В то же время цена на золото уже несколько раз неудачно пыталась преодолеть границу 1350 долларов за унцию. Снижение градуса напряженности в Северной Корее и Сирии не позволяют покупателям развить преимущество. Кроме этого, восстановление рынка криптовалют привело к обратному оттоку части инвесторов от золота, что также негативно влияет на рост цены.
Ожидание повышения ставок в США тоже может оказать сдерживающее влияние на рост золота. Хотя, согласно некоторым мнениям, в последнее время снизилась зависимость цены на золото от процентных ставок. Статистически доказано, что падающие процентные ставки приводят к падению стоимости золота, но растущие ставки не приводят к падению цен. Главным индикатором курса золота по-прежнему остается состояние американской валюты.
В нашем прогнозе на понедельник предполагаем незначительное снижение котировок золота к уровням поддержки 1320, 1317 и 1314 долларов за тройскую унцию.
Форекс. Прогноз по нефти (WTI)
Котировки нефти марки WTI незначительно снизились в последний торговый день прошлой недели и достигли уровня поддержки 68.00 долларов за баррель.
Благодаря высоким ценам на нефть, которые совсем недавно достигли трехлетнего максимума, американские сланцевые компании достигли самоокупаемости. На минувшей неделе количество активных буровых установок в США выросло еще на пять единиц и достигло максимума с марта 2015 года. Большинство крупнейших компаний в СШАпродолжают инвестировать в разведку и добычу, что приводит к продолжению прироста объемов производства. По прогнозу Министерства энергетики США сохранение текущих темпов добычи уже через четыре месяца позволит США стать мировым лидером добычи нефти, опередив Россию.
Тем временем, приближается июньская встреча министров стран-участниц соглашения о снижении добычи нефти. На этой встрече будет обсуждаться новый целевой ориентир для сделки. В последнее время появляются полярные комментарии по поводу будущего договора. Так, например, Иран заявил о необходимости завершить действие сделки, а Саудовская Аравия заинтересована в дальнейшем продлении договора для достижения цены на нефть в районе 80-100 долларов за баррель.
В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем незначительное укрепление котировок нефти марки WTI к уровням сопротивления 68.20, 68.40 и 68.70 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам
Криптовалютный рынок продолжил незначительно укрепляться в конце торговой недели. Биткойн вырос к отметке 9400 долларов, эфириум укрепился к уровню 680 долларов.
Немецкий банк VPE объявил о запуске собственной криптовалютной торговой платформы для институциональных инвесторов на базе блокчейн, которая стала первой в Германии. Банк предлагает автоматизированную торговлю криптовалютой, а также поддержку ведущих банковских и криптоэкспертов.
Криптовалютные операции во Франции будут теперь облагать меньшим налогом, так как Государственный совет поменял классификацию цифровых активов. Теперь прибыль от продажи криптовалют будет рассматриваться как прирост капитала движимого имущества и будет облагаться налогом лишь в размере 19%. Сингапурское правительство продолжает предпринимать шаги с целью повышения привлекательности страны для криптовалютных инвесторов.
Сингапурское бюро интеллектуальной собственности объявило об инициативе ускорить процесс предоставления патентов для финансово-технических приложений, в частности, связанных с использованием технологии блокчейн.
Японская компания Sony подала заявку на патентование технологии блокчейна для хранения цифровых прав.
Напомним, что совсем недавно патент зарегистрировала компания Amazon, которая также планирует использовать новую технологию для увеличения скорости торговых операций. В последнее время крупные фирмы все чаще патентуют различные технологии с использованием блокчейна. Это становится трендом.
В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем дальнейший рост биткойна к уровням сопротивления 9400, 9500 и 9600 долларов, а также попытку эфириума преодолеть ключевое сопротивление 700 долларов.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets
