Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

Экономика США растет достаточно высокими темпами

0

Форекс. Новости

В Японии выйдут данные розничных продаж и инвестиции в иностранные и национальные ценные бумаги. В Новой Зеландии выйдет прогноз активности Национального Банка и индекс делового оптимизма Резервного Банка. Австралия опубликует данные продаж новых домов и частные капитальные затраты. В Японии выступит представитель Банка Японии Масаи.

Швейцария представит изменения валового внутреннего продукта за третий квартал текущего года. Германия опубликует уровень безработицы и данные по инфляции, включая основной и гармонизированный индексы потребительских цен. В Великобритании выйдут данные потребительского кредитования и количество одобренных заявок на ипотеку. Еврозона представит уровень доверия потребителей, индекс делового оптимизма в промышленности, индекс настроений в экономике и индикатор делового климата. Кроме того, будет опубликован отчет по финансовой стабильности в Еврозоне.

В США выйдут данные личных доходов и базовый ценовой индекс расходов на личное потребление. Кроме того, США опубликуют число первичных и повторных заявок на пособие по безработице и незавершенные сделки по продаже жилья. Управление энергетической информацией представит изменения запасов природного газа на прошлой неделе. Комитет по открытым рынкам ФРС США обнародует протокол своего последнего заседания.

Форекс. Прогноз EUR/USD

В среду пара евро\доллар начала день на отметке в 1,1290, на которой держалась в течение практически всей торговой сессии, показав одномоментный рост до 1,1375 к ее завершению.

Основной причиной снижения доллара по отношению к евро стала мягкая риторика выступления Джерома Пауэлла, главы Федеральной резервной системы, вызвавшая опасения рынка относительно дальнейшего повышения учетной ставки.

Вчера на курсе доллара негативно сказались данные по динамике ВВП США, который вырос на 3,5% по итогам третьего квартале в годовом выражении, что оказалось ниже оценки аналитиков на 0.1%. Однако, ожидания опрошенных экспертов по данному показателю в четвертом, квартале не столь радужны, рост ВВП США, по их мнению, снизится до 2,5% годовых. Это станет фактором давления на американскую валюту в долгосрочной перспективе. Еще одним фактором давления на американскую валюту стало снижение на 8,9% по итогам октября темпов продаж новых домов в США.

Данные исследовательского института Gfk, ставшие известными вчера и показавшие снижение индекса доверия потребителей к немецкой экономике по итогам ноября до 10,4 с 10,6 в октябре при ожидаемом уменьшении данного индикатора до 10,5, ограничили возможности для роста европейской валюты.

Сегодня станут известны данные об изменении количества безработных в Германии. Они могут стать поддержкой для евро, так как в последнее время обыкновенно соответствуют ожиданиям аналитиков, стабильны даже при негативных значениях, а потому не несут рисков для рынка.

В нашем прогнозе на четверг предполагаем продолжение нисходящего тренда пары евро\доллар к уровням поддержки 1,1360, 1,1340 и 1,1310.

Форекс. Прогноз GBP/USD

Начав сессию на отметке в 1,2755, котировки пары фунт\доллар к концу дня резко повысились до 1,2825, продублировав, таким образом, динамику евро.

Подорожание британской валюты произошло на фоне отсутствия негативного новостного контекста по Brexit, также рынок отыгрывал заявления британского министра финансов Филипа Хэммонда, полагающего, что версия соглашения по Brexit, продвигаемая премьер-министром Терезой Мэй, является наилучшим вариантом из всех возможных. Еще одна причина – выступление Джерома Пауэлла, главы ФРС.

Противники ратификации соглашения по Brexit в текущей редакции выдвигают все новые контраргументы, одним из которых является коллапс транспортной сферы вследствие затруднения работы с портами и сложностей с использованием привычных логистических схем. Вчера британское Министерство финансов и Банк Англии опубликовали свои расчёты по вероятным финансовым последствиям выхода Королевства из Евросоюза. Реализация жесткого сценария Brexit грозит потерями на 150 миллиардов фунтов выше, нежели при достижении соглашения.

Выступление главы Банка Англии Марка Карни, призванное разъяснить экономический эффект Brexit, было во многом проигнорировано рынком в связи с фокусировкой на речи Джерома Пауэлла.

Из американской статистики, которая станет известна сегодня, интерес представляет индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости за октябрь. Учитывая слабую статистику среды, показатель может выступить сдерживающим фактором для роста американской валюты.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем, что курс пары фунт\доллар продемонстрирует спад к уровням поддержки 1,2800, 1,2780 и 1,2750.

Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)

Золото торговалось на отметке 1219 долларов за тройскую унцию в начале вчерашней сессии, в дальнейшем продемонстрировав рост до уровня 1231 доллар к концу дня.

Поддержку котировкам золота оказала вчерашняя речь главы ФРС Джерома Пауэлла в Экономическом клубе. Сомнения трейдеров в продолжении регулятором политики повышения учетных ставок с целью усиления доллара ожидаемотрансформировались в интерес к золотым активам.

На вчерашних торгах золото также было подвержено тенденциям, царившим на фондовых рынках. Индексы демонстрировали разнонаправленную динамику. Так, американские фондовые рынки сперва постепенно повышались на фоне статистики по ВВП США, а затем получили мощную поддержку от выступления главы ФРС. S&P 500 показал прирост на 2,3% по итогам дня. Рынки Еврозоны, напротив, остались на прежних уровнях.

Сегодня состоится публикация протокола последнего заседания Федеральной резервной системы. Она находится в фокусе внимания рынка, так как протокол может содержать какие-либо новые сигналы, подтверждающие декабрьское повышение ставки, а также прояснить вектор монетарной политики регулятора в целом. Если положительные для доллара индикаторы будут обнаружены, может произойти откат котировок золота.

Есть и иные факторы, способные оказать давление на драгоценный металл в долгосрочной перспективе. Согласно опросам менеджеров по закупкам, 80% из них считают, что относительная стабильность мировой экономики, минимальные уровни безработицы и позитивная динамика по заработной плате ведут к дальнейшему росту деловой активности, что будет снижать интерес трейдеров к золотым активам.

В нашем прогнозе на четверг ожидаем продолжение умеренного восходящего тренда для золота. Возможно тестирование уровней сопротивления на отметках 1231, 1233 и 1235 долларов за тройскую унцию.

Форекс. Прогноз по нефти (WTI)

На вчерашних торгах нефть марки WTI характеризовалась умеренной динамикой. Снизившись от отметки 52,35 доллара за баррель, цена закрылась на уровне 52.00 доллара.

Причиной того, что курсовая динамика оставалась в столь узком диапазоне, являются данные Американского института нефти по коммерческим запасам нефти в США, опубликованные во вторник, согласно которому запасы бензина показали существенный спад на 2,6 миллиона баррелей, который был отыгран рынком вчера.

Поддержкой для нефти выступает и предстоящая встреча ОПЕК. Есть веские основания полагать, что будет принято решение о сокращении нефтедобычи на 1-1,4 миллионов баррелей в сутки. Основные причины для подобного решения это падение котировок сырья на 30% за последние два месяца, что является более быстрой нисходящей динамикой, чем во время кризиса 2008 года и негативных тенденций в экономике по итогам сланцевой революции в 2014 году, и недостаточно жесткие санкции против Ирана.

В среду были опубликованы данные по запасам сырой нефти в США по статистике Министерства энергетики и данные по избыточным запасам нефти в Кушинге. Согласно отчету, нефтяные резервы увеличились на 3,58 миллионов баррелей по итогам прошедшей недели при прогнозе в 769,000 баррелей. Нефтяные запасы в терминалах Кушинга выросли на 1,18 миллиона баррелей.

В нашем прогнозе предполагаем, что в четверг ценам на нефть будет свойственна нисходящая динамика на фоне статистики Министерства энергетики. Уровни поддержки могут составить 51,70, 51,50 и 51,20 долларов за баррель.

Форекс. Прогноз по криптовалютам

В среду криптовалютный рынок преимущественно демонстрировал восходящий тренд. Утром Bitcoin торговался на отметке в 4083 доллара, поднявшись к концу торговой сессии до 4395 долларов. Траектория движения Ethereum повторила графикBitcoin, от 116 долларов на утренних торгах он вырос до 126 долларов. Cтоимость единицы XRP выросла к отметке 0,3995 доллара к моменту закрытия торгов.

Таким образом, отметка 3500 на минувших выходных стала тем минимумом, по достижении которого Bitcoin показал разворот вверх, и за эталонной валютой более или менее энергично последовал весь рынок.

Вчера появилась информация о том, что Coinbase, самая крупная американская криптовалютная компания, намерена запустить площадку для внебиржевой торговли для институциональных инвесторов. Торги в формате OTC не смогут привести к значительной активизации официального рынка виртуальных валют, однако, то, что Coinbase не отказывается от планов по сотрудничеству с институциональными инвесторами, говорит об их доверии к криптосфере и желании вкладывать в нее.

Негативным сигналом для трейдеров способны стать вчерашние слова главы американской Комиссии по ценным бумагам и биржам Джея Клейтона, заявившего, что на данный момент он не видит возможности одобрения ETF с индексами криптовалют в основе, пока не разрешится проблема с манипуляциями, в первую очередь ценовыми. Учитывая, что этот продукт является предметом интереса крупных трейдеров, отсрочка в его лицензировании снижает потенциал роста криптовалютного рынка.

Мы полагаем, что на сегодняшних торгах криптовалюты продемонстрируют умеренный восходящий тренд. Bitcoin может пытаться протестировать уровни сопротивления на отметках 4500, 4550 и 4600 долларов. Ethereum будет продолжать тесно коррелировать с движением Bitcoin, вероятны уровни сопротивления 130, 134 и 138 долларов. Для XRP мы считаем возможным рост к уровням сопротивления 0,4050, 0,4080 и 0,4100 долларов.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets

Поделиться