Форекс. Новости
В Японии опубликуют данные инвестиций в иностранные и национальные ценные бумаги. В Австралии выступит главы глава Резервного Банка Филип Лоу.
В Германии выйдет индекс делового оптимизма, индикатор оценки текущей ситуации и показатель экономических ожиданий от IFO. В Великобритании Конфедерация британских промышленников представит объем реализации в розничной торговле. В Еврозоне состоится заседание Центробанка, станет известным решение по процентной ставке и пройдет пресс-конференция руководства ЕЦБ.
В США опубликуют число первичных и повторных заявок на пособие по безработице, данные заказов на товары длительного пользования и уровень промышленной активности ФРБ Канзаса. Управление энергетической информацией представит изменения запасов природного газа в США на прошлой неделе.
Форекс. Прогноз EUR/USD
Курс валютной пары евро/доллар незначительно снизился по итогам торговой сессии в среду к уровню 1.1135. Котировки сохраняют потенциал снижения к годовому минимуму 1.1110. Но теперь многое будет зависеть от итогов сегодняшнего заседания ЕЦБ.
Если европейский Центробанк оправдает ожидания и объявит о снижении процентной ставки в сентябре и о новом этапе программы денежного стимулирования, тогда курс единой валюты продолжит падение. Тем не менее, остается вероятность того, что ЕЦБ решит подождать до следующего заседания, прежде чем прибегнуть к дополнительным стимулам, и лишь скорректирует формулировки своих заявлений. Ряд ключевых показателей будет опубликован уже после июльского заседания, среди них и первые данные роста экономики за второй квартал.
Кроме того, на следующей неделе состоится заседание ФРС, и, возможно, ЕЦБ предпочтет скорректировать свои шаги после решения американского регулятора по изменению кредитно-денежной политики.
Индикаторы деловой активности в производственном секторе Еврозоны и США за июнь оказались ниже прогнозов и значений предыдущего месяца. Европейский показатель снизился к уровню 46.4 и в очередной раз обновил худший результат с 2012 года. Это еще один аргумент для ЕЦБ в пользу необходимости смягчения монетарной политики, и уже сегодня европейский регулятор может отреагировать на резко негативные экономические данные.
В нашем прогнозе на четверг предполагаем дальнейшее снижение котировок пары евро/доллар к уровням поддержки 1.1110, 1.1080 и 1.1050.
Форекс. Прогноз GBP/USD
Курс пары фунт/доллар вырос в среду к отметке 1.2480 и восстановился после падения в первой половине недели.
Рынки отреагировали ростом на первые заявления нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который вчера официально вступил в должность, хотя его слова предполагают скорее негативные последствия для страны. Джонсон снова заявил, что Великобритания покинет состав Евросоюза 31 октября в любом случае, даже без соглашения. Новый премьер-министр также пообещал, что приложит все усилия для заключения сделки с ЕС. Но шансов мало, поскольку остается мало времени до крайнего срока выхода при существенных противоречиях между сторонами. Вчерашнее заявление Европарламента о невозможности заключения сделки по Brexit без механизма бэкстопа, лишь подтвердило трудности, с которыми придется столкнуться Джонсону в ближайшие месяцы.
Негативный показатель деловой активности в промышленном секторе США поддержал восстановление пары фунт/доллар в среду. Котировки установили недельный максимум на отметке 1.2522 и стабилизировались около сильного уровня 1.2500. Положительная динамика замедлилась после серии отставок ключевых британских чиновников, включая канцлера казначейства Филиппа Хаммонда. Это стало реакцией на вступление в должность Бориса Джонсона, с которым были готовы работать далеко не все коллеги по Консервативной партии. Откат был незначительным, и вряд ли снижение продолжится в ближайшие дни, поскольку о возможных отставках было известно достаточно давно.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем рост котировок пары фунт/доллар к уровням сопротивления 1.2500, 1.2520 и 1.2550.
Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)
Цена золота незначительно выросла на торговой сессии в среду к уровню сопротивления 1425 долларов за тройскую унцию. Негативные данные деловой активности в США ослабили доллар и поддержали золото.
Вероятность дальнейшего роста цены в среднесрочной перспективе остается высокой. ФРС и другие центральные банки готовятся к денежному стимулированию, а министерство финансов США может вскоре запустить политику слабого доллара. Доходность облигаций в разных странах мира уходит в отрицательную зону, что является причиной роста спроса на золото. Текущие прогнозы все еще предполагают сокращение темпов роста мировой экономики. При этом стабильная инфляция и все еще достойные экономические показатели СШАявляются основными причинами, по которым Федеральный Резерв вряд ли начнет агрессивное смягчение кредитно-денежной политики. Если риски коррекции на фондовом рынке вырастут, а данные из США начнут уверенно снижаться во второй половине года, в этом случае ожидания низких ставок ФРС могут поднять золотодо уровня 1500 долларов за унцию в долгосрочной перспективе.
Центральный Банк Китая продолжает покупать золото уже седьмой месяц подряд. По мнению китайского регулятора обстоятельства благоприятствуют золоту – международная напряженность, процентные ставки на смешанных или отрицательных уровнях и реальная вероятность того, что могут начаться валютные войны. Китайне единственный покупатель золота, тенденция к увеличению золотых резервов началась в 2018 году, все больше стран следуют ей. Покупки золота Центробанками не только увеличивают спрос, но и указывают более широкому инвестиционному сообществу на основной тренд.
В нашем прогнозе на четверг предполагаем дальнейший рост цены золота к уровням сопротивления 1427, 1430 и 1435 долларов за унцию.
Форекс. Прогноз по нефти (WTI)
Цена золота незначительно выросла на торговой сессии в среду к уровню сопротивления 1425 долларов за тройскую унцию. Негативные данные деловой активности в США ослабили доллар и поддержали золото.
Вероятность дальнейшего роста цены в среднесрочной перспективе остается высокой. ФРС и другие центральные банки готовятся к денежному стимулированию, а министерство финансов США может вскоре запустить политику слабого доллара. Доходность облигаций в разных странах мира уходит в отрицательную зону, что является причиной роста спроса на золото. Текущие прогнозы все еще предполагают сокращение темпов роста мировой экономики. При этом стабильная инфляция и все еще достойные экономические показатели СШАявляются основными причинами, по которым Федеральный Резерв вряд ли начнет агрессивное смягчение кредитно-денежной политики. Если риски коррекции на фондовом рынке вырастут, а данные из США начнут уверенно снижаться во второй половине года, в этом случае ожидания низких ставок ФРС могут поднять золотодо уровня 1500 долларов за унцию в долгосрочной перспективе.
Центральный Банк Китая продолжает покупать золото уже седьмой месяц подряд. По мнению китайского регулятора обстоятельства благоприятствуют золоту – международная напряженность, процентные ставки на смешанных или отрицательных уровнях и реальная вероятность того, что могут начаться валютные войны. Китайне единственный покупатель золота, тенденция к увеличению золотых резервов началась в 2018 году, все больше стран следуют ей. Покупки золота Центробанками не только увеличивают спрос, но и указывают более широкому инвестиционному сообществу на основной тренд.
В нашем прогнозе на четверг предполагаем дальнейший рост цены золота к уровням сопротивления 1427, 1430 и 1435 долларов за унцию.
Форекс. Прогноз по криптовалютам
Цифровые активы продолжали снижаться в среду. Цена Bitcoin опустилась к уровню поддержки 9 600 долларов, Ethereum снизился к отметке 210 долларов, а XRP достигла уровня 0.3120 долларов. Общая капитализация криптовалютного рынка сократилась до 267 миллиардов долларов.
Рынок цифровых валют остается в фазе коррекции. Bitcoin достиг ключевого уровня поддержки, пробой которого будет означать высокую вероятность дальнейшего снижения к уровням 9 000 и 7 150 долларов.
Управление финансовых услуг штата Нью-Йорк открыло новое подразделение для регулирования и надзора за криптовалютной индустрией. Отдел исследований и инноваций будет следить за развитием финансовых технологий, отвечать за лицензирование и надзор за виртуальными валютами и защищать права потребителей. Также отдел будет ответственным за выдачу BitLicense — лицензий, дающих право компаниям покупать, продавать и выпускать криптовалюты в штате Нью-Йорк. Недавно подобные лицензии получили компании, выступающие операторами Bitcoin-биржи для институциональных инвесторов Seed CX.
Немецкие криптовалютные компании со следующего года будут обязаны получать лицензию Федерального управления финансового надзора Германии в соответствии с новым законодательством по противодействию отмыванию денег. С 1 января 2020 года криптовалюты будут считаться финансовым инструментом, в связи с чем Bitcoin-биржи и провайдеры криптовалютных кошельков должны будут получить лицензию BaFin и соответствовать принципам законодательства. Лицензирование криптовалютных компаний в Германии должно внести нормативную ясность в регулирование индустрии и стимулировать развитие отрасли.
В нашем прогнозе на четверг предполагаем дальнейшее снижение Bitcoin к уровням поддержки 9 500, 9 400 и 9 200 долларов, Ethereum к отметкам 208, 205 и 202 доллара, и XRP к уровням 0.3100, 0.3070 и 0.3050 долларов.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets
