Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

Евро консолидируется, нефть продолжит падение

0

Форекс. Новости

В Еврозоне начнется саммит лидеров ЕС, посвященный БрекзитуВеликобританияопубликует большой блок данных, связанных с инфляцией, включая базовый и основной индексы потребительских цен, индексы цен производителей и розничных цен. Еврозона также представит изменения потребительских цен за сентябрь и объем производства в строительном секторе.

В США выйдут данные начатого строительства и изменения количества разрешений на новое строительство. Управление энергетической информацией представит изменения запасов коммерческой нефти на прошлой неделе. Вечером обнародуют протоколы заседания Федерального комитета по открытым рынкам США, которое состоялось две недели назад.

Форекс. Прогноз EUR/USD

На вчерашних торгах паре евро/доллар удалось превысить уровень 1.1600, но впоследствии произошел откат до среднего уровня торгов 1.1575.

Индекс экономических настроений ZEW в Германии, как мы и предполагали во вчерашнем прогнозе, оказался неблагоприятным и составил 24,7, что в два раза ниже ожидаемого значения в 12,3 и свидетельствует крайне пессимистичные настроения ведущих институциональных инвесторов относительно бизнес-среды в Германии и будет давить на евро. Однако, во вторник европейский фондовый рынок продемонстрировал высокий рост на 1,85%, что предполагает хорошие перспективы для евро в целом.

Итальянский бюджет продолжает оставаться камнем преткновения и негативно влиять на евро. Вчера Президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕС не поддержит проект бюджета Италии, в который заложен рост дефицита в 2019 году до 2,4% ВВП. Ожидается, что полный проект будет направлен в парламент к субботе. В целом котировки пары уже учитывают этот риск, но нельзя его игнорировать полностью.

Кроме того, фьючерсы на фондовых рынках США показали умеренный рост в связи с позитивными квартальными отчетами нескольких ведущих американских корпораций, в частности, Adobe, Ford Motor Company, Morgan Stanley, BlackRock, Goldman Sachs и Netflix, финансовые результаты которых превысили ожидания рыночных аналитиков. Это обстоятельство будет способствовать поддержанию курса американской валюты на плаву, но вряд ли изменит коренным образом диспозицию по отношению к евро.

На торгах в среду 17 октября возможен дальнейший рост евро и следующие уровни сопротивления – 1.15901.1610 и 1.1640.

Форекс. Прогноз GBP/USD

На торгах во вторник британская валюта демонстрировала рост относительно доллара, и пара фунт/доллар достигла недельного максимума на отметке в 1.3235.

На динамике курса внутри пары практически не сказался релиз Национальной статистической службы данных об изменении числа заявок на пособие по безработице в Великобритании во вторник. Количество заявок по итогам сентября возросло на 18,5 тысяч против ранее прогнозированных 4,5 тысяч.

Негативные данные по безработице были сглажены показателем среднего уровня заработной платы (с учетом премий) за август – он возрос на 2,7% при прогнозированных 2,6%. Поскольку рост зарплат в Великобритании за летний период приблизился к 10-летнему максимуму, рынок отреагировал на это ростом фунта.

В контексте саммита лидеров ЕС по вопросу Brexit 17 октября, положительных для трейдеров новостей немного. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй все еще считает, что возможность заключения торгового договора не утрачена. Ей противоречит Дональд Таск, глава Евросовета. Он не видит поводов для оптимизма перед саммитом.

На сегодня запланирован релиз данных по инфляции в Великобритании, который может незначительно, в сравнении с Brexit, повлиять на курс фунта.

Вместе с тем, доходность 10-летних облигаций США к концу вчерашнего дня несколько снизилась и составила 3,154%, что может негативно отразиться на перспективах роста американской валюты на сегодняшних торгах.

Вчерашние американские отчеты по промышленному производству и по числу открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) также довольно слабы и не способны положительно повлиять на доллар. В нашем прогнозе на сегодня предполагаем незначительный откат пары фунт/доллар к уровням поддержки 1.31701.3150 и 1.3120.

Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)

Как мы предполагали во вчерашнем прогнозе, во вторник золото продолжало восходящий тренд с ростом на 0,14% до уровня 1232 долларов за тройскую унцию, однако к окончанию сессии котировки резко снизились к отметке 1224 доллара.

Американская сессия во вторник несколько подорвала общий тренд на повышение. В течение дня золотые фьючерсы с поставкой в декабре торговались за 1229 долларов за тройскую унцию, что составило снижение на 0,11% сравнении с понедельником. Уровень поддержки в течение сессии находился на отметке в 1191 доллар, сопротивление составило 1235 долларов.

Азиатские торги также продемонстрировали снижение золотых котировок. Краткосрочное локальное ослабление предшествующей восходящей тенденции связано с образованием дивергенции на объемах и общим снижением волатильности.

Общая положительная динамика на золотом рынке напрямую продолжает зависеть от слабого доллара. На повышение цены доллара влияет множество сдерживающих факторов. Федеральная резервная система может смягчить монетарные меры, учитывая текущую рыночную коррекцию, и пересмотрит свою позицию повышения процентных ставок, особенно после критики со стороны Президента США Дональда Трампа. Выборы в Конгресс тоже влияют на доллар. Котировки акций американских компаний могут вырасти благодаря бизнес-ориентированным декларациям политических программ обеих партий, и это усилит спрос на американскую валюту. Поэтому нисходящий тренд не будет долговременным.

Сегодня наиболее высока вероятность умеренного нисходящего тренда с тестированием уровней сопротивления 12201218 и 1215 долларов за унцию металла.

Форекс. Прогноз по нефти (WTI)

Во вторник цены на нефть продемонстрировали незначительный спад, котировки на нефтьмарки WTI упали до уровня 71.04 долларов за баррель, после чего восстановились к отметке 71.85 долларов.

Этот откат связан с ожиданием последних отчетов Американского института нефти о коммерческих запасах сырья в США по итогам торговой недели, завершившейся 12 октября. Прогнозировалось увеличение нефтяных запасов в терминале в Кушинге на 1,1 миллиона баррелей, фактически же они возросли на 1,53 миллиона баррелей.

Ключевым драйвером на рынке нефти продолжает оставаться конфликт Саудовской Аравиии США. Так, по данным CNN, Эр-Рияд намерен признать гибель журналиста Джамала Хашогги и готовит соответствующий отчет. О разрыве дипломатических отношений, по словам Президента США Дональда Трампа, речь пока не идет, что несколько успокоило нефтетрейдеров.

На динамику нефтяных котировок способно повлиять и введение Управлением по контролю за иностранными активами новых санкций в отношении иранских компаний. Речь идет о 20 корпорациях и финансовых учреждениях с иранскими корнями. Это стало еще одним свидетельством непримиримости США в иранском вопросе, что будут учитывать инвесторы.

Нефтетрейдеров может успокоить запуск на иранской бирже торгов поставочным фьючерсом на нефть с 28 октября. Общий объем предложения – около 1 миллиона баррелей нефти по базовой цене 79.15 доллара за баррель.

Также добавляет оптимизма намерение Ирака повысить экспорт нефти до 4 миллионов баррелей в день в первом квартале 2019 года – даже в случае негативного сценария в ситуации с Саудовской Аравией, это способно несколько сбалансировать спрос и предложение на рынке.

В целом по нефти наблюдается нисходящая тенденция, которая, вероятно, не будет изменена сегодня вопреки конфликту между США и Саудовской Аравией. Рынок несколько успокоился. Мы предполагаем снижение котировок к уровням поддержки 71.6071.30 и 71.00 доллара за баррель.

Форекс. Прогноз по криптовалютам

Во вторник торговля Bitcoin имела крайне низкую волатильность в сравнении с резким скачком в понедельник. Криптовалюта торговалась преимущественно во флэте у отметки 6705 долларовEthereum приблизился к значению в 212 долларов, пара Ripple XRP/USDторговалась на уровне 0.4788 доллара.

Рынок уже смирился с волатильностью криптоактивов, поэтому понедельничная встряска если и не миновала бесследно, то уж точно не станет причиной снижения курса Bitcoin. Международная ассоциация по вопросам обслуживания ценных бумаг выпустила отчет по развитию DLT-технологий, согласно которому криптовалюты составят основу нового класса криптоактивов, а центральные депозитарии станут частью инфраструктуры криптоиндустрии. Подобные признания со стороны государственных структур положительно влияют на инвесторов.

Паника, связанная с USDT, во вторник улеглась окончательно. Ее официальные лица заявили, что все токены обеспечены фиатными средствами, и «фактор Tether» уже не будет иметь значения для сегодняшних торгов.

Сегодня ожидается попытка коррекции Bitcoin в сторону незначительного повышения с тестом уровня поддержки 6600 долларов, другие вероятные уровни поддержки – 6447 и 6350 долларов, учитывая курс на сохранение флэта.

По Ethereum тенденция противоположна ситуации с Bitcoin – мы прогнозируем снижение курса и возможные уровни поддержки в 204200 и 195 долларов.

По аналогичному сценарию будет развиваться динамика Ripple, курс криптовалюты будет падать к уровням поддержки 0.45000.4350 и 0.4200 доллара.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets

Поделиться