Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

Евро остаётся под давлением политических проблем!

0

В США опубликуют протокол последнего заседания ФРС, октябрьские изменения объема заказов на товары длительного пользования, ноябрьские индексы деловой активности для производственной сферы и количества первичных обращений за пособиями по безработице.

Значительный интерес инвесторов привлекут также публикации в Еврозоне и в ведущих экономиках региона – Германии и Франции ноябрьских индексов деловой активности в производственной сфере и секторе услуг, а также композитные индексы, включающие в себя объединенные показатели по обоим секторам экономики.

Австралия отчитается по объему сданных строительных объектов за 3-й квартал текущего года.

Великобритания опубликует осенний прогноз Казначейства.

В США выйдут несколько показателей, в том числе: объем продаж жилья на первичном рынке недвижимости; сентябрьский индекс цен на жилье; индексы экономической уверенности потребителей, оценки текущих условий и инфляционных ожиданий от университета Мичигана;еженедельные данные запасов бензина, сырой нефти и дистиллята от Министерства энергетики и еженедельные данные количества работающих буровых установок от нефтесервисной компании «Baker Hughes».

В Японии праздник – День благодарности труду. Региональные рынки закрыты, статистика не публикуется.

EUR/USD

Вчерашние торги по евро мало чем отличались от предыдущей торговой сессии. Курс пары обосновался на уровне открытия 1.0637 и в ожидании драйверов для движения весь день провел в диапазоне 1.0658 ÷ 1.0584. Попытку «быков» откорректировать предыдущее затяжное падение евро успешной пока назвать трудно.

Валюта продолжает оставаться под давлением политических проблем. Решение канцлера Германии Ангелы Меркель снова участвовать в выборах ситуацию не разрядило. Политическая обстановка в Европе по-прежнему остается напряженной и неопределенной.

Ближайший фактор риска — референдум в Италии 4 декабря — продолжает оказывать давление на евро, ограничивая восходящий потенциал единой валюты. Если референдум будет провален, то правительство Италии во главе с премьер-министром Маттео Ренци уйдет в отставку. Это создаст серьезные риски для евро и может даже поставить под сомнение членство Италии в Еврозоне.

Кроме того, в этот же день 4 декабря состоятся перевыборы президента Австрии, на которых реально может победить кандидат правых сил Норберт Хоффер. Череда выборов продолжится в марте — в Голландии, в апреле – во Франции, а осенью – в Германии. И везде кандидаты от истеблишмента будут конкурировать с анти-иммиграционными политиками молодых партий евроскептиков. В этой ситуации неопределенности ценовая динамика пары может быть довольно волатильной и определяться в основном техническими факторами, которые в данный момент поддерживают формирование восходящей коррекции.

Учитывая, что положение пары в ходе вчерашних торгов практически не изменилось, предполагаем в нашем прогнозе на сегодня разворот курса единой европейской валютына восходящее движение к целевым уровням 1.0670, 1.07, 1.0760, 1.0780 и, выше, к ключевому уровню сопротивления 1.08.

GBP/USD

Неспособность «быков» по фунту преодолеть максимумы предыдущей недели оказала на вчерашних торгах роковое влияние на позиции британской валюты. Подъем пары был остановлен, а игроки начали фиксировать прибыль и закрывать сделки на покупку, что спровоцировало стремительный откат курса примерно в середину 3-х недельного диапазона движения. Не помогли даже позитивные данные о сокращении дефицита государственного бюджета. Рынок просто проигнорировал их.

Тем не менее, в ситуации с фунтом не все так плохо. Вчерашнее падение реализовало лишь техническую коррекцию и не зависело от фундаментальных факторов, которые на данный момент находятся как раз на стороне национальной валюты. Сильнейшая девальвация фунта после референдума и октябрьский флэш-крэш (обвальное падение фунта) резко усилили инфляционное давление на экономику Великобритании. Это означает, что Банк Англии, как минимум, воздержится от снижения ставки или введения дополнительных финансовых стимулов, а как максимум, будет вынужден поднять процентную ставку, чтобы остановить рост цен. Все это позитивные факторы для фунта, в связи с чем спрос на валюту будет оставаться довольно высоким, а каждый коррекционный откат пары будет сопровождаться открытием новых сделок на покупку пары.

В нашем сегодняшнем прогнозе предполагаем разворот курса британской валюты на восходящее движение к целевым уровням 1.2433, 1.2450 и 1.2475.

Если удастся продавить этот уровень и закрепиться над ним, тогда подъем пары продолжится к ключевому уроню сопротивления 1.25 и выше, к ценовым уровням 1.2512, 1.2530 и 1.2565.

Золото (GOLD)

Цены на золото стабилизировались на азиатской сессии вторника, торгуясь в основном без изменений вокруг уровня 1217$ за унцию. Возобновившийся отток вкладов из специализированных биржевых фондов по золоту (-9,4 тонны) оказал негативное влияние на динамику цен и в очередной раз развернул котировки металла на снижение.

Нисходящий импульс усилился после сообщения Чикагской товарно-сырьевой биржи о росте ожиданий повышения базовой процентной ставки ФРС США, вероятность которого на декабрьском заседании ФРС оценивается рынками уже в 100%. Более высокие ставки, как известно, оказывают позитивное влияние на курс национальной валюты, что и стало драйвером вчерашнего снижения цен на золото. По итогам торгов на Нью-Йоркской бирже «Comex» стоимость декабрьских фьючерсов на золото снизилась почти на 15$, до уровня 1206.16$ за тройскую унцию.

По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее значимое сопротивление для золота находится на уровне дневного и недельного разворота 1214$ за унцию. Пробой этого сопротивления при движении вверх продолжит подъем металла к целевым уровням 1221$, 1224$, 1227$ и 1233$ за унцию.

Ближайшая поддержка для золота расположилась на ценовом уровне 1207$. Если она будет пройдена, тогда станет возможным дальнейшее снижение металла к целевым уровням 1203$, 1199$, 1192$ и 1186$ за тройскую унцию.

В нашем прогнозе на среду предполагаем возобновление роста стоимости металла к вышеназванным целевым уровням сопротивлений.

Нефть (WTI)

Вопреки алжирским договоренностям по удержанию добычи нефти в диапазоне 32.5 ÷ 33 млн. баррелей в день производство углеводородов в странах ОПЕК уже превысило этот уровень, зафиксировав в октябре объем добычи на отметке 33.8 млн. баррелей в день. Подобная статистика явно ослабляет ожидания положительного исхода венской встречи (30 ноября). Более того, сам факт, что ОПЕК уже оказался не в состоянии выполнить прежние договоренности и существенно превысил определенные ранее квоты, снижает доверие к любой потенциальной возможности ограничить производство. Даже если стороны смогут подписать соглашение, у рынка нет уверенности, что условия сделки будут соблюдены. На фоне этих сомнений игроки начали фиксировать прибыль и закрывать сделки на покупку нефти. В результате, спрос на сырье резко ослаб, а цены развернулись на коррекцию. От достигнутого на азиатских торгах максимума 49.26$ за баррель (по WTI) котировки нефти к началу американской сессии упали до уровня 47.26$.

Поступившее в конце дня сообщение Американского института нефти о снижении запасов углеводородов за прошедшую неделю остановило снижение цен и позволило «быкам» частично восстановить потери, завершив сессию на ценовом уровне 48.13$ за баррель.

В нашем прогнозе на сегодня для WTI предполагаем краткосрочный откат, а затем продолжение коррекционного снижения цен к целевым уровням 47.75$, 47.50$, 47.00$ и, возможно ниже, к ценовому уровню 46.60$ за баррель.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets

Поделиться