EUR/USD: Вчера были опубликованы данные по инфляции в Еврозоне, согласно которым в феврале потребительские цены в регионе упали до «минус» 0.2 %, против «плюс» 0.3% — в январе.
Впервые с сентября прошлого года в Еврозону вернулась дефляция. Это негативно отразилось на евро, увеличив шансы на введение более агрессивных стимулирующих мер ЕЦБ на заседании 10 марта.
Кроме того, продолжающееся падение цен крайне встревожило инвесторов, поскольку ЕЦБ покупает активы и проводит программу борьбы с дефляцией уже целый год, а никакого прогресса как не было, так и нет.
После публикации данных курс евро/доллар остановил коррекционный рост пары и возобновил снижение. От максимального уровня 1.0962 на ранних торгах в Европе котировки валюты снизились до минимальной отметки 1.0859.
Еще один фактор, на который рынки возлагали большие надежды также не сработал. Саммит «Большой двадцатки», созванный для скоординированных действий по предотвращению спада мировой экономики, остался позади. Результат нулевой.
Вместо этого участники рынка получили заявление, в котором говорилось о необходимости финансовой и структурной поддержки в случае дальнейшего ослабления экономики.
Таким образом, накануне заседания ЕЦБ ситуация на рынке довольно унылая. Внимание инвесторов на этом фоне переключается на активы зоны безопасности – золото, иену, казначейские облигации США, оставляя курс пары евро/доллар торговаться в боковом диапазоне.
В нашем прогнозе на вторник предполагаем возобновление снижения пары и попытку «медведей» по евро преодолеть предыдущий локальный минимум 1.0859.
Если пробой состоится, тогда курс пары продолжит снижение к ключевому уровню поддержки 1.08.
У этого уровня мы ожидаем разворота курса единой европейской валюты на подъем к следующим целям: 1.09, 1.0930, 1.0955, 1.0988 и выше, к уровню сопротивления 233-х дневной скользящей средней 1.1026, часовой таймфрейм.
Не исключаем также возобновления подъема пары к вышеназванным целям и от текущих ценовых уровней при открытии дневной торговли.
GBP/USD: Эмоциональное выступление главы Банка Англии Марка Карни на шанхайском саммите «Большой Двадцатки» оказало поддержку британской валюте. Курс фунта стерлингов на вчерашних торгах прекратил снижение и возобновил рост. В своих высказываниях Карни выступил против отрицательных процентных ставок и заявил, что среди всех крупных Центральных Банков Банк Англии будет последним, кто рассмотрит возможность их введения в монетарную политику государства. Этот настрой регулятора подтвердил рынку, что Банк Англии не стремится ослабить национальную валюту и в результате стал драйвером коррекционного восстановления пары.
На этом фоне курс британской валюты развернулся от минимума европейской сессии 1.3835 и завершил торги на ценовом уровне 1.3945.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем краткосрочный откат пары от ее вчерашнего подъема, а затем разворот и дальнейший рост курса британской валюты к следующим целевым уровням: 1.3965, 1.40, 1.4041 и 1.4074.
Золото снова фаворит финансовых рынков. За два месяца этого года драгметалл обогнал все основные активы, включая высокодоходные облигации инвестиционного уровня, гос. облигации, валюты и основные фондовые индексы в развитых и развивающихся странах.
Причиной такой стремительной динамики стала периодическая паника, возникающая на рынках — то по поводу девальвации юаня, то по поводу референдума в Великобритании, то по поводу процентной ставки ФРС. Спасаясь от рисков, инвесторы бегут к безопасным активам, что в результате, приводит к росту чистой длинной позиции по золоту до максимальных уровней в этом году.
На вчерашних торгах интерес к золоту сохранился. Спрос на безопасные активы спровоцировал новые покупки металла, курс которого по итогам дня подорожал на 24.37$ до уровня 1240$ за тройскую унцию.
По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее краткосрочное сопротивление для золота проходит по ценовому уровню 1243$ за унцию. Пробой этого сопротивления при движении вверх продолжит подъем металла к следующим целям – 1247$, 1253$ и 1258$ за унцию.
Ближайшая поддержка для золота расположилась на уровне его дневного разворота 1232$ за унцию. Если она будет пройдена, в таком случае станет возможным дальнейшее снижение металла к ценовым уровням 1225$, 1221$ и 1214$ за тройскую унцию.
В нашем прогнозе на вторник ожидаем завершения текущего подъема в ценовой зоне 1250$ ÷ 1255$, а далее последует возобновление снижения стоимости золота к вышеназванным целевым уровням поддержек.
Серебро на вчерашних торгах также пользовалось спросом. В результате, завершив предыдущее 2-х недельное снижение на ценовом уровне 14.60$ за унцию, котировки металла возобновили рост.
К концу дня стоимость майских фьючерсов на серебро достигла уровня 14.90$, причем крупнейшие азиатские потребители Индия и Китай практически не участвовали в этом процессе. Наиболее активно металл покупали на европейской и американской сессиях.
Таким образом, потенциал спроса сохранился, что подтверждается сегодняшней динамикой азиатских торгов.
По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее краткосрочное сопротивление для серебра проходит по уровню недельного разворота 15$ за унцию.
Если возобновится движение вверх, — и это сопротивление будет пробито, — подъем продолжится к целевым уровням 15$, 15.10$, 15.25$ и 15.40$ за унцию.
Ближайшая поддержка для серебра расположилась на уровне дневного разворота 14.80$ за унцию. Если котировки преодолеют ее — снижение продолжится к ценовым уровням 14.70$, 14.60$ и 14.40$ за унцию.
В нашем прогнозе по серебру предполагаем завершение текущего подъема у ключевого уровня сопротивления 1.15$ за унцию, а затем возобновление снижения стоимости серебра к вышеназванным целевым уровням поддержек.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером МаксиМаркет
