EUR/USD: Опубликованный вчера Европейским центром экономических исследований в Мюнхене, майский индекс делового оптимизма в Германии составил 107.7 пункта против предыдущего значения – 106.7. Индексы ожиданий и текущих условий также оказались выше прогнозов. Тем не менее, сильные данные по Германии были несколько нивелированы вышедшими одновременно слабыми показателями состояния итальянской экономики. Мартовские заказы в промышленности Италии упали на 3.3% по сравнению с февралём, при этом продажи в промышленности также сократились на 1.6%. В результате, реакция евро на смешанные показатели оказалась совсем незначительной. И хотя курс пары всё-таки развернулся от предыдущего активного снижения и начал корректировать потери, но ценовая динамика евро так и не вышла за пределы узкого ценового диапазона, ограниченного уровнями 1.1132 ÷ 1.1165.
Доллар при этом продолжает сохранять на валютном рынке довольно сильные позиции на фоне поступающих из США весьма позитивных экономических данных и агрессивных комментариев представителей ФРС относительно июньского повышения процентной ставки. Но если завтрашнее выступление председателя Федеральной Резервной Системы США Джанет Йеллен не окажется таким же жёсткими, рост американской валюты может быть остановлен, а коррекция евро получит дальнейшее развитие.
В нашем прогнозе на четверг предполагаем – продолжение коррекционного подъёма валюты к целевым уровням: 1.1175; 1.12 и 1.1240. Если удастся пробить этот последний уровень, рост пары продолжится в направлении ключевого уровня сопротивления 1.13. Если же пробой уровня 1.1240 не состоится, курс единой европейской валюты развернётся на снижение к целевым уровням — 1.1128; 1.11 и 1.1070.
GBP/USD: Фунт стерлингов вновь подорожал на торгах в среду, несмотря на многочисленные пророчества, связанные негативными последствиями возможного выхода Великобритании из состава ЕС. Динамика пары явно говорит о том, что рыночные настроения в отношении британской валюты меняются, причём даже на фоне растущего спроса на доллар. Предыдущее февральское падение пары к уровню 1.38 было вызвано исключительно неопределённостью по поводу исхода референдума. Однако, чем ближе само это событие, тем очевиднее становится, что результаты опросов носили явно преувеличенный характер, а в действительности ничего радикального не произойдёт. К тому же, сильные экономические данные, поступающие в последнее время из Великобритании, продолжают поддерживать укрепление британской валюты. На торгах в среду курс пары возобновил рост и зафиксировал дневной максимум на ценовом уровне 1.4728, вблизи которого и завершил сессию.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем – ещё одну попытку пары протестировать сопротивление 233-х дневной скользящей средней – 1.4774, дневной таймфрейм. Здесь ожидаем разворот курса британской валюты на снижение к целевым уровням поддержек: 1.4667; 1.4634; 1.46 и 1.4563.
Золото: На торгах в среду золото подешевело до минимума за последние 7 недель после выхода сильных данных о продажах домов в США, усиливших ожидания скорого повышения ставок ФРС и, как следствие, удорожания доллара. Ещё одним фактором снижения стоимости металла стало сообщение от специализированных биржевых фондов по золоту об оттоке вкладов в объёме 3.9 тонны, что стало не только первым оттоком по меньшей мере за неделю, но и самым крупным с начала апреля. Кроме того, рекордный уровень чистой длинной позиции по золоту (по данным отчёта CFTC) продолжал удерживать спекулятивных инвесторов от открытия новых сделок на покупку металла, а также спровоцировал фиксацию прибыли и по ранее открытым позициям. Всё это привело к усилению «медвежьего» давления на металл, котировки которого возобновили снижение и протестировали дневной минимум на отметке 1217.63$ за унцию. Далее, на американской сессии цены начали корректировать потери и на исходе торгов вернулись к уровню закрытия предыдущего дня – 1224.88$ за тройскую унцию.
По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее значимое сопротивление для золота проходит по ценовому уровню – 1227$ за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх, продолжит подъём металла к следующим целям — 1238$ и 1244$ за унцию. Ближайшая поддержка для золота расположилась на уровне предыдущего локального минимума – 1217.63$. Если она будет пройдена станет возможным дальнейшее снижение металла к целевым уровням: 1209$; 126$ и 1201$ за тройскую унцию.
В нашем прогнозе на четверг предполагаем – попытку «быков» протестировать на пробой уровень сопротивления 55-дневной скользящей средней 1234$ за унцию. Если удастся его преодолеть, ожидаем дальнейший рост к ценовому уровню 1258$. Если же пробой уровня сопротивления не состоится, золото развернётся на снижение к вышеназванным целевым уровням поддержек.
Нефть: Несмотря на всеобщее укрепление доллара, цены на нефть возобновили вчера восходящее движение, завершив торговую сессию на уровне 49.72$ за унцию. Рост цен на американскую нефть был вызван значительными перебоями производства в Канаде, что привело к сокращению поставок нефти в США. Этот факт также явился основной причиной того, что Американский институт нефти сообщил о резком сокращении на прошлой неделе запасов нефти в стране. Снижение запасов составило 5.1 млн. баррелей, что в три раза превысило прогнозы. Второй отчёт, от Министерства энергетики, также подтвердил резкое снижение запасов нефти в подземных хранилищах США. В результате, цены на нефть (и по Brent, и по WTI) возобновили рост и вплотную приблизились к ключевому уровню 50$ за баррель.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем – попытку «быков» по нефти возобновить рост котировок и протестировать на подъёме ключевой уровень сопротивления 50$ за баррель. Далее ожидаем разворот и возобновление коррекционного снижения нефтяных котировок WTI к ценовым уровням — 49.26$; 49$; 48.75 и ниже, к значимому уровню поддержки 48.20$ за баррель.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером МаксиМаркетс
