Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

Форекс прогноз на 11.11.16

0

В экономической статистике пятницы – основное внимания инвесторов привлечёт публикация в Германии индексов потребительских и оптовых цен за октябрь, а также статистика из США по ноябрьским индексам экономической уверенности потребителей, оценке текущих условий и инфляционным ожиданиям — от университета Мичигана.

Среди других показателей – Новая Зеландия опубликует октябрьский индекс деловой активности в производственном секторе. В Японии выйдет сентябрьский индекс деловой активности в сфере услуг.

А в Великобритании – данные по изменениям объёмов строительства за сентябрь.

Во Франции, Канаде и США сегодня праздники – День перемирия, День памяти и День Ветеранов, соответственно. Региональные рынки закрыты, статистика не публикуется.

EUR/USD

Евро\доллар консолидировался на вчерашних торгах, после того, как накануне котировки валюты проявили чудеса эквилибристики, взлетев сначала к максимальному 9-недельному уровню 1.1299 (+ 311 пунктов), а затем, рухнув в зону 2-х недельных минимумов к ценовому уровню 1.0907 (— 394 пункта). Вчера же рынки осмысливали происходящее, вернувшись к уже привычной ценовой динамике евро — в узком боковом диапазоне. Как и в случае с Брекзитом, после первого шока наступило осознание того, что мир не рухнет в один день и у рынков есть ещё по крайней мере два месяца, прежде чем Трамп официально станет президентом США и сможет заняться реализацией предвыборных планов.  Пока же, неопределённость в отношении экономической политики Трампа сменилась разговорами о том, что новая администрация будет стимулировать экономический рост и инфляцию; доллар на этом фоне ещё немного подрос (до уровня 1.0865), после чего курс пары начал корректировать предыдущий обвал.

В нашем прогнозе на пятницу предполагаем – возобновление восходящего движения курса единой европейской валюты к ключевым уровням сопротивлений — 1.0915,   1.0955,   1.10,   1.1034 и, возможно, выше в направлении  1.1070. 

GBP/USD

Несмотря на пустой экономический календарь, британский фунт в паре с американской валютой вновь продемонстрировал свой индивидуализм, проигнорировав укрепление доллара и сформировав на вчерашних торгах восходящую динамику от минимума европейской сессии 1.2377 до нового 5-недельного максимума 1.2584. Драйвером роста британской валюты, наряду с техническими факторами (валюта находится в новом цикле восходящего движения пары), стало приглашение британского премьер-министра Терезы Мэй, оказавшейся в числе первых, кого избранный президент Трамп пригласил посетить США с официальным визитом. Моральная (и не только) поддержка США (на фоне того, что администрация Обамы всячески порицала Великобританию за решение выйти из состава Евросоюза) укрепила позитивный настрой рынка по отношению к фунту, поскольку это поможет стране упрочить свои переговорные позиции с Евросоюзом. Таким образом, краткосрочные перспективы пары сохраняют потенциал восходящего движения к ключевым уровням сопротивления 1.25 и 1.26.

В нашем сегодняшнем прогнозе предполагаем – продолжение и завершение текущего подъёма в ценовой зоне 1.26 ÷ 1.2680, после чего, ожидаем возобновление снижения пары к целевым уровням1.2530;  1.25;   1.2480;   1.2450  и, возможно, ниже к ключевому уровню поддержки 1.25. 

Золото (GOLD)

Главная политическая интрига года, наконец, получила разрешение — 45-м президентом США стал Дональд Трамп, что существенно увеличило биржевую неопределённость и привело к резкому росту волатильности. Недельный пик ценовых изменений составил 1337.40$ (9 ноября), после чего рынок скорректировался так же стремительно, как и вырос. Причём рост волатильности сопровождался рекордными объёмами торгов: в Нью-Йорке на «Comex» 9 ноября торговалось около 870 тыс. контрактов, что почти в четыре раза больше среднего уровня в текущем году и эквивалентно примерно 2705 тоннам золота. 10 ноября откат цен от недельного максимума возобновился. Котировки металла протестировали на снижении 4-х недельный минимум – 1252.32$ за унцию. Кроме первоначальной биржевой паники (по случаю избрания Трампа), основным драйвером снижения цен являются технические факторы, предупреждающие о продолжении формирования среднесрочного нисходящего тренда по золоту.

Однако, несмотря на развивающийся тренд, в перспективе ближайших дней мы ожидаем прекращение снижения и коррекционный откат металла, после чего нисходящее движение цен возобновится.

По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее значимое сопротивление для золота находится на ценовом уровне 1265$ за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх, продолжит подъём металла к целевым уровням — 1269$;   1275$;   1281$  и  1284$ за унцию. Ближайшая поддержка для золота расположилась на уровне предыдущего локального минимума 1252$. Если она будет пройдена, станет возможным дальнейшее снижение металла к целевым уровням:  1248$;  1244$;   1238$ за тройскую унцию и  ниже.

В нашем прогнозе на пятницу предполагаем разворот котировок и подъём стоимости золота к вышеназванным целевым уровням сопротивлений.

Нефть (WTI)

Нефть довольно вяло отреагировала на новости о победе Дональда Трампа на выборах президента США. Как и в случае с британским референдумом, рынок углеводородов после стремительного падения к 7-недельным минимумам (43.45$) сумел оперативно восстановить цены и далее, продолжил торговаться в прежнем диапазоне (46$ ÷ 44.70$) за баррель. По всей вероятности, участники торгов посчитали, что планы Трампа относительно энергетической сферы смогут оказать позитивное влияние на спрос, поскольку во время предвыборной кампании он неоднократно подчёркивал, что намерен снять ограничения на добычу чёрного «золота», введённые Бараком Обамой.

Однако дальнейшему росту цен препятствует неспособность (по мнению рынка) стран-участников ОПЕК договориться о том, как реализовать планы по сокращению уровней добычи. Многие страны продолжают наращивать производство и поднимают объёмы выше согласованных лимитов. Мировые поставки выросли на 800 тыс. баррелей в сутки, включая рекордный объём производства в ОПЕК и рост добычи в странах, не входящих в организацию (Россия, Бразилия, Канада и Казахстан).

На этом фоне отчёт Министерства энергетики США вновь показал увеличение запасов нефти на 2.4 млн. баррелей, а Международное энергетическое агентство опубликовало свой ежемесячный доклад, отметив, что нефтяные рынки, скорее всего, зарегистрируют профицит третий год подряд.

В этой связи, финансовые управляющие начали сокращать длинные позиции по нефти, уменьшив её совокупный объём на 28 млн баррелей. И, хотя картель всё ещё надеется согласовать снижение добычи нефти в странах-производителях (что поможет по мнению ОПЕК возобновить рост цен на углеводороды), однако рынку всё меньше и меньше верится в то, что это возможно.

 Справочно: ближайшее заседание на эту тему состоится в Вене 30 ноября текущего года.

В нашем прогнозе на сегодня (для WTI) предполагаем – завершение нисходящей коррекции вблизи ценового уровня 44.30$, а далее разворот цен на подъём к ценовым уровням:   45.00$;  45.80$ и 46.00$  за баррель.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets

Поделиться