Ночью в четверг состоится публикация данных по торговому балансу Австралии. Кроме этого пройдет выступление главы Резервного Банка Австралии Филипа Лоу.
В Еврозоне будет обнародован индекс деловой активности в секторе услуг Франции, Германии, Испании и Еврозоны в целом.
Великобритания представит данные потребительского кредитования и количество одобренных заявок на ипотеку.
США представит данные торгового баланса и число повторных заявок на пособие по безработице.
Поздно вечером состоится выступление главы Банка Канады Стивена Полоза.
EUR/USD
Курс евро/доллар снизился на торгах в среду на фоне укрепления американской валюты после заседания ФРС. Пара снижалась на протяжении всего дня от локального максимума на отметке 1.0937, опустившись в итоге ниже уровня 1.0900. Как и предсказывалось, процентная ставка в США осталась без изменений.
Сопроводительное заявление ФРС оказалось позитивным вопреки снижению ряда показателей американской экономики в последние месяцы. Представители ФРС отметили, что медленный рост ВВП в первом квартале 2017 года представляется временным. Фундаментальные экономические данные, за исключением потребительской активности, остаются на высоком уровне, а ситуация на рынке труда продолжает улучшаться. По словам регулятора, один из основных показателей инфляции на среднесрочном промежутке близок к целевому уровню.
В целом риторика ФРС показывает, что регулятор продолжает верить в благоприятную экономическую ситуацию в США и оставляет хорошие шансы на повышение процентной ставки на следующем заседании в июне.
Европейская валюта, в отличие от американской не получила поддержки макроэкономических релизов в среду. Падение индекса цен производителей, как в годовом, так и в месячном исчислениях, вновь подчеркивают проблему инфляционного давления в Еврозоне.
Позитивная в целом риторика американского регулятора может развернуть восходящий тренд по паре евро/доллар и перейти к снижению на фоне ожидания повышений процентной ставки в США на следующем заседании ФРС в июне.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем снижение курса евро/доллар к уровням поддержки 1.0870 и 1.0850.
GBP/USD
Курс пары фунт/доллар снизился на вчерашних торгах и снова опустился ниже уровня поддержки 1.2900. Укрепление американского доллара после заседания ФРС сопровождалось непростыми для Великобритании событиями, связанными с Brexit. Было объявлено, что британский премьер-министр Тереза Мэй будет отстранена от всех переговоров, связанных с Brexit, за исключением диалога с главным представителем Евросоюза по отделению Мишеля Барнье. Кроме этого, Барнье заявил, что досрочные парламентские выборы не дадут Великобритании дополнительных преимуществ на переговорах.
Британский министр Дэвид Дэвис заявил вчера, что Лондон не будет платить сто миллиардов евро за выход из Евросоюза. Эта сумма выросла примерно на 40% за последнее время после дополнительных требований стран-участниц Евросоюза.
Поддержку британской валюте может оказать улучшение экономических показателей. В последние дни Великобритания отчиталась о росте деловой активности в производственном и строительном секторах.
Если сегодня будет зафиксирован рост активности в деловом секторе, то котировки пары фунт/доллар опять преодолеют уровень сопротивления 1.2900 и смогут приблизиться к ключевому уровню 1.3000.
Альтернативный вариант предполагает снижение пары к уровню поддержки 1.2800 и ниже.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем снижение курса пары фунт/доллар к уровням поддержки 1.2850, 1.2830 и 1.2800.
Золото (GOLD)
Котировки на золото вчера резко снизились после заседания ФРС и увеличения вероятности повышения процентной ставки на июньском заседании до 94%. Цена на металл достигла уровня поддержки 1237 долларов за тройскую унцию, что стало наименьшим значением с марта текущего года.
Рост доходности американских казначейских бумаг и снижение геополитической напряженности снижают спрос инвесторов на золото. Позитивные комментарии представителей ФРС и ожидания повышения ставки будут поддерживать американскую валюту и оказывать дополнительное давление на золото. Дальнейшие ключевые поддержки для золота будут располагаться на уровнях 1230, 1220 и 1205 долларов за тройскую унцию.
В нашем прогнозе на четверг предполагаем коррекционный рост золота к уровням сопротивления 1240, 1244 и 1248 долларов за унцию, после чего ожидаем разворота и снижения котировок к вышеуказанным целевым уровням поддержки.
Нефть (WTI)
Нефть марки WTI продолжила снижаться в четверг, достигнув нового локального минимума на отметке 47.32 доллара за баррель. Публикация Министерства энергетической информации США, показавшая снижение объемов нефтепродуктов, не позволила котировкам провалиться еще ниже, и цена на нефть вернулась к уровню 48.00 долларов за баррель.
Несмотря на временное сокращение запасов из-за сезонного роста спроса на топливо, нисходящий тренд WTI по-прежнему продолжается. Рост добычи сланцевой нефти в США все также нивелирует усилия ОПЕК по снижению производства сырья. Кроме этого, уровень соблюдения пакта о нефтедобыче группой стран снизился в апреле до 90% с мартовских 92% благодаря росту производства в Анголе и ОАЭ.
25 мая состоится очередное заседание ОПЕК, на котором представители картеля будут обязаны принять решение о продлении пакта. Нефтяные трейдеры уже закладывают в текущие котировки это событие, поэтому фактическое продление договора не сможет дать значительного импульса для восстановления ценового баланса. Не исключено, что ОПЕК попытается договориться с основными игроками на рынке, в первую очередь, с Саудовской Аравией о дополнительных объемах снижения производства.
В нашем прогнозе на четверг предполагаем дальнейшее снижение котировок нефти WTI к уровням поддержки 47.50 и 47.20 долларов за баррель.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets
