Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

Форекс прогноз на сегодня 22.03.2017

0

В экономическом календаре среды – в центре внимания рынка окажется решение Резервного Банка Новой Зеландии по основной процентной ставке и сопроводительное заявление к решению. Изменения не ожидаются, норматив ставки будет сохранён на прежнем уровне – 1.75%.

Не менее существенный интерес вызовет публикация Протокола последнего заседания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики; итоговые показатели баланса внешней торговли за февраль и январский индекс деловой активности во всех отраслях японской экономики.

Среди других показателей – Еврозона опубликует сальдо расчётного счёта платёжного баланса за январь. Национальный Банк Швейцарии представит отчёт по инфляции за 1-й квартал текущего года. Канада обнародует план государственного бюджета на предстоящий финансовый год. В Австралии выйдет февральский индекс ведущих экономических индикаторов. А в американской статистике будут представлены — февральский объём продаж жилья на вторичном рынке недвижимости; январский индекс цен на жильё и еженедельный отчёт министерства энергетики США по запасам сырой нефти

Сегодня же состоятся выступления заместителя главы Резервного Банка Австралии Гая Дебелла, члена правления Банка Японии Юкитоши Фуно, члена исполнительного совета ЕЦБ Сабины Лаутеншлегер и президента Федерального Резервного Банка Кливленда Лоретты Местер.

EUR/USD

Американский доллар на торгах во вторник продолжил активно сдавать позиции по отношению к своим основным конкурентам. В паре с единой европейской валютой цены протестировали ключевой уровень сопротивления 1.08. Оптимизм в отношении к доллару ослаб из-за ожесточённых дебатов между Конгрессом и администрацией Трампа по поводу реформы системы здравоохранения «Obamacare» или её отмены. У инвесторов появились серьёзные сомнения в том, что данный проект будет принят. Как минимум, 26 членов Республиканской партии выступают против предлагаемых поправок, в то время, как их принятие возможно лишь в случае, если число противников законопроекта в стане республиканцев не превысит 21 человек. В связи с этим, проблемы с утверждением законопроекта могут стать причиной переноса на более поздний срок и реализации таких благоприятных для бизнеса инициатив, как снижение налогов, ослабление регулирования экономики и масштабные вливания в инфраструктуру. Таким образом, неопределённость в экономической политике новой администрации усиливает негативный настрой рынка в отношении к доллару.

В то же самое время, евро получил позитивную поддержку — от ослабления политических рисков во Франции (после вчерашних теледебатов), а также от перемены в позиции ЕЦБ, который, наконец, начинает рассматривать возможность ужесточения монетарной политики, и на первом этапе — повышение депозитной ставки из её отрицательной зоны (минус 0.40%).

На этом фоне, курс единой европейской валюты активно рос на вчерашних торгах, завершив досрочно коррекционное снижение и зафиксировав на подъёме новый максимум на ценовом уровне 1.0819.

В нашем прогнозе на среду предполагаем – разворот курса единой европейской валюты на снижение и возобновление нисходящей коррекции пары к ценовым уровням:   1.0788;   1.0760;   1.0740;   1.07 и, возможно ниже, к значимому уровню поддержки 1.0670. ***** Далее, ожидаем разворот курса единой европейской валюты на подъём в новом цикле восходящего движения

GBP/USD

Девальвация британского фунта в прошлом году наконец-то возымела эффект. Инфляция в Великобритании ускорилась сильнее, чем прогнозировали экономисты, преодолев, впервые за последние три года, целевой порог Банка Англии в 2%. По итогам февраля индекс потребительских цен в стране вырос на 2.3%. Это самый быстрый рост с сентября 2013 года. Банк Англии рассчитывал на возврат инфляции к целевому уровню намного позднее, не ранее конца 2017 года. Усиление роста потребительских цен, соответственно, повысило надежды инвесторов на более быстрое повышение процентных ставок. На данный момент рынок расценивает вероятность ужесточения монетарной политики Банка Англии в первом квартале 2018 г. — в 50%. На этом фоне спрос на британскую валюту значительно вырос, а курс пары совершил ралли, пройдя на подъёме более 150 пунктов и зафиксировав дневной максимум на отметке 1.2494. Глава Банка Англии Марк Карни, комментируя рост инфляции и стремительный рост фунта, отметил, что рынку не стоит слишком доверяться данным за один месяц. Это несколько отрезвило игроков и остановило рост британской валюты в узком боковом диапазоне, вблизи от достигнутых ранее максимумов.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем – разворот пары на нисходящую коррекцию и снижение курса британской валюты к целевым уровням:   1.2440;   1.24;   1.2355 и 1.23. Вблизи этого уровня ожидаем разворот пары на подъём в новом цикле её восходящего движения

Золото (GOLD)

Рынок драгоценных металлов продемонстрировал вчера стремительное ралли золота. На фоне ослабления американской валюты котировки металла пробили предыдущие максимумы и, подорожали более чем на 20$, оттолкнувшись от азиатского минимума 1226.92$. Драйверами подъёма металла стали итоги первых дебатов кандидатов на пост президента Франции, прошедших накануне. Согласно данным опроса, проведённого по окончанию эфира, наиболее убедительным показал себя представитель социалистической партии Эммануэль Макрон. Кандидаты от правых и националистических сил Франсуа Фийон и Марин Ле Пен оказались лишь на 3-м месте. В связи с этим обеспокоенность инвесторов относительно возможного президентства Ле Пен, снизилась, а доллар подешевел к мировым валютам. Ещё одним фактором поддержки «золотого» ралли стали итоги саммита «Большой двадцатки», не поддержавшие (впервые за последние годы) свободную международную торговлю и противостояние протекционизму и усилившие на фоне давления США неопределённость перспектив мировой экономики. В результате, повышенный спрос на безопасные активы вызвал рост стоимости золота, курс которого по итогам вчерашних торгов на Нью-Йоркской бирже «Сomex» зафиксировал уровень закрытия на отметке 1246$ за тройскую унцию.

Сегодня на открытии торгов ближайшее значимое сопротивление для золота находилось на уровне вчерашнего максимума 1248$ за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх, продолжит подъём металла к целевым уровням —  1255$;   1261$  и 1265$ за унцию. Ближайшая поддержка для золота расположилась на уровне дневного разворота — 1240$. Если она будет пройдена, станет возможным дальнейшее снижение металла к целевым уровням:  1233$;  1227$;   1224$  и  1220$ за унцию.

В нашем сегодняшнем прогнозе предполагаем – завершение текущего подъёма в ценовой зоне 1248$ ÷  1253$, а далее, возобновление снижения цен к вышеназванным целевым уровням поддержек.

Нефть (WTI)

Похоже, ситуация с коммерческими запасами нефти в США и ростом объёмов добычи «чёрного золота» в рамках сланцевых проектов негативно отразилась на настроениях игроков, оставив рынок энергоносителей под «медвежьим» давлением и не позволяя ценам вырваться из диапазона. На вчерашних торгах котировки нефти попытались развить восстановление, но вновь – безуспешно. Зафиксировав максимум на ценовом уровне 49.47$ за баррель (WTI) цены резко пошли вниз. Особенно неприятными для «быков» оказались данные по запасам от Американского института нефти. В соответствие с представленным отчётом, объём запасов сырой нефти за предыдущую неделю увеличился на 4.5 млн. баррелей. Запасы нефти в Кушинге (главном подземном хранилище США) также выросли – почти на 2 млн. баррелей. В результате, цены на нефть возобновили снижение, в ходе которого котировки протестировали дневной минимум на ключевом уровне поддержки 48.00$ за баррель. Критическим уровнем для ценовой динамики актива выступает сейчас 4-х месячный минимум 47.57$ за баррель. Если «медведям» удастся продавить котировки ниже этого уровня, снижение возобновится. До этого момента вероятность продолжения восходящей динамики сохранится.

В нашем прогнозе на среду (для WTI) предполагаем – завершение снижения вблизи текущих ценовых уровней и разворот котировок на подъём к целевым уровням:   48.50$;   48.80$;   49.00$ и выше, к ценовому уровню 49.30$ за баррель.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets

Поделиться