Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

Форекс прогноз на сегодня 28.10.16

0

В экономической статистике пятницы – основное внимание рынка вызовет публикация в США данных по приросту ВВП за 3-й квартал; ценового индекса ВВП, индекса себестоимости рабочей силы за 3-й квартал, а также индексов экономической уверенности потребителей, оценки текущих условий и инфляционных ожиданий — от университета Мичигана. Кроме того, активный интерес инвесторов привлечёт публикация количества работающих буровых установок по данным нефтесервисной компании «Baker Hughes».

Среди других показателейАвстралия опубликует сентябрьские данные по объёму продаж жилья на первичном рынке недвижимости и индекс цен производителей за 3-й квартал. Япония обнародует основной индекс потребительских цен за сентябрь. Еврозона представит октябрьский индикатор потребительской уверенности. Франция и Испания отчитаются по приросту ВВП за 3-й квартал и октябрьским индексам потребительских цен. Германия также опубликует индексы потребительских цен за октябрь. В Швейцарии выйдет октябрьский индекс ведущих экономических индикаторов. Банк России в этот день обнародует решение по ключевой процентной ставке. Изменения здесь не планируются, ставка будет сохранена на прежнем уровне – 10%.

Сегодня же состоится выступление члена правления ЕЦБ Бенуа Керре.

EUR/USD

Сентябрьский рост кредитования компаний и домохозяйств в Еврозоне по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличился на 1.9% и 1.8%, соответственно. Таким образом, показатель остался стабильным, что поддержало единую европейскую валюту, курс которой на вчерашних торгах вновь протестировал на подъёме максимум предыдущего дня (1.0946). Анализируя техническую картину, сложившуюся в последние несколько сессий, можно предположить, что евро\доллар сформировал основание для разворота валюты на полномасштабную коррекцию. Однако движение вверх пока не получило развития. Сопротивление по линии 233-х дневной скользящей средней (часовой таймфрейм) выдержало вчерашнее наступление и отбросило пару к минимальному уровню среды (1.0882), вблизи которого евро\доллар и завершил сессию. В целом, хотя техническая ситуация и негативна для евро, но кратковременное давление на фоне перепроданности пары и прорыв уровня 1.0950 может спровоцировать её рост в область 1.10 — 1.11.

В нашем прогнозе на пятницу предполагаем – завершение текущего снижения и разворот курса единой европейской валюты на подъём к целевым уровням:   1.0915;   1.0940;   1.0950 и  1.0985.

GBP/USD

Фунт вырос вчера после выхода в Великобритании сильных данных по приросту ВВП за 3-й квартал. Темпы экономического роста оказались значительно сильнее ожиданий (0.5% против 0.3% — по прогнозу). Кроме того, индекс розничных продаж за октябрь (по данным Конфедерации Британских Промышленников) также показал весьма позитивные результаты (+ 21 против минус 2 – по прогнозу). Полученные данные поддержали фунт, курс которого возобновил рост и зафиксировал дневной максимум на отметке 1.2271. Однако первая реакция рынка довольно быстро угасла, а внимание инвесторов вновь переключилось на доллар (поскольку сегодня выходит отчёт по приросту ВВП в США). На этом фоне игроки начали фиксировать прибыли и закрывать сделки на покупку британской валюты, курс которой вернулся к прежним ценовым уровням и закончил торговую сессию в четверг в «минусе» на отметке 1.2169. Такая динамика фунта в очередной раз показала нам, что, несмотря на устойчивость экономики Великобритании в условиях выхода страны из ЕС, определяющим влиянием на ценовое движение курса национальной валюты является политическое давление, а экономика остаётся на вторых ролях.

В нашем сегодняшнем прогнозе предполагаем – тестирование верхней границы бокового диапазона 1.2330, а затем, разворот курса британской валюты на снижение к целевым уровням:   1.2120;   1.21;   1.2080 и ниже, к ключевому уровню поддержки —  1.20.

Золото (GOLD)

Несмотря на волатильность вчерашних торгов, золоту удалось восстановить часть предыдущих потерь и на фоне не слишком активной торговли удержать восходящую динамику металла. Драйвером роста для рынка стал высокий спрос на физическое золото в Индии. С сегодняшнего дня в этой стране начинаются два важных религиозных фестиваля – «Дантерас» и «Дивали». Традиционно в это время жители страны дарят много золота в подарок. Стоимость декабрьских фьючерсов на металл на этом фоне выросла до уровня 1272.82$ за унцию. «Медведи» попытались нивелировать рост цен, используя поступившие данные о том, что крупнейший в мире биржевой фонд золота «SPDR Gold Trust» зафиксировал накануне отток в 14 тонн, а фонды, отслеживаемые агентством «Bloomberg», лишились вкладов на 25 тонн. Им почти удалось вернуть цены к утренним азиатским уровням (1266.12$ за унцию), однако более слабые, чем ожидалось, данные по заказам на товары длительного пользования в США надавили на доллар и вновь поддержали спрос на драгоценные металлы. В результате, на исходе торгов рынок закрылся на ценовом уровне 1269.64$ за тройскую унцию.

По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее значимое сопротивление для золота находится на ценовом уровне – 1270$ за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх, продолжит подъём металла к целевым уровням — 1275$;   1281$;   1284$  и  1288$ за унцию. Ближайшая поддержка для золота расположилась на уровне дневного разворота – 1269$. Если она будет пройдена, станет возможным дальнейшее снижение металла к целевым уровням:  1265$;  1261$;   1255$  и  1249$ за тройскую унцию.

В нашем прогнозе на пятницу предполагаем краткосрочный откат цен к линии 233-х дневной скользящей средней (1264$), а затем, возобновление подъёма котировок золота к вышеназванным целевым уровням сопротивлений.

Нефть (WTI)

Агентство энергетической информации США по итогам предыдущей недели зафиксировало падение запасов сырой нефти на 500 тыс. баррелей, что оказалось ниже ожидаемого прироста на 1.5 млн. баррелей. Таким образом, из восьми последних недель запасы снижались уже семь раз. На фоне этой информации цены на нефть на вчерашних торгах устремились вверх. Дополнительным драйвером роста цен стали сообщения о резком обострении ситуации в Венесуэле (одной из ведущих стран-производителей нефти). Здесь, после того как парламент заявил о намерении вынести импичмент президенту Мадуро и даже начать его уголовное преследование, прошёл многотысячный антиправительственный митинг, на котором погиб полицейский и несколько человек получили ранения. Сейчас эта страна находится на грани банкротства, но ещё в недавнем прошлом Венесуэла добывала 2.2 млн баррелей нефти в день. Однако с начала этого года, в силу неспособности оплачивать услуги нефтесервисных компаний, ежедневная добыча в стране снизилась на 300 тыс. баррелей. И если сейчас Венесуэла ввергнется в пучину гражданского противостояния, возможно ещё большее падение добычи, а уход этой страны с рынка (пусть даже временный) может резко усилить спрос и прибавить к ценам на нефть порядка 10$ за баррель. Эти опасения привели к дальнейшему росту стоимости нефти, курс которой к началу американской сессии протестировал дневной максимум на отметке 50.13$, а затем, откорректировал рост до уровня 49.78$ за баррель.

В нашем прогнозе на сегодня (для WTI) предполагаем – продолжение снижения нефтяных цен в ценовую зону 49.00 ÷ 48.50. Далее, ожидаем краткосрочный откат, а затем, возобновление снижения котировок нефти в направлении ключевого уровня поддержки 48.00$ за баррель.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets

Поделиться