Австралия опубликует протоколы заседания Резервного Банка Австралии, состоявшегося ранее.
В Китае выйдет индекс цен на жилье за март текущего года.
В США будет опубликовано мартовское количество выданных разрешений на новое строительство и объем начатого строительства новых домов. Кроме этого, выйдут показатели объема промышленного производства за март и индекс розничных продаж Redbook.
Поздно вечером Американский институт нефти опубликует традиционный еженедельный отчет по запасам нефти.
EUR/USD
Курс пары евро/доллар вырос на торгах в понедельник, несмотря на пасхальные каникулы. Пара достигла сессионного максимума на отметке 1.0670, после чего откатилась на тридцать пунктов. Рост курса евро/доллар вчера был вызван реакцией участников рынка на пятничную публикацию инфляционных показателей в США. Замедление роста индекса потребительских цен и снижение розничных продаж не было прогнозируемым. Падение потребительских цен стало первым за последний год, а базовая инфляция снизилась впервые с 2010 года. Учитывая, что инфляция является ключевым целевым индикатором ФРС, ближайшее повышение процентной ставки на заседании в июне кажется теперь совсем не очевидным.
По данным Bloomberg ожидания повышения процентной ставки упали сразу на 20% по сравнению с прошлой неделей. В начале 2017 года многие участники рынка предполагали четырехкратное повышение процентной ставки в США. Оптимистичные прогнозы роста американской экономики от ФРС поддерживали эти предположения. Однако падение инфляции и розничных продаж, снижение прогноза по росту ВВП в первом квартале текущего года неожиданно резко снизили градус оптимизма инвесторов и представителей ФРС. На данный момент не станет неожиданностью, если регулятор повысит процентную ставку лишь дважды в 2017 году, включая уже свершившееся мартовское повышение.
В нашем прогнозе на вторник предполагаем дальнейший рост курса евро/доллар к уровням сопротивления 1.0650 и 1.0670, после чего ожидаем разворота и снижения к отметкам 1.0640 и 1.0620.
GBP/USD
Курс пары фунт/доллар также значительно вырос на торгах в понедельник на фоне пятничных разочаровывающих данных по инфляции в США. Пара достигла ключевого уровня сопротивления, проходящего по верхней границе широкого диапазона на 1.2590, и развернулась на новую нисходящую волну.
С технической точки зрения, разворот от верхней границы канала имеет все возможности сформировать среднесрочное нисходящее движение к сильному минимуму около поддержки 1.2100. Однако, на данный момент американский доллар выглядит уязвимым с фундаментальной точки зрения, что ставит под сомнение нисходящий тренд пары фунт/доллар.
Не исключено, что пара будет консолидироваться в узком диапазоне около отметки 1.2600, после чего получит дальнейший вектор движения. Поэтому разумной стратегией выглядит покупка пары фунт/доллар от уровня 1.2500 и продажа от уровня 1.2660. Уязвимость американской валюты косвенно подтвердил представитель ФРС США Буллард, который заявил, что видит еще одно повышение ставки в текущем году. Учитывая, что до пятничного релиза по инфляции участники рынка были уверены в трехкратном повышении ставки в 2017 году, очевидно, что тренд разочарования в американском долларе только набирает силу.
В нашем прогнозе на вторник предполагаем рост курса фунт/доллар к уровням сопротивления 1.2580 и 1.2600.
Золото (GOLD)
В начале торговой сессии понедельника золото получило поддержку от слабости американской валюты на фоне пятничного слабого релиза по инфляции и развитии конфликта между США и Северной Кореей.
Котировки металла не смогли достигнуть ключевого уровня сопротивления 1300 долларов за унцию и снизились во второй половине дня к отметке 1282 доллара на фоне фиксации прибыли инвесторами.
Дополнительную поддержку продавцам золота оказали высокие данные экономического роста в Китае. В первом квартале 2017 года ВВП Китая вырос на 6.9%, что оказалось на 0.1% выше прогнозов.
Тем не менее, геополитическая напряженность не позволит в ближайшее время котировкам на золото опуститься значительно ниже. Наиболее острым конфликтом остается ситуация с Северной Кореей. Несколько дней назад Дональд Трамп заявил, что не будет начинать военные действия против Северной Кореи в случае испытания ядерной бомбы, а воспользуется авторитетом Китая для урегулирования конфликта. Однако сегодня стало известно, что авторитет Китая не столь уж высок в Северной Корее. В течение апреля КНДР несколько раз проигнорировала предложения представителей Китая о встрече. Таким образом, США не удастся действовать через посредников из Китая и придется самостоятельно выходить из сложившейся ситуации, которую США и инициировали.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем рост котировок на золото к уровням сопротивлений 1285 и 1288 долларов за тройскую унцию.
Нефть (WTI)
Нефть марки WTI снизилась на торгах в понедельник, достигнув недельного минимума на отметке 52.55 долларов за баррель. Незначительную поддержку котировкам оказали положительные данные из Китая. ВВП Китая вырос на 6.9% в первом квартале текущего года, что стало максимальным значением за последние шесть месяцев, а промышленное производство увеличилось в марте на 7.6%, показав лучший результат с конца 2014 года.
Тем не менее, позитивных экономических показателей Китая оказалось недостаточно, чтобы поддержать цены на нефть около уровня 53.00 доллара за баррель.
Рост добычи сланцевой нефти в США вызывает беспокойство у трейдеров на нефтяном рынке. По данным Управления энергетической информации, добыча нефти в США увеличилась до 9.2 миллионов баррелей в сутки, что вывело Соединенные Штаты на третье место по производству сырья после России и Саудовской Аравии. Рост «сланцевого бума» продолжается, растет количество активных буровых установок, увеличиваются инвестиции в нефтедобывающую отрасль США.
В нашем прогнозе на вторник предполагаем рост котировок нефти WTI к уровням сопротивления 52.80 и 53.00 долларов за баррель.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets
