Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

ФРС оставил ставку на прежнем уровне. Доллар сохраняет слабость по всему рынку

0

В экономическом календаре четверга в центре внимания рынка окажется решение Банка Англии по основной процентной ставке и резюме по монетарной политике. Изменения ставки не ожидаются, норматив, по всей вероятности, останется на прежнем уровне — 0.25%. В этот же день будет представлен отчет Банка Англии по инфляции, а Комитет по монетарной политике опубликует результаты голосования по основной процентной ставке и планируемый объем покупок активов, который, вероятно, будет сохранен на прежнем уровне – 435 млрд. фунтов стерлингов. Кроме того, состоится выступление главы Банка Англии Марка Карни. Значительный интерес инвесторов привлекут еженедельные данные США по количеству первичных обращений за пособиями по безработице, а также изменения уровня производительности рабочей силы и себестоимость труда за 4-й квартал прошлого года. Япония опубликует изменения объема денежной базы и индикатор экономической уверенности потребителей за январь.

Австралия отчитается по итоговым показателям баланса внешней торговли и изменению объёма выданных разрешений на строительство.

Европейский Центральный Банк представит экономический бюллетень по итогам своего последнего заседания и декабрьский индекс цен производителей по региону.

Испания обнародует январские данные изменения количества безработных.

В Великобритании будет опубликован индекс деловой активности в строительном секторе, а в Швейцарии выйдут данные изменения реального объема розничной торговли. В этот же день состоятся выступления президента Европейского Центрального Банка Марио Драги и членов Правления ЕЦБ Питера Прата и Бенуа Керре.

EUR/USD

На вчерашних торгах евровалюта испытывала давление на фоне некоторого укрепления американского доллара. Еще одним негативным фактором для евро стал отчет по индексу деловой активности в производственном секторе Германии, — не дотянул до прогнозных цифр. Позитивная статистика США по такому же индексу и по рынку труда оказали дополнительное давление на пару евро/доллар. Однако во время американских торгов, когда было опубликовано решение ФРС сохранить процентную ставку на уровне 0,75%, доллар сдал свои позиции, и пара нивелировала часть потерь. Согласно технической картине во время азиатской сессии цена отошла от сопротивления на уровне 1.0800 и, показав снижение, достигла отметки 1.0773 после открытия европейских торгов. Здесь нисходящий импульс угас, и пара мажоров вернулась в район 1.0800, протестировав его и зафиксировав максимум дня на отметке 1.0806. Однако закрепиться выше указанного сопротивления единая европейская валюта не смогла, и цена отскочила вниз к поддержке 1.0750. Позднее этот уровень был протестирован, а затем снижение возобновилось, и минимум дня был обновлен в области 1.0728.

Тем не менее, на фоне новости о сохранении ставки Федеральным резервом актив подскочил к уровню 1.0788, нивелировав значительную часть потерь, после чего возобновилось нисходящее движение, но уже слабыми темпами и торги продолжились выше уровня 1.0750. Согласно экономическому календарю в Еврозоне сегодня нет важных статистических отчетов, и единственным важным событием станет выступление главы Европейского Центробанка.

В США не запланировано важных событий, и рынок может продолжить отыгрывать новость о решении ФРС по монетарной политике. Технически восходящая направленность рынка сохраняется. Федеральный резерв не смог перевесить чашу весов в пользу доллара. Среднесрочный восходящий сценарий подразумевает рост к 1.0850 – 1.0870. Возможна просадка к отметкам 1.0730, 1.0700 и 1.0650, которые являются важными точками восходящего канала.

В прогнозе на сегодня мы ожидаем коррекционного снижения к отметкам 1.0750 и 1.0730.

GBP/USD

Вчерашние торги по паре фунт/доллар завершились в «зеленой» зоне. Несмотря на то, что на азиатской сессии валютный инструмент снижался, во время европейских торгов цена получила поддержку со стороны сильных данных индекса производственной активности Великобритании.

Однако рост стерлинга был ограничен после публикации отчета по занятости населения в США, который оказался лучше прогнозов. Затем вышли позитивные данные индекса производственной активности в США, что оказало давление на пару. Однако на американской сессии цена резко выросла после объявления решения Федерального резерва сохранить ставку на текущем уровне. Технически в начале торгового дня пара демонстрировала сдержанное снижение, отойдя от уровня 1.2594 и сформировав краткосрочную консолидацию в диапазоне 1.2581-1.2567. После начала европейской сессии фунт возобновил нисходящее движение и смог протестировать поддержку 1.2550, зафиксировав минимум дня в районе 1.2545. Затем пара фунт/доллар подскочила и смогла достичь уровня сопротивления 1.2650. Однако продавить этот уровень не удалось, и британская валюта несколько снизилась. Однако после объявления решения ФРС США о процентной ставке пара уверенно пробила указанное сопротивление, и максимум дня был установлен в области 1.2682. Сегодня для стерлинга важный день, так как состоится заседание Банка Англии и будет объявлено о решении по процентной ставке. Кроме того, с заявлением выступит глава Английского Центробанка и будет представлен отчет Банка по инфляции. Из статистических данных к публикации планируется индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании. На сегодня ожидаем умеренную коррекцию стерлинга после ралли среды. Пара фунт/доллар может просесть до отметок 1.2600 и 1.2550. В среднесрочной перспективе мы ожидаем продолжения роста к 1.2750. Уровни 1.2550 и 1.2450 являются основными поддержками восходящего канала на данный момент. Пока они не пробиты, фунт продолжит рост.

Золото (GOLD)

Вчера торги по золоту проходили разнонаправлено и отличались высокой волатильностью. На азиатской сессии цены демонстрировали нисходящую коррекцию после сильного роста накануне, однако вначале европейской смогли укрепиться на фоне общего ослабления американской валюты.

Впрочем, выход позитивного отчета о росте занятого населения в несельскохозяйственном секторе экономики США, который были представлен компанией по обработке данных начисляемой зарплаты, оказал давление на котировки.

Тем не менее, потери были в значительно степени возвращены после публикации известий о решении руководства Федеральной резервной системы сохранить процентную ставку неизменной. Технически во время азиатской сессии котировки драгметалла смогли пробить уровень 1210 долларов за унцию в нисходящем направлении и к началу европейских торгов упали к отметке 1206.38. От нее цены резко подскочили и краткосрочно пробили уровень 1210 вверх. После короткой консолидации выше этой отметки нисходящее движение возобновилось, и во время американской сессии цены протестировали поддержку 1200 долларов за унцию, зафиксировав минимум дня на уровне 1197.71.

Тем не менее, цены удержались выше указанной поддержки, а на фоне ослабления доллара после решения ФРС США по процентной ставке резко выросли, протестировав сопротивление 1210, однако до максимума дня, установленного в районе 1212.72, не дотянули. Затем торги продолжились ниже указанного сопротивления.

Ожидается, что сегодня на рынке драгметалла трейдеры продолжат отыгрывать новость о сохранении ФРС ставки на уровне 0,75%. Уровень 1200 – сильная психологическая поддержка, сдерживающая давление продавцов. Сегодня ожидаем продолжения роста к сопротивлению 1220. Выше цель покупателей – 1230.

Также не исключаем и откат на фиксации прибыли. Котировки золота могут вернуться в районе 1205 – 1210 долларов за унцию.

Нефть (WTI)

По итогам вчерашних торгов цена на нефть марки WTI смогли укрепиться. Во время азиатских торгов котировки снижались под давлением данных американского института нефти, согласно которым на прошлой неделе запасы углеводородов в хранилищах США увеличились больше, чем прогнозировалось. Однако затем оптимизм трейдеров, связанный с соблюдением договоренностей о глобальном сокращении добычи нефти оказал поддержку котировкам, которые после уверенного роста вновь оказались под давлением на фоне выхода отчета Минэнерго США, который также показал увеличение запасов сырья.

Тем не менее, ослабление американской валюты после решения ФРС США не менять процентную ставку привело к резкому росту цен на нефть. Технически на азиатской сессии торги были слабоволатильными и котировки медленно снижались, пока не достигли области 52.63 доллара за баррель, которая стала минимумом дня. От него цены стали расти, а на европейской сессии их восходящее движение ускорилось, и было приостановлено только в районе 53.39. Здесь цены попали под давление и стали снижаться, но затем была предпринята попытка роста и протестировано сопротивление 53.50.

Тем не менее, только на американской сессии восходящее движение возобновилось, и указанное сопротивление было пробито. Однако после того как максимум дня был зафиксирован в районе 53.90, фьючерсы вернулись к отметке 53.50 доллара за баррель.

Сегодня важных новостей для рынка нефти не ожидается, но трейдеры сосредоточат внимание на информации о соблюдении условий соглашения по сокращению объемов добычи нефти странами-членами ОПЕК и не входящими в эту организацию нефтепроизводителями. Более месяца котировки нефти торгуются в боковом коридоре. Все попытки покинуть коридор ограниченны сопротивлением 53.50 и поддержкой 52.50 доллара за баррель. Сегодня ожидаем движения в пределах указанного канала.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets

Поделиться