Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

ФРС «разогревает» рынок перед конференцией в Джексон-Хоуле!

0

В экономическом календаре вторника в центре внимания рынка окажутся публикации в Японии и в США августовских индексов деловой активности в производственной сфере и секторе услуг.

Аналогичные показатели и композитные индексы, включающие в себя объединенные показатели по обоим секторам экономики, будут опубликованы в Еврозоне и в ведущих экономиках региона – Германии и Франции.

Кроме того, Еврозона представит индикатор экономической уверенности потребителей за август.
Швейцария опубликует итоговые показатели баланса внешней торговли за июль.
Великобритания отчитается по балансу промышленных заказов от Конфедерации Британских Промышленников.
Китай обнародует индекс опережающих индикаторов за июль.
А в США выйдут данные объема продаж жилья на первичном рынке недвижимости за июль и производственный индекс от ФРС Ричмонда за август.

Сегодня же состоятся выступления главы Банка Японии Харухико Курода и члена Правления ЕЦБ Бенуа Кере.

EUR/USD

Перед экономическим симпозиумом в Джексон-Хоул (штат Вайоминг, США), который состоится в четверг и пятницу этой недели, доллар на вчерашних торгах начал корректироваться против единой европейской валюты. Однако коррекция выглядит пока довольно вялой и формируется в боковом диапазоне, поскольку до выступления на симпозиуме главы ФРС Джанет Йеллен участники рынка воздерживаются от изменения позиций.

Начало коррекции спровоцировал вице-председатель ФРС Стэнли Фишер, который в своих высказываниях положительно оценил состояние американской экономики, отметив, что американский регулятор приблизился к целевым показателям занятости и инфляции. Фишер обратил также внимание на то, что рынок труда в США оказался на удивление устойчив, в то время как экономика страны с начала этого года прошла через ряд трудностей. Его заявления участники рынка восприняли как основу для повышения процентных ставок в сентябре, поскольку полагают, что мнение Джанет Йеллен в ее пятничном выступлении совпадет с оптимистичной оценкой состояния американской экономики, данной Фишером. На этом фоне доллар несколько укрепился (до уровня 1.1272), а уже к концу дня восстановил все потери и вернулся в зону утренних максимумов, завершив торги на ценовом уровне 1.1319.

В нашем прогнозе на вторник предполагаем завершение роста курса единой европейской валюты у ценового уровня 1.1350. Далее ожидаем разворота пары на коррекционное снижение к целевым уровням 1.1315, 1.1280, 1.1247 и ниже, к ключевому уровню поддержки 1.12. Здесь в ценовой зоне 1.12 ÷ 1.1160 ожидаем возобновления восходящего движения пары.

GBP/USD

На торгах в понедельник курс пары фунт/доллар отыграл все пятничные потери и вновь вернулся в зону максимумов предыдущей недели (1.3157).

В понедельник экономический календарь был практически пуст, поэтому укрепление фунта было связано в основном с закрытием инвесторами коротких позиций, объем которых достиг рекордных максимумов с 1992 года (по отчету CFTC совокупная чистая позиция на продажу фунта составила 94240 контрактов).

Тем не менее, восстановление пары выглядит довольно хрупким, поскольку до конференции в Джексон Хоуле и выступлении Джанет Йеллен ситуация с американской валютой остается неопределенной. Это продолжает оказывать давление на британский фунт и сохраняет в краткосрочной перспективе вероятность возобновления коррекционного снижения пары.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем завершение роста британской валюты вблизи уровня предыдущего локального максимума 1.3185. Далее ожидаем возобновления коррекционного снижения пары к следующим целевым уровням: 1.3120, 1.31, 1.3064, 1.3040 и ниже, к ключевому уровню поддержки 1.30.

Золото (GOLD)

Стоимость золота на торгах в понедельник возобновила снижение на фоне растущих ожиданий повышения базовой процентной ставки ФРС США. Непосредственным драйвером снижения стали высказывания вице-председателя ФРС США Стэнли Фишера о том, что американская экономика близка к достижению запланированных регулятором показателей. Его выступление резонансно усилило предыдущие высказывания других представителей ФРС — глав Федеральных Резервных Банков Сан-Франциско и Нью-Йорка Джона Уильямс и Уильяма Дадли, которые уже говорили, что повышение ставки, по их мнению, может произойти в сентябре. Котировки золота на этом фоне откатились в зону 3-х недельных минимумов, (1331.75$ за унцию), однако в условиях вялой торговли в период летних отпусков «медведям» не удалось активизировать тренд.

Цены отскочили от нижней границы диапазона и вновь начали расти, восстановив к закрытию сессии все предыдущие потери. Таким образом, по итогам торгов стоимость декабрьских фьючерсов на золото на Нью-Йоркской бирже «Comex» составила 1337.65$ за тройскую унцию.

По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее значимое сопротивление для золота находится на уровне предыдущего локального максимума 1340$ за унцию. Пробой этого сопротивления при движении вверх продолжит подъем металла к целевым уровням 1345$, 1348$ и 1358$ за унцию.

Ближайшая поддержка для золота расположилась на уровне дневного разворота 1337$. Если она будет пройдена, тогда станет возможным дальнейшее снижение металла к целевым уровням 1334$, 1330$ и 1322$ за тройскую унцию.

В нашем прогнозе на вторник предполагаем возобновление роста стоимости золота к вышеназванным целевым уровням сопротивлений.

Нефть (WTI)

За последние две недели цены на нефть выросли более чем на 10$ за баррель, что составило 20%-ное увеличение ее стоимости. При этом коммерческие запасы нефти в США уже превысили 521 млн. баррелей, что на 14% выше уровня годичной давности.

Несмотря на это, удорожание сырья побуждает производителей наращивать добычу нефти при сохраняющемся профиците предложения. Многие производители урезали расходы настолько сильно, что их бизнес вновь стал рентабельным уже при цене в 50 долларов за баррель.

Таким образом, этот уровень становится опасным для производителей нефти, провоцируя увеличение добываемой нефти. Именно так сейчас и происходит. Вчера стало известно, что уже в ближайшие дни Ирак объявит об увеличении объема экспорта нефти почти на 5%. В Нигерии повстанцы объявили о прекращении террористических действий против всех транснациональных корпораций и перешли к переговорам, что также позволит резко увеличить объемы производства нефти в стране.

Многие американские компании – производители сланцевой нефти известили инвесторов о том, что этой осенью увеличат вложения в бурение новых скважин. Очень похоже, что и Иран в ближайшие дни объявит о новых скидках и предложениях для своих потенциальных клиентов.

В такой ситуации, когда продолжается борьба за рынки сбыта, невозможно рассчитывать на то, что все нефтяные державы сядут за стол переговоров и придут к единому мнению – заморозить добычу. А ведь именно слухи об этом стали драйвером восходящего 2-х недельного тренда. Все эти факторы повлияли на динамику цен и на вчерашних торгах рынок начал корректировать предыдущий рост стоимости углеводородов. От уровня закрытия пятницы 49$ за баррель, котировки упали до отметки 47.30$, сохранив вероятность дальнейшего снижения цен и формирования полномасштабной нисходящей коррекции.

В нашем прогнозе на сегодня (для WTI) предполагаем продолжение коррекционного снижения цен к целевым уровням 46.70$, 46.30$, 46.00$ и 45.75$ за баррель.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets

Поделиться