В экономическом календаре пятницы основное внимание инвесторов привлечет публикация в Канаде июльских индексов потребительских цен, а также данные динамики розничных продаж за июнь.
Существенный интерес участников торговли вызовут также публикации в Великобритании чистого объема займов для финансирования государственного сектора и данные США по количеству работающих буровых установок от нефтесервисной компании «Baker Hughes».
Германия представит июльский индекс производственных цен, а в Японии выйдет индекс деловой активности во всех отраслях экономики за июнь.
EUR/USD
Евро вырос по отношению к доллару до 7-недельного максимума 1.1366 после публикации протокола июльского заседания Федеральной Резервной Системы США, который показал, что число представителей Комитета по операциям на открытом рынке, выступающих против скорого повышения ставки превосходит число тех, кто поддерживает ужесточение политики в ближайшей перспективе. Лишь два представителя ФРС высказались за подъем ставки в сентябре, при этом остальные участники заседания посчитали, что лучшей идеей будет дождаться получения дополнительной информации. Протокол разочаровал тех участников рынка, кто ставил на более «ястребиную» риторику Федерального Резерва, особенно после того, как президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли неожиданно заявил во вторник, что рынкам не стоит расслабляться, и регулятор вполне может повысить ставки в сентябре.
Таким образом, протокол явно показал, что между руководителями ФРС нет согласия по поводу ужесточения монетарной политики в США, и в этой связи ФРС не хочет пока принимать на себя обязательства по этому поводу.
В нашем прогнозе на пятницу предполагаем попытку пары еще раз протестировать вчерашний максимум 1.1366. Далее ожидаем разворота курса единой европейской валюты на коррекционное снижение к таким ценовым уровням, как: 1.1320, 1.13, 1.1280, 1.1234 и, возможно, ниже к ключевому уровню поддержки 1.12.
GBP/USD
Объем розничных продаж в Великобритании вырос в июле на 1.4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 5.9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Полученные данные прибавили доказательств тому, что потребительские расходы остаются устойчивыми, хотя инвестиции в бизнес и несколько упали. На этом фоне инвесторы вновь начали покупать фунт, убедившись, что исход референдума по ЕС не оказывает негативного влияния на экономику Великобритании.
В результате к исходу вчерашних торгов «быкам» удалось отыграть у доллара более одной фигуры (143 пункта) и закрепить зарождающийся «бычий» тренд на ценовом уровне 1.3162.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем коррекционный откат пары в ценовую зону 1.31 ÷ 1.3050, а затем последует разворот курса британской валюты на восходящее движение к следующим целевым уровням: 1.3185, 132, 1.3220, 1.3250, 1.33 и, возможно, выше к значимому уровню сопротивления 1.3350.
Золото (GOLD)
Стоимость фьючерсов на золото, отыграв в четверг волатильную сессию в диапазоне (max — 1356$, min – 1346$), закрылась практически на уровне дневного открытия (1352$). Разница в позициях на исходе торгов составила незначительные 2.1$ до уровня 1350.16$ за тройскую унцию.
Драйвером движения металла по-прежнему оставался протокол июльского заседания ФРС, вызвавший сомнения в темпе и объеме повышения процентной ставки на федеральные активы. Трейдеры, ожидавшие, что ФРС станет более агрессивным (особенно после того, как глава ФРБ-Нью-Йорка Уильям Дадли заявил ранее, что ФРС может поднять ставки уже в сентябре) были разочарованы. Общее мнение инвесторов свелось к тому, что ФРС просто не знает, когда продолжить повышение ставок, так как это зависит от поступающих экономических данных. На этом фоне доллар ослаб и оставался в четверг под давлением, повышая интерес инвесторов к покупке драгоценных металлов.
По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее значимое сопротивление для золота находится на уровне дневного разворота 1352$ за унцию. Пробой этого сопротивления при движении вверх продолжит подъем металла к целевым уровням 1358$, 1362$ и 1368$ за унцию.
Ближайшая поддержка для золота расположилась на уровне недельного разворота 1340$. Если она будет пройдена, тогда станет возможным дальнейшее снижение металла к целевым уровням 1338$, 1335$, 1333$ и 1330$ за тройскую унцию.
В нашем прогнозе на пятницу предполагаем краткосрочное снижение, а затем разворот стоимости золота к вышеназванным целевым уровням сопротивлений.
Нефть (WTI)
На рынке нефти продолжается рост цен. На вчерашних торгах стоимость нефти марки Brent впервые с начала июля достигли уровня 51$ за баррель (WTI – 48.34$), получив поддержку от снижения курса доллара и неожиданно сильного сокращения запасов нефти и бензина в США. Согласно отчету Министерства энергетики США запасы нефти на прошлой неделе снизились на 2.5 млн. баррелей, запасы бензина упали на 2.7 млн. баррелей. Причиной сокращения запасов нефти стало падение объемов импорта, а запасы бензина сократились в результате высокого спроса и активного потребления в период летних отпусков.
При этом резкий рост производства нефти в США (+152 тыс. баррелей в день — наиболее значимый с мая 2015 года) был попросту проигнорирован рынком, поскольку основной причиной восстановления цен на нефть стало возобновление переговоров между основными нефтедобывающими странами о совместных мерах по стабилизации ситуации на рынке. Рынок начинает верить в это, поскольку ряд серьезных экспертов высказал мнение, что сделка по ограничению добычи на существующем уровне действительно может быть заключена. Саудовская Аравия, Иран, Ирак и Россия уже и так добывают максимально высокие объемы нефти, поэтому проблем с заключением договора быть не должно. Тем не менее, стремительный рост нефти за последние 3 недели уже требует определенной коррекции.
Исходя из этого, в нашем прогнозе на сегодня для WTI предполагаем завершение текущего восходящего движения у ключевого уровня сопротивления 50$ за баррель, а затем разворот цен на коррекционное снижение нефти к таким ценовым уровням, как: 48.60$, 48.20$, 48.00$ и 47.50$ за баррель.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets.
