Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

ФРС заговорил о снижении ставок!

0

В экономическом календаре среды Япония опубликует июньский индекс деловой активности в сфере услуг и данные объема заказов на машины и оборудование.

Австралия обнародует изменения объема ипотечного кредитования за июнь и индекс экономической уверенности потребителей за август.

Франция отчитается по июньским изменениям объема промышленного производства.

А в статистике США будут опубликованы еженедельные данные запасов бензина, сырой нефти и дистиллята от Министерства энергетики и ежемесячный отчет об исполнении Федерального бюджета.

В этот же день состоится выступление главы Резервного Банка Австралии Гленна Стивенса.

EUR/USD

Большую часть вчерашнего дня курс пары евро/доллар оставался в диапазоне предыдущих торгов, консолидируясь вокруг ценового уровня 1.1080. Второстепенная европейская и американская статистика не смогли существенно повлиять на ход валютных торгов. Да и показатели в США вышли противоречивыми. Себестоимость труда выросла на 2%, восстановившись после падения на 0.2% в первом квартале. А вот производительность труда в непроизводственной сфере обвалилась на 0.5% против ожидаемого роста на 0.4%. Причем показатель производительности отметил третье квартальное снижения подряд, в результате которого было зафиксировано максимальное падение с 1993 года.

Однако на американской сессии ситуация изменилась. Член Совета управляющих ФРСДжером Пауэлл заявил, что в связи с медленным ростом экономики США необходимо сохранять более низкие процентные ставки, чем ожидалось ранее. Инвесторы были разочарованы. Экономическая статистика США в последнее время настраивала участников торгов на скорое повышение ставок именно по причине динамичного развития американской экономики. После высказиваний Пауэлла доллар резко ослаб, а курс единой европейской валюты пробил ключевой уровень сопротивления 1.11 и устремился наверх, завершив сессию на ценовом уровне 1.1115 и сохранив перспективы дальнейшего роста пары.

В нашем прогнозе на среду предполагаем продолжение подъема курса единой европейской валюты к целевым уровням 1.1175, 1.12, 1.1216 и 1.1248.

GBP/USD

Вчерашнее интервью представителя Банка Англии Яна Маккаферти газете «Times», в котором он заявил о готовности ЦБ урезать ставки вплоть до нулевой отметки в случае выхода вВеликобритании слабых экономических показателей, резко усилило «медвежье» давление на британскую валюту. Курс пары возобновил снижение и на фоне противоречивой экономической статистики достиг новых 4-х недельных минимумов на отметке 1.2955.

Данные действительно оказались слабыми. Дефицит внешней торговли увеличился до уровня «минус» 12.4 млрд. фунтов стерлингов, объем промышленного производства, хоть и вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем, однако данные за прошлый месяц были пересмотрены в нижнюю сторону. При этом июньский объем производства в обрабатывающей промышленности Великобритании даже сократился на 0.3%. Таким образом, краткосрочная техническая картина по данной паре все еще сохраняет «медвежий» характер.

Вместе с тем курс пары протестировал на снижении нижнюю границу диапазона коррекции 76.4% по соотношениям Фибоначчи и находится сейчас в зоне потенциального разворота на новый цикл восходящего движения. Это серьезный фактор, который может оказать поддержку «быкам» по фунту и изменить ценовую динамику валюты. Что, кстати, и произошло на американской сессии после выступления представителя ФРС Джерома Пауэлла, спровоцировавшего ослабление доллара. Курс пары на этом фоне начал расти и на открытии торговой сессии среды после подъема на 135 пунктов восстановился до уровня 1.3091.

Исходя из этого, в нашем прогнозе на сегодня предполагаем коррекционный откат от утреннего роста курса британской валюты и снижение пары в ценовую зону 1.3040 ÷ 1.30. Далее ожидаем разворота пары фунт/доллар на восходящее движение к целевым уровням1.31, 1.3136 и 1.3156.

Золото (GOLD)

Золото во вторник резко развернулось от предыдущего падения и начало расти. Драйвером стремительного подъема металла стали заявления высокопоставленного представителя ФРС Джерома Пауэлла об усилении рисков длительной фазы медленного роста экономики США, что, в свою очередь, делает необходимым сохранение более низких процентных ставок, чем ожидалось ранее. Получив такой неожиданный сигнал, инвесторы начали срочно фиксировать прибыли и закрывать сделки на покупку американской валюты. Доллар ослаб по всему спектру финансовых рынков, что позволило «быкам» по золоту значительно укрепить свои позиции.

В результате, по итогам дня стоимость декабрьских фьючерсов на золото на Нью-Йоркской бирже «Comex» выросла на 12.36$ до уровня 1342.92$ за тройскую унцию.

По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее значимое сопротивление для золота находится на уровне недельного разворота 1347.50$ за унцию. Пробой этого сопротивления при движении вверх продолжит подъем металла к целевому уровню 1358$ за унцию.

Ближайшая поддержка для золота расположилась на уровне дневного разворота 1337.85$. Если она будет пройдена, тогда станет возможным дальнейшее снижение металла к целевым уровням 1334$, 1329$ и 1322$ за тройскую унцию.

В нашем прогнозе на среду предполагаем завершение текущего подъема и разворот стоимости металла на снижение к вышеназванным целевым уровням поддержек.

Нефть (WTI)

На нефтяном рынке вчера возобновились спекуляции вокруг потенциальных переговоров о заморозке добычи странами ОПЕК. Новые надежды покупателей отправили котировки элитных сортов нефти Brent и WTI тестировать максимумы 25 июля (45.73$ и 43.49$, соответственно). Участники торгов в очередной раз купились на вербальную интервенцию, поскольку президент ОПЕК подтвердил вероятность проведения 26-28 сентября в кулуарах энергофорума в Алжире неофициальных переговоров о регулировании объемов производстванефти.

На этом фоне участники рынка вернулись к старой стратегии «покупай на слухах» и начали активно наращивать длинные позиций по обоим сортам нефти. Однако существенно восстановиться так и не удалось. Поводом для фиксации цен стали данные Американского института нефти за прошлую неделю, которые показали рост запасов нефти в США на 2 млн. баррелей, а дистиллятов – на 1.5 млн. баррелей. Запасы бензина при этом сократились на 4 млн. баррелей, однако учитывая скорое завершение летнего автомобильного сезона, рынок не обратил на это никакого внимания. Резкое снижение активности покупателей вызвало стремительный откат котировок от ранее достигнутых максимумов и возвращение стоимостинефти к уровням закрытия предыдущего дня.

По марке Brent торги завершились на уровне 44.97$, по WTI – на уровне 42.70$ за баррель.

В нашем прогнозе на сегодня (для WTI) предполагаем продолжение нисходящей коррекции и снижение цен к следующим целевым уровням: 42.49$, 41.93$, 41.73 и 41.30. Вблизи этого последнего уровня ожидаем завершения коррекционного отката и возобновления роста цен к ключевым уровням сопротивления 42$, 43$ и 44$ за баррель.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets

Поделиться