Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

Фунт укрепился на фоне снижения доллара США!

0

В экономической статистике пятницы — основное внимания рынка вызовут публикации в США и Великобритании – индексов деловой активности в сфере услуг, в том числе – композитного индекса для США, включающего в себя объединённые показатели по обоим секторам экономики. Кроме того, Япония представит октябрьские индексы потребительских цен, а в Великобритании будут опубликованы – данные по розничным продажам от Конфедерации Британских Промышленников; прирост объёма ВВП и общее изменение объёма инвестиций за 3-й квартал, а также ноябрьский индекс цен на жильё.

Интерес инвесторов вызовут также – итоговые показатели балансов внешней торговли США и Новой Зеландии.

Среди других показателей – Италия опубликует сентябрьские данные по изменению объёма розничной торговли, а США обнародуют октябрьскую динамику объёма запасов на складах оптовой торговли.

EUR/USD

Доллар продолжает укрепляться против всех основных конкурентов на фоне растущих ожиданий декабрьского повышения ставки ФРС. Вероятность этого события оценивается рынками уже в 100% Как показал Протокол ноябрьского заседания большинство членов FOMC подтвердило растущую необходимость повышения ставки. Скорее всего, на заседании в декабре FOMC поднимет норматив ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов. Кроме того, рынок ожидает ещё два повышения ставки по 25 пунктов в 2017 году (при сохранении позитивной тенденции в экономической статистике США) и ещё одно повышение — в 2018 году. Таким образом, фундаментально, на рынке продолжает разыгрываться всё та же драма вокруг разнонаправленных перспектив кредитно-денежной политики ФРС и ЕЦБ.

На этом фоне доллар в паре с евро обновил на вчерашних торгах очередной максимум, протестировав уровень 1.0518. При этом евро\доллар вплотную приблизился к критическому уровню поддержки – 1.0460, который на протяжении почти 2-х лет ограничивал новые попытки снижения единой валюты. Тестирование этого уровня в краткосрочном периоде может стать переломным моментом в ценовой динамике пары.

Исходя из этого, в нашем прогнозе на сегодня предполагаем – разворот курса единой европейской валюты на восходящее движение к целевым уровням:   1.06;   1.0670;   1.07 и, выше, к ценовому уровню 1.0670. 

GBP/USD

Пара фунт\доллар в последнее время чётко движется в рамках довольно узкого диапазона 1.2350 ÷ 1.25, что позволяет использовать широко распространённую торговую стратегию «покупать от минимумов и продавать от максимумов». Фунт при этом всё ещё остаётся под давлением американского доллара, однако по итогам месяца это фактически единственная валюта, которая смогла вырасти против USD. И это очень важно, поскольку отражает общую тенденцию рынка к восстановлению валюты после её внушительного обвала за последние полгода.

Стоит отметить, что экономические отчёты из Великобритании также радуют: розничные продажи в октябре выросли на 1.9%, значительно превысив прогнозы. Безработица упала до 4.8%, что вовсе не соответствует опасениям по поводу последствий «Брекзита». К тому же, по последним данным процедура выхода Великобритании из ЕС может затянуться ещё на 2 года, следовательно, у фунта есть все основания расти.

На вчерашних торгах коррекция доллара помогла паре фунт/доллар подняться и в очередной раз протестировать ключевой уровень сопротивления 1.25. Поддержку фунту оказал также и позитивный отчёт по кредитованию в Великобритании, согласно которого количество одобренных заявок на ипотеку достигло в октябре – 40.9 тыс., что превысило предыдущее сентябрьское значение и прогнозы аналитиков.

В нашем сегодняшнем прогнозе предполагаем – разворот курса британской валюты на восходящее движение к целевому уровню 1.2470. Если удастся продавить этот уровень и закрепиться над ним, подъём пары продолжится к ключевому уроню сопротивления 1.25 и выше, к ценовым уровням — 1.2512;   1.2530  и  1.2565.

Золото (GOLD)

Котировки золота достигли вчера нового 9-месячного минимума на отметке 1180.38$ за унцию и далее продолжили торговаться в крайне узком ценовом диапазоне вблизи этого уровня. Однако вряд ли можно считать этот уровень «дном», поскольку против металла продолжает играть целый ряд негативных факторов, в числе которых — ужесточение монетарной политики в США, рост курса доллара и рынка акций, а также интерес к рисковым активам, сохраняющийся у инвесторов. Тем не менее, на фоне некоторого ослабления доллара и его коррекции от 14-летнего максимума, достигнутого после выхода сильной экономической статистики в США, стоимость металла в этой ценовой зоне стабилизировалась. Позитивные данные укрепили среди инвесторов ожидания декабрьского повышения процентной ставки ФРС, причём, как показал Протокол последнего заседания ФРС, большинство его участников ещё накануне президентских выборов в США были уверены, что американская экономика уже достаточно окрепла, чтобы оправдать очередное повышение ставки. Таким образом, золото остаётся под «медвежьим» давлением и в краткосрочной перспективе может продолжить снижение.

По итогам вчерашнего дня ближайшее значимое сопротивление для золота находится на ценовом уровне – 1192$ за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх, продолжит подъём металла к целевым уровням —  1199$;  1207$  и 1214$ за унцию. Ближайшая поддержка для золота расположилась на ценовом уровне — 1181$. Если она будет пройдена, станет возможным дальнейшее снижение металла к целевым уровням:  1174$;  1170$;  1159$  и 1151$ за тройскую унцию.

В нашем прогнозе на пятницу предполагаем – возобновление роста стоимости металла к вышеназванным целевым уровням сопротивлений.   

Нефть (WTI)

По текущей ценовой динамике нефти можно понять, что в преддверии предстоящего заседания ОПЕК участники рынка успели охладеть к оптимистичной риторике и вербальным интервенциям, призванным повысить цены не углеводороды. Нефть уже отыграла все позитивные комментарии лидеров нефтепроизводящих стран и даже заявление премьер-министра Ирака о том, что страна готова сократить добычу, не смогло надолго вдохновить рынок. Сказывается здесь не только усталость инвесторов от слов, которые у ОПЕК не всегда совпадают с делом, но и ряд технических факторов. В частности, рост цен на нефть уже длительное время сдерживается ключевым уровнем сопротивления 50.0$ за баррель и, вероятно, это продолжится вплоть до заседания картеля, которое состоится в Вене 30 ноября.

Данные по запасам нефти в США также были проигнорированы рынком. И Американский институт нефти, и Минэнерго сообщили о падении объёмов на прошлой неделе. Однако рынку сейчас не до запасов – до судьбоносного саммита ОПЕК осталось меньше недели и ожидания результатов саммита остаются доминирующими на рынке.

На этом фоне, цены на нефть замерли на вчерашних торгах в узком боковом диапазоне вблизи ценового уровня 48.15. В связи с праздничным днём в США объём торгов по нефтяным фьючерсам остаётся значительно ниже обычного.

В нашем прогнозе на сегодня (для WTI) предполагаем – продолжение коррекционного снижения в ценовую зону 47$ ÷ 46.60$. Здесь ожидаем разворот и возобновление роста стоимости нефти в направлении ключевого уровня сопротивления 48$ за баррель и выше.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets

Поделиться