Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

Фунт в зоне разворота! Стоит приостановить продажи до завершения отката!

0

В экономическом календаре вторника – основное внимание инвесторов привлечёт резолюция парламента ЕС по референдуму в Великобритании, а также выступление президента Европейского Центрального Банка Марио Драги. Существенный интерес вызовет также публикация в Великобритании данных по объёмам розничных продаж от Конфедерации Британских Промышленников за июнь, а также экономический саммит Евросоюза. Другими весьма важными показателями вторника станет публикация в США – данных по Приросту ВВП за 1-й квартал; квартальные индексы личных потребительских расходов; апрельская динамика цен на жильё в 20-ти крупнейших городах США; июньский индикатор экономической уверенности потребителей и производственный индекс от ФРС Ричмонда за июнь. В этот же день состоятся выступления вице-председателя Национального Банка Швейцарии Фрица Зурбругга и членов Правления ЕЦБ — Питера Прата и Бенуа Керре.

EUR/USD

После неожиданного голосования за Brexit, повергшего все рынки в состояние глубокого шока волатильная динамика пары на вчерашних торгах сменилась довольно вялой торговлей в узком боковом диапазоне. И хотя нисходящий импульс угас, евро/доллар продолжал оставаться под давлением, поскольку в самом Евросоюзе начались внутренние трения, препятствующие конструктивным действиям в новых условиях. Министр иностранных дел Чехии заявил, что президент Еврокомиссии Юнкер должен уйти в отставку, назвав его «негативным символом» для ЕС. Лидеры Партии свободы в Австрии пошли ещё дальше и потребовали отставки и Юнкера, и президента Европарламента Мартина Шульца. Кроме того, само будущее ЕС оказалось под вопросом.

Голосование в Великобритании активизировало евроскептиков в других странах. О референдуме заговорили в Финляндии, Дании, Голландии, и, даже, во Франции и Италии. Германия и Франция при этом начали обсуждать проект переформатирования Евросоюза в единое европейское государство, что в случае реализации приведёт к концу «единой Европы». Таким образом, в условиях полной неопределённости ближайших перспектив Евросоюза настрой рынка в отношении евро продолжает оставаться подавленным. На этом фоне попытка «быков» по евро восстановить прежние позиции оказалась неудачной. Закрыв утренний ценовой разрыв и протестировав верхнюю границу «гэпа» – 1.1083, евро/доллар вновь снизился до уровня 1.0970. При этом курс пары остался в пределах торгового диапазона пятницы и продолжил корректировать предыдущее снижения единой валюты.

В нашем прогнозе на вторник предполагаем продолжение коррекционного подъёма в ценовую зону 1.1080 ÷ 1.1117. Если удастся преодолеть этот уровень и закрепиться над ним, рост курса единой европейской валюты продолжится к целевым уровням: 1.1128; 1.1175 и 1.12. Далее, ожидаем разворот и возобновление нисходящего движения пары к ключевым уровням поддержки — 1.11; 1.10; 1.09 и ниже. Если же пробиться выше 1.1117 не удастся, ожидаем снижение пары к вышеназванным целям от фактически достигнутого уровня.

GBP/USD

В понедельник торги по паре фунт/доллар открылись новым снижением. Британская валюта продолжала оставаться под давлением после проведённого в стране референдума. К началу американской сессии фунт ослаб по отношению к доллару на 540 пунктов, протестировав многолетний минимум 1.3119. Поводом для падения стали решения международных рейтинговых агентств «Moody’s» и «S&P» о снижении наивысшего кредитного рейтинга Великобритании, а также изменения экономического прогноза страны со «стабильного» на «негативный». Настрой рынка по отношению к фунту также оставался подавленным.

Премьер министр Великобритании Дэвид Кэмерон отклонил призыв к повторному референдуму о членстве страны из Евросоюза, и отдал распоряжение о создании рабочей группы для подготовки к выходу. Члены расколотого на два лагеря британского правительства пытаются в эти дни убедить инвесторов в том, что они смогут справиться с последствиями «Брекзита». Борис Джонсон, один из сторонников выхода Великобритании из ЕС (который, скорее всего, займёт кресло Кэмерона), вообще уверен, что «негативные последствия сильно преувеличены, а положительные аспекты никто просто не замечает». Ощущение хаоса в британской политике усиливается восстанием оппозиционной партии лейбористов. Партийный лидер Джереми Корбин поклялся никуда не уходить, несмотря на череду отставок в своём «теневом» кабинете, и даже, несмотря на отказ его заместителя Томи Уотсона поддержать его. В этих условиях международная политическая и финансовая элита не знает, как реагировать на происходящее, особенно с учётом того, что Шотландия готовится к новому референдуму о независимости. Таким образом, неопределённость вокруг перспектив британской валюты усиливается. Курс пары торгуется сейчас ниже многолетнего минимума 1.35 (январь 2009 года) и ниже нижней границы многолетнего диапазона 1.33. Рынок остаётся весьма волатильным, и длительная консолидация пары в зоне текущих минимумов может привести к возобновлению снижения британской валюты.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем коррекционный откат пары от её предыдущего снижения и подъём котировок британской валюты к целевым уровням 1.33; 1.34 и 1.35. Если этот последний уровень (1.35) будет пробит, последует продолжение подъёма к ключевому уровню сопротивления 1.36. Здесь ожидаем разворот пары на новое снижение к предыдущему локальному минимуму 1.3151 и ниже. Если же пробой уровня 1.35 не состоится, курс пары развернётся на снижение к вышеназванной цели от фактически достигнутого ценового уровня.

Золото

После стремительного роста стоимости золота на торгах в пятницу, в ходе которого металл подорожал более чем на 107$ за унцию, вчерашние торги прошли практически без движения. Несмотря на серьёзное укрепление доллара, цены на драгоценный металл продолжали удерживать позиции на своих лучших уровнях за почти 2 года. При этом активность торгов была крайне низкой и котировки металла оставались в узком боковом диапазоне, ограниченном уровнями 1317$ и 1333$ за унцию. Инвесторы ожидали новых драйверов, и в условиях переизбытка длинных позиций по металлу, не хотели рисковать, открывая новые сделки без значимых фундаментальных факторов. По итогам торгов цена августовских фьючерсов на золото на Нью-Йоркской бирже «Comex» по сравнению с предыдущим днём выросла на 9.68$, до уровня 1324.79$ за тройскую унцию.

По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее значимое сопротивление для золота проходит по верхней границе Боллинджера – 1332$ за унцию, часовой таймфрейм. Пробой этого сопротивления при движении наверх, продолжит подъём металла к следующим целям — 1348$; 1358$ и 1362$ за унцию.

Ближайшая поддержка для золота расположилась на ценовом уровне – 1322$. Если она будет пройдена станет возможным дальнейшее снижение металла к целевым уровням: 1316$; 1312$ и 1306$ за тройскую унцию.

В нашем прогнозе на вторник предполагаем завершение коррекционного снижения золота в ценовой зоне 1312$ — 1306$, а далее разворот котировок металла на подъём к вышеназванным целевым уровням сопротивлений.

Нефть

После решения референдума о выходе Великобритании из состава ЕС инвесторы по всему миру стали изымать капиталы из рисковых активов, опасаясь падения британской экономики и возможной рецессии. К тому же, на рынке усилились опасения того, что решение Великобритании покинуть ЕС может вызвать рост аналогичных настроений и в других странах Евросоюза. Как следствие, это может привести к резкому ослаблению мировой экономики и снижению спроса на сырьевые товары. На этом фоне резко упали цены на энергоресурсы. В водоворот продаж попала и сырая нефть. Цены эталонных сортов марки «Brent» и «WTI» за пятницу и понедельник подешевели в среднем на 3.8$ за баррель. Кроме того, негативным фактором для рынка стало восстановление добычи нефти в Канаде и Нигерии. В Канаде постепенно начали возвращаться к работе компании, остановившие добычу из-за лесных пожаров; а в Нигерии добыча нефти, упавшая ранее до 30-летнего минимума — в 1.3 млн. баррелей в сутки, выросла уже до 1.9 млн. баррелей в день.

В следующем месяце (по словам министра нефти Нигерии) добыча нефти может превысить 2 млн. баррелей в сутки. В этих условиях, на рынок вернулись опасения перепроизводства нефти, что привело к новому падению цен, которые на вчерашних торгах достигли 6-недельного минимума 45.82$ и завершили торговую сессию незначительным откатом на ценовом уровне 46.60$ за баррель.

В нашем прогнозе на сегодня для WTI ожидаем коррекционный откат и подъём котировок нефти к целевым уровням: 46$; 47$ и 47.50$, а далее — разворот ценовой динамики и возобновление нисходящего движения нефти к предыдущему локальному минимуму 45.82$ и ниже.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером МаксиМаркетс

Поделиться