Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

Фунт вырвался в лидеры! Евро сегодня на вторых ролях!

0

В экономическом календаре среды – в центре внимания рынка окажется решение Банка Канады по основной процентной ставке, сопроводительное заявление к решению и отчёт Банка по кредитно-денежной политике. Изменения ставки не ожидаются, норматив будет сохранён на прежнем уровне – 0.5%. По результатам заседания состоится также пресс-конференция Банка Канады.

Значительный интерес инвесторов привлечёт отчёт по рынку труда Великобритании, включающий в себя: количество заявлений на получение пособий по безработице; динамику заявок на трудоустройство; уровень безработицы в стране (предыдущий показатель – 4.8%)изменение числа занятых и изменение уровня среднего заработка.

Среди других показателей – Австралия опубликует индекс экономической уверенности потребителей. Франция обнародует ноябрьское сальдо баланса гос.бюджета. В Германии выйдут декабрьские индексы потребительских цен. Аналогичные показатели будут опубликованы в Еврозоне и США. Кроме того, в американской статистике выйдут данные по динамике объёмов промышленного производства и производства перерабатывающей промышленности за декабрь; коэффициент загрузки производственных мощностей; январский индекс рынка жилья и экономический обзор ФРС по регионам США «Бежевая Книга».

В этот же день состоятся выступления – Председателя Совета управляющих ЯРС США Джанет Йеллен, а также президентов Федеральных Резервных Банков Нью-Йорка, Далласа и Миннеаполиса Уильяма Дадли, Роберта Каплана и Нила Кашкари.

В Швейцарском Давосе продолжит свою работу международный экономический форум.

EUR/USD

Евро\доллар на вчерашних торгах возобновил рост, драйвером которого стала публикация газетой «The Wall Street Journal» статьи с высказываниями Дональда Трампа о слишком сильном долларе, поставившей под сомнения фундаментальные перемены в экономике США и направленные на укрепление американской валюты. Кроме того, его последние комментарии – об «устаревшем» НАТО; о «распадающемся» ЕС; угрозы применить импортные пошлины в отношении производителей автомобилей, а также слухи о том, что у российской разведки имеется компрометирующий материал на Трампа, также не внушили инвесторам уверенности. На этом фоне доллар чувствовал себя весьма неуверенно, не зная, какие политические инициативы сулит эра Трампа и как на них отреагирует остальной мир. В этих условиях, доллар слабел, а «быки» по евро навёрствовали упущенное, агрессивно скупая пару. В результате, евро\доллар укрепил свои позиции, курс пары вырос на 118 пунктов и на исходе торгов зафиксировал дневной максимум на отметке 1.0719.

В нашем прогнозе на среду предполагаем – краткосрочную коррекцию пары от её вчерашнего максимума, а затем, возобновление подъёма курса единой европейской валюты к целевым уровням:   1.0719;   1.0760;   1.0780;   1.08  и, возможно выше к значимому уровню сопротивления 1.0816.

GBP/USD

Вчера главным событием на финансовых рынках было выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй относительно планов правительства по выходу страны из Евросоюза. C начала этого года СМИ публиковали информацию о том, что Тереза Мэй заняла жёсткую позицию по Brexit и контролю за иммиграционной политикой, выразив готовность ввести в действие 50-ю статью Лиссабонского договора до конца марта этого года. Британский фунт на этом фоне постоянно находился под давлением и на торгах в понедельник достиг минимума на отметке 1.1987. Однако тревожные ожидания рынка не оправдались. В своей речи премьер-министр сообщила о решении провести голосование по Брекзиту в обеих палатах Парламента и о сотрудничестве в этом вопросе с Шотландией, Уэльсом и Северной Ирландией. Мэй заявила также о намерениях: отменить действие всех законов Евросоюза в стране; обеспечить полный контроль над числом мигрантов, прибывающих в Великобританию из ЕС; сохранить таможенное соглашение и заключить новое соглашение по свободной торговле с ЕС и со странами, не входящими в Евросоюз; остановить выплаты значительных сумм в бюджет ЕС, хотя и сохранить при этом определённый вклад для получения доступа к единому рынку ЕС и, наконец, начать процесс выхода в марте текущего года и завершить его е марту 2019 года. Таким образом, премьер-министр отмела все варианты частичного или ассоциированного членства Великобритании в ЕС.

Фунт\доллар отреагировал на это выступление стремительным ростом котировок, показав самое существенное ралли с 2008 года. Курс пары взлетел более чем на 370 пунктов и отыграл практически все потери этого года, зафиксировав максимум на отметке 1.2415.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем – коррекционный откат пары в ценовую зону1.2270 ÷ 1.2215, а затем, разворот курса британской валюты на подъём к предыдущему локальному максимуму 1.2415 и выше, к целевым уровням — 1.2450 и 1.25.

Золото (GOLD)

Как сообщил Всемирный совет по золоту, в 2016 году приток вкладов в специализированные биржевые фонды по золоту достиг максимального уровня за последние семь лет — 536 тонн. Сообщение об этом на вчерашних торгах стало первоначальным импульсом роста цен на драгоценные металлы. Дополнительными драйверами восходящего движения золота стали — ослабление американской валюты (вслед за заявлением избранного президента США Дональда Трампа о слишком высоком курсе американского доллара) и выступление британского премьера Терезы Мэй по поводу условий выхода страны из ЕС, увеличившее спрос на безопасные активы, включая и золото.

В результате, на вчерашних торгах цена февральского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже «Comex» выросла на 15.63$ — до максимального уровня с 22 ноября — 1218.90$ за унцию. К концу дня цены на металл незначительно скорректировались и на закрытии торгов составили 1215.20$ за тройскую унцию.

Сегодня на открытии торгов ближайшее значимое сопротивление для золота находилось на уровне предыдущего локального максимума – 1218.90$ за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх, продолжит подъём металла к целевым уровням —  1224$;  1227$  и 1233$ за унцию. Ближайшая поддержка для золота расположилась на уровне дневного разворота — 1212$. Если она будет пройдена, станет возможным дальнейшее снижение металла к целевым уровням:  1207$;  1203$  и  1199$ за унцию.

В нашем сегодняшнем прогнозе предполагаем – завершение текущего подъёма и разворот котировок золота на нисходящее движение к вышеназванным целевым уровням поддержек.\

Нефть (WTI)

В середине торговой сессии вторника цены на нефть возобновили рост, после того как в Давосе глава национальной нефтяной компания Саудовской Аравии «Saudi Aramco» Амин Нассер дал интервью телекомпании «Аль-Арабия», в котором сказал, что компания твёрдо намерена провести выпуск и первичное размещение акций во втором квартале 2018 года. «Быки» по нефти встретили это заявление весьма позитивно, что немедленно отразилось на котировках «чёрного золота», которые стремительно восстановились от предыдущего снижения и протестировали максимальный уровень прошлой недели 54.24$ (WTI). Дополнительным драйвером роста цен стало ослабление доллара, индекс которого снизился после комментариев избранного президента США Дональда Трампа о чрезмерном укреплении американской валюты.

Однако к вечеру волна опасений по поводу объёмов добываемой нефти снова захлестнула рынок. На этот раз драйвером снижения цен стал отказ Бразилии от предложения Саудовской Аравии присоединиться к сокращению. Министр энергетики Бразилии Фернандо Фильо во время интервью в Давосе заявил, что национальная нефтяная компания «Petrobras» не может урезать объёмы добычи после обвала мировых цен на сырье. Таким образом, на переднем плане вновь оказалась проблема достижения баланса спроса и предложения на рынке. Это стало поводом для фиксации прибыли и закрытия сделок на покупку углеводородов. Цены развернулись и от достигнутого на европейской сессии максимума вернулись к уровню открытия торгов 53.24$ за баррель.

В нашем прогнозе на среду (для WTI) предполагаем – возобновление снижения цен к целевым уровням:   52.95$;   52.55  и  52.15$ за баррель.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets

Поделиться