В экономическом календаре среды в центре внимания инвесторов окажется решение Комитета по открытому рынку ФРС США по основной процентной ставке и сопроводительное заявление к решению. Изменения ставки не ожидаются, норматив ее, по всей вероятности, будет сохранен на прежнем уровне — 0.5%.
Существенное внимание рынка вызовут также американские данные объемов заказов на товары длительного пользования за июнь и июньская динамика объема незавершенных сделок по продаже жилья.
Значительный интерес привлекут также данные прироста ВВП Великобритании за 2-й квартал, июльские данные по розничным продажам от Конфедерации Британских Промышленников и майский индекс деловой активности в сфере услуг.
Австралия обнародует индексы потребительских цен и базовой инфляции за 2-й квартал.
Германия опубликует июньский индекс цен на импорт и опережающий индекс потребительского климата на август.
Еврозона представит объем кредитования частного сектора за июнь.
В Швейцарии выйдет июньский индикатор потребительской активности.
А в статистике США будут опубликованы еженедельные данные запасов бензина, сырой нефти и дистиллята от Министерства энергетики.
EUR/USD
Пара евро/доллар на вчерашних торгах продемонстрировала волатильную ценовую динамику, но к исходу торгов вернулась к уровням закрытия предыдущего дня, завершив сессию на ценовом уровне 1.0986.
Участники рынка уже начали осознавать, что оценки негативных последствий Brexit для экономики Европы и, тем более, США были несколько преувеличены. В этой связи продажи единой европейской валюты были приостановлены, а курс евро/доллар получил краткосрочную передышку. Курс пары на этом фоне начал расти, и на европейской сессии вторника котировки валюты достигли уровня сопротивления 233-х дневной скользящей средней 1.1029 (часовой таймфрейм). Здесь же проходит уровень коррекционного отката пары от ее предыдущего снижения – 38.2% Фибоначчи.
Тем не менее, несмотря на коррекционное восстановление, перспективы евро выглядят неутешительно. Поступающая из Еврозоны макроэкономическая статистика в основном остается слабой, в то время, как макроэкономические показатели США свидетельствуют о продолжающемся росте американской экономики.
На этом фоне на рынке усиливаются ожидания более раннего повышения процентной ставки на федеральные активы ФРС, чем это предполагалось в последнее время. Фьючерсы по ставкам, опубликованные накануне заседания FOMC, указали на 20%-ю вероятность повышения ставки в сентябре против 1% месяцем ранее. А вероятность декабрьского повышения ставок составила уже 51%.
Таким образом, настрой рынка в пользу американского доллара усиливается, что вкупе с позитивными данными из США по продажам жилья на первичном рынке недвижимости и ростом экономической уверенности потребителей, вызвало на вчерашних торгах резкий откат пары от достигнутого максимума и закрытию торгов на ценовом уровне предыдущего дня.
Вместе с тем, техническая картина по данной паре показывает, что цели коррекционного восстановления еще не достигнуты. В этой связи, в нашем прогнозе на среду предполагаем продолжение коррекционного отката от ее предыдущего снижения и подъем пары в ценовую зону 1.1020 ÷ 1.1040.
Не исключаем также роста котировок валюты до сильного уровня сопротивления 1.1070. Далее, ожидаем разворота единой европейской валюты на снижение к целевым уровням1.0950, 1.0915 и 1.09.
GBP/USD
Британский фунт продолжает торговаться в узком ценовом диапазоне. На вчерашних торгах валюта тестировала нижнюю границу графической фигуры разворота «Перевернутая Голова и Плечи» — 1.3057. Отскок пары от этого уровня и пробой, так называемой линии «Шеи» — ценового уровня 1.3480, является необходимым условием «бычьего» разворота. Однако импульс для активизации этого движения до сих пор отсутствует. Возможно сегодня после выхода в Великобритании данных прироста ВВП за 2-й квартал и индекса розничных продаж за июль, а также после обнародования итогов заседания ФРС США, «быкам» по фунту удастся инициировать разворот пары на восходящее движение.
Впрочем, в соответствии с технической картиной, пара фунт/доллар должна первоначально завершить нисходящую коррекцию, которую мы ожидаем в районе ключевого уровня поддержки 1.30, а уже затем начать формирование нового восходящего цикла.
В нашем прогнозе на сегодня ожидаем завершения боковой коррекции пары на текущих ценовых уровнях и возобновления нисходящего движения к целевым уровням 1.31, 1.3080,1.3040 и 1.30.
У этих последних уровней ожидаем нового разворота и подъема курса британской валюты к следующим целям: 1.31, 1.3162, 1.32 и выше.
Золото (GOLD)
Цены на золото на вчерашних торгах незначительно выросли и в течение всего дня торговались в диапазоне вокруг ценового уровня 1320$ за тройскую унцию. Драйвером движения цен по-прежнему оставались ожидания итоговых решений на сегодняшнем заседании Федеральной Резервной Системы США.
Сильная экономическая статистика США в последнее время вернула на рынок ожидания того, что американский регулятор поднимет процентную ставку еще до конца текущего года. И, хотя большинство участников рынка считают, что на этом заседании ФРС оставит базовую ставку на текущем уровне в 0,5%, некоторое беспокойство среди инвесторов присутствует, в связи с чем трейдеры существенно сократили торговую активность и зафиксировали прибыль по большей части сделок на покупку драгоценных металлов.
По итогам вчерашнего дня стоимость декабрьских фьючерсов на золото на Нью-Йоркской бирже «Comex» выросла от уровня предыдущего дня (1316$) до уровня 1319$ за тройскую унцию.
По состоянию на сегодняшнее утро значимое ближайшее сопротивление для золота находится на уровне дневного разворота 1320$ за унцию. Пробой этого сопротивления при движении вверх продолжит подъем металла к следующим целям: 1324$, 1334$ и 1338$ за унцию.
Ближайшая поддержка для золота расположилась на ценовом уровне 1316$. Если она будет пройдена, тогда станет возможным дальнейшее снижение металла к целевым уровням 1312$, 1306$ и 1303$ за тройскую унцию.
В нашем прогнозе на среду предполагаем продолжение восходящей коррекции металла от его предыдущего снижения и рост стоимости золота к вышеназванным целевым уровням сопротивлений.
Нефть (WTI)
Цены на нефть вчера продолжили снижение, опустившись до ценового уровня 42.34$ за баррель. В этой связи говорить о смене настроений участников рынка относительно ближайших перспектив нефти пока еще рано. Инвесторы по-прежнему не верят в улучшение фундаментальных показателей, опасаясь затоваривания рынка, и шестую неделю подряд ликвидируют длинные позиции по нефти. Вчерашние данные по запасам от Американского института нефти, предваряющие официальную статистику от Министерства энергетики США, подтвердили беспокойство инвесторов. Запасы сырой нефти сократились всего лишь на 827 тыс. баррелей, в то время как участники рынка ожидали снижения более чем на 2 млн. баррелей. Запасы в главном нефтехранилище Кушинга выросли на 1.378 млн. баррелей при том, что рынок, напротив, ожидал снижения запасов на 210 тыс. баррелей. В результате, цены на нефть остались под «медвежьим» давлением, а на рынке опять усилились разговоры о переизбытке предложения и перспективах ослабления спроса.
Вместе с тем, техническая картина по нефти показывает, что нисходящая коррекция цен достигла целевых уровней возможного разворота. Сейчас нефть торгуется на уровне коррекционного отката 38.2% по соотношениям Фибоначчи. Технические индикаторы (от недельных до часовых) показывают значительную перепроданность нефти, а ее волновая структура предупреждает о завершении снижения и скором развороте цен на подъем.
В нашем прогнозе на сегодня для WTI предполагаем завершение предыдущего снижения у текущих ценовых уровней и разворот котировок на восходящее движение к таким целевым уровням, как: 43.17$, 43.44$, 43.60$, 44.00$ и выше, к ценовому уровню 44.50$ за баррель.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером МаксиМаркетс
