Любой фактор, влияющий на стоимость валюты – экономический, политический, социальный или психологический — заранее учтен и отражен на ценовом графике.
Анализируя их, изучая динамику цен, анализируя различные индикаторы можно добиться того, что рынок сам укажет наиболее вероятное направление своего движения.
Рынок имеет вполне определенную направленность, которую можно проследить на графиках движения валют за достаточно длительный отрезок времени.
Недельный график, например, может показать динамику цен за период в пять лет, а месячный — в двадцать лет.
На долгосрочных периодах меньше ложных движений (так называемого рыночного «шума») и, поэтому хорошо различимы графические модели, основные линии тренда, а также уровни поддержки или сопротивления, что дает возможность установить, в каком положении находится рынок и на этой основе, с достаточной вероятностью, определить потенциальное направление валютного курса. Цель анализа — получить объективный прогноз последующего движения.
Проводя такой анализ, необходимо последовательно изучать ценовые графики, начиная с месячных, переходя затем к недельным, дневным и т.д.
Постепенно переходя к изучению графиков движения цены, на менее длительных периодах (4-часовом и часовом), можно с достаточной точностью определить точку входа в рынок, то есть точку открытия позиции. Чем меньше последний период анализа, тем точнее можно определить точку входа.
Сам анализ является комплексным и выполняется еженедельно, по итогам завершившихся недельных торгов для каждой валютной пары, в несколько этапов. Все этапы анализируются совместно на основании долгосрочного анализа по месячному и недельному таймфреймам и среднесрочного — по дневному таймфрейму:
1 этап – волновой анализ движения цены валютной пары.
(выполняется на основании волновой теории Р. Элиота).
На данном этапе определяется, в какой волне (импульсной или коррекционной) находится цена пары на момент анализа. Если в импульсной, то в какой (первой, третьей, пятой) и каков вид волны (простая или удлиненная)? Если коррекционная, то какая (вторая или четвертая) и в какой графической модели развивается коррекция?
Правильное определение положения цены является самым важным в процессе прогнозирования, т.к. позволяет установить последующую направленность ценового движения и возможные развороты тенденций.
2 этап – графический анализ движения цены валютной пары.
На данном этапе проводятся все необходимые графические построения для определения уровней поддержки и сопротивления, выявляются графические модели, в которых развивается ценовое движение («восходящие и нисходящие треугольники», «флаг», «вымпел», «клин», «двойные и тройные вершины и основания», фигура «голова – плечи»), определяются целевые уровни последующего движения.
Кроме этого, на этом же этапе проверяются графические символы японских свечей для распознавания разворотных комбинаций.
3 этап – анализ показаний технических индикаторов.
На данном этапе снимаем показания технических индикаторов: MACD, Stochastic Oscillator, Accelerator Oscillator, Awesome Oscillator, CCI, Momentum, а также поведение скользящих средних (Moving Average) относительно графика ценового движения.
Задача анализа – подтвердить торговыми сигналами индикаторов выводы двух предыдущих этапов.
В аналитике трех предшествующих этапов используем инструменты графического анализа (трендовые линии, уровни и зоны Фибоначчи, вилы Эндрюса, инструменты Ганна, различного рода модели каналов), а также разнообразные технические индикаторы, имеющиеся в торговой платформе.
4 этап – анализ макроэкономических показателей по экономикам стран – участников рынка, выходящих на предстоящей неделе.
На этом этапе проверяем макроэкономические показатели, публикуемые на предстоящей неделе по каждой национальной валюте, и сравниваем между собой их прогнозные и предыдущие значения.
Если прогнозы по показателям выше предыдущих, ее валютный курс должен расти; если ниже предыдущих значений – курс должен падать.
Сопоставляем также между собой объем показателей, выходящих на неделе и их значимость. Эти показатели не являются определяющими, задача анализа лишь в том, чтобы подтвердить выводы предыдущих этапов.
Имеют значение для предстоящей торговли сроки публикаций важных экономических новостей, т.к. они являются катализатором активного рыночного движения в момент их выхода.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets
