В экономическом календаре понедельника индекс цен производителей, публикуемый статистическим ведомством Германии, отражает усредненные колебания цен на немецких сырьевых рынках. Изменения PPI привлекают к себе пристальное внимание в качестве индикатора инфляции товарного рынка. Участники торгов сегодня будут пристально следить за данными оптовых продаж, публикуемые статистической службой Канады. Они отражают объем продаж оптовых фирм Канады. Рост оптовых продаж указывает на увеличение объема розничной торговли и потребления. Кроме этого, интерес вызовет индекс опережающих экономических индикаторов Австралии и размещение краткосрочных государственных векселей Америки.
EUR/USD
В пятницу ЕЦБ были опубликованы данные текущего платежного баланса Еврозоны, которые включают торговый баланс, экспорт и импорт товаров и услуг в Еврозону. Платежный баланс превзошел прогноз €31,3B и составил €34,0B.
Положительное значение указывало на приток инвестиций, поэтому в пятницу евро укрепился. Европейская валюта продемонстрировала незначительный восходящий тренд по отношению к американскому доллару, начиная с точки 1.1235, периодически совершая коррекции вниз. Максимальное снижение дошло до линии поддержки 1.1221.
Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги, которая состоялась в пятницу вечером, не принесла никаких существенных новостей, способных влиять на евровалюту.
В экономическом календаре понедельника статистическим ведомством Германии будет опубликован индекс цен производителей. Этот показатель отражает усредненные колебания цен на немецких сырьевых рынках.
Изменения PPI привлекают к себе пристальное внимание в качестве индикатора инфляции товарного рынка. По прогнозам финансистов индекс должен быть выше майского показателя, что в свою очередь будет позитивным (или «бычьим») фактором для EUR, укрепив его.
Сегодня вероятнее всего пара направится вверх к уровню 1.1300. Как только уровень 1.1300будет пробит, возможен рост до 1.315. Данная коррекция не сможет изменить нисходящий тренд, и к концу дня можем ожидать уровня 1.1220, а затем 1.1200.
GBP/USD
В связи с этим премьер-министр Дэвид Кэмерон, министр финансов Джордж Осборн и председатель Банка Англии Марк Карни отменили или значительно сократили запланированные на пятницу выступления. Компания BMG отложила до выходных запланированную на пятницу публикацию новых данных социологических опросов, а МВФ пока не стал обнародовать доклад, в котором оцениваются экономические последствия выхода Великобритании из ЕС (Brexit). Курс фунта на фоне этих событий отыграл падение на 1.3% и в пятницу вырос на 0,5%.
Рынки активно играли на понижение рискованных валют, таких как фунт стерлингов, и на рост безопасных активов, таких как иена и облигации. Однако смерть Кокс заставила трейдеров массово закрывать позиции, что привело к заметному восстановлению курса евро и сырьевых валют.
Фунт укреплялся два дня подряд, показывая самый значительный рост среди валют десяти ведущих развитых стран, поскольку данные букмекеров показывают, что шансы сторонников выхода из ЕС снизились.
В связи с этим фунт продолжает быть очень волатильным накануне Brexit. Сегодня будем ожидать восходящий тренд. Возможно продвижение к уровню 1.1460. В течение дня возможны развороты вниз достижения линий поддержки 1.4220, а в случае пробоя этого уровня возможна отметка 1.4160, после достижения которой будет разворот и повышение цены.
Золото
С начала месяца цены на золото показали рост более чем на 5%. Золото укрепляется за счет многих экономических и политических событий и факторов. Приведем некоторые из них: смена ожиданий насчет сроков повышения базовой процентной ставки в США, роста кредитных рисков в странах ЕС в связи из-за референдума о членстве Великобритании в составе ЕС, а также из-за мягкой денежно-кредитной политики крупнейших мировых Центробанков (Банком Японии, ЕЦБ и другими).
По оценкам агентства Fitch, в мире сейчас с отрицательной доходностью торгуются облигации объемом 10 трлн. долларов (это «пузырь», который лопнет, как только ФРС возобновит цикл ужесточения процентной политики). Некоторые инвесторы не желают платить заемщику деньги (кредитор должен зарабатывать, а не терять) и покупают золото в качестве альтернативной инвестиции (как правило, в виде фьючерсных контрактов, но порой и в виде слитков).
Сегодня золото продолжит укрепляться и вполне может обновить максимум текущего года в районе отметки 1303 и выйти к уровню в 1350. Покупки золота предлагаем рассматривать выше локальных уровней сопротивления на 1290 и 1303. Говорить о развороте растущего тренда по золоту можно будет при снижении цен ниже 1250 за тройскую унцию.
Нефть
Цены на нефть снижаются вторую неделю подряд. Однако пока коррекция не вышла за рамки восходящего тренда. В пятницу нефть WTI с поставкой в июле опустилась до 47,3$ за баррель. Данные по коммерческим запасам нефти в США от энергетического информационного агентства оказались хуже ожиданий и показали сокращение по итогам прошлой недели всего на 933 тыс. баррелей. Пятничные данные от Baker Hughes указывают увеличение количества работающих буровых установок с 414 до 424.
Новости из Канады и Нигерии оказывают давление на цены, которые неделей ранее торговались на десятимесячных максимумах после почти сто процентного роста за три месяца. Предполагалось, что данные по запасам из США смогут оказать им поддержку, но они оказались смешанными. Запасы бензина снизились существенно больше медианы прогнозов, а вот сырой нефти существенно меньше.
Цены пробовали двинуться вверх, но сразу почувствовали сопротивление в области 50-часовой средней и снова оказались под давлением. Такое их поведение сигнализирует о наличии некоторого потенциала для дальнейшего падения, так как в районе таких важных уровней крупные участники склонны занимать позиции в сторону, по их мнению, преобладающей тенденции. Объемы торгов в области 48.25 тоже высокие. Рынок их принимает.
Как сегодня, и на ближайшие два дня уровнем поддержки будет 50-дневная средняя, которая находиться на уровне 47.50 доллара за баррель. Также будет продолжаться высокая волатильность нефти. Уровни сопротивления будут обозначены пунктами 48.05, 48.65 и 49.2.Возможна коррекция тренда до уровней сопротивления 47.6, и 47.2.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером МаксиМаркетс
