EUR/USD: На торгах в пятницу курс доллара вновь начал расти по отношению к евро после публикации пересмотренных данных динамики ВВП США за первый квартал текущего года. Прирост ВВП согласно второй оценке составил 0.8% к предыдущему кварталу, а в пересчете на аналогичный период 2015 года темпы экономического роста увеличились на 2%, что стало весьма позитивным результатом.
Новые данные продемонстрировали также серьезное повышение капиталовложений в жилую недвижимость и рост личных потребительских расходов. Учитывая, что европейский календарь экономической статистики в этот день был абсолютно пуст, перевес явно был на стороне долларовых «быков». Курс пары на этом фоне активно снижался и, пройдя в ходе торгов от максимального уровня европейской сессии (1.12) 90 пунктов, зафиксировал закрытие недели на ценовом уровне 1.1111.
В нашем прогнозе на понедельник предполагаем завершение текущего коррекционного снижения в ценовой зоне 1.11 ÷ 1.1085, а далее последует разворот курса единой европейской валюты на восходящее движение к целевым уровням 1.1128, 1.1150, 1.1175.
GBP/USD: На торгах в пятницу британский фунт возобновил коррекционное снижение на фоне слабых данных ВВП, опубликованных накануне. К тому же активное укрепление доллара по всему спектру валютного рынка усиливало давление на ценовую динамику пары.
Тем не менее, валюте удалось удержаться от более выраженного снижения. Поддержку курс пары фунт/доллар получил от опубликованного в Великобритании отчета по экономической уверенности потребителей за май. Согласно отчету доверие потребителей выросло после апрельского падения до 16-месячного минимума. На этом фоне под влиянием полученных данных валюта продемонстрировала весьма умеренную динамику и после снижения на чуть более 50 пунктов зафиксировала закрытие торгов на ценовом уровне 1.4607.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем завершение текущего снижения пары в ценовой зоне 1.46 ÷ 1.4560, а затем последуют разворот и подъем курса британской валюты к целевым уровням 1.4637, 1.4667, 1.4690.
Золото: На торгах в пятницу рынок золота по-прежнему находился под давлением, и на ранней азиатской сессии цены на металл упали к отметке 1211.48$ за унцию — минимальному уровню с начала апреля. Попытки «быков» по золоту возобновить рост ни к чему не привели. Котировки лишь краткосрочно вернулись к уровню открытия торгов 1222$ за унцию, а затем опять начали снижаться, протестировав к концу дня новый 4-х месячный минимум на отметке 1206.63$ за унцию. Покупатели стали явно уходить с рынка, закрывая длинные позиции перед вечерним выступлением главы ФРС Джанет Йеллен в Гарварде.
Опасения июньского повышения ставки и нового усиления доллара по-прежнему оставались главным драйвером нисходящей динамики цен на золото. Причем в условиях рекордно высоких уровней позиционирования покупателей на рынке драгоценных металлов подобные негативные тенденции могут сохраниться и далее.
По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее значимое сопротивление для золота проходит по уровню дневного разворота 1214$ за унцию.
Пробой этого сопротивления при движении вверх продолжит подъем металла к следующим целям — 1217$, 1225$, 1234$ и 1238$ за унцию.
Ближайшая поддержка для золота расположилась на уровне предыдущего локального минимума 1206$. Если она будет пройдена, тогда станет возможным дальнейшее снижение металла к целевым уровням 1201$, 1192$ и 1186$ за тройскую унцию.
В нашем прогнозе на понедельник предполагаем завершение предыдущего снижения, разворот котировок и рост стоимости золота к целевым уровням 1217$, 1225$ и 1234$.
Нефть:«Медвежья» коррекция на нефтяном рынке, которая началась 26 мая была вполне ожидаемой. Ценам не удалось закрепиться выше ключевого уровня 50$ за баррель, после чего началось закономерное снижение котировок.
Драйвером коррекции стал целый ряд факторов и прежде всего то, что поводом стремительного роста нефтяных цен стали не фундаментальные факторы, а временные перебои в поставках нефти со стороны Канады, Ливии, Нигерии и Венесуэлы, что привело к снижению запасов нефти в США.
Кроме того, существенное влияние на динамику цен оказала и забастовка работников нефтеперерабатывающих заводов во Франции, по причине которой власти страны приняли решение распечатать стратегические запасы топлива.
Однако к настоящему времени влияние всех этих факторов начало ослабевать, а поставки возобновились. Кроме того, резко увеличился объем добычи нефти в Иране, достигнув досанкционных уровней. Не снижаются также поставки и из Саудовской Аравии, России, Ирака и целого ряда других стран-экспортеров нефти. Причем возможность ограничения добычи нефти на предстоящем 2-го июня заседании ОПЕК с целью поддержать приемлемый уровень цен на углеводороды практически равна нулю.
На этом фоне рынок снова становится перенасыщенным, что снижает вероятность дальнейшего роста цен. В этих условиях и началась коррекция цен, обусловленная к тому же ожиданием укрепления доллара после июньского повышения ставки ФРС.
На торгах в пятницу цены на нефть продолжали формировать коррекционный откат, оставаясь при этом в узком боковом диапазоне вблизи уровня закрытия предыдущего дня.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем попытку «быков» по нефти еще раз протестировать психологически важный уровень сопротивления 50$ за баррель и в случае пробоя продолжить подъем к целевым уровням 50.50$ и 51.00$. Здесь ожидаем завершения подъема и коррекционного отката нефтяных котировок (Brent и WTI) к ключевому уровняю поддержки 49$ за баррель и ниже.
Кроме того, не исключаем вероятности возобновления нисходящей коррекции от текущих на момент открытия ценовых уровней. Подтверждением такого сценария станет пробой вниз предыдущего локального минимума 48.68. В этом случае целью дальнейшего снижения станут ключевые уровни поддержки 48$ и 47$ за баррель.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером МаксиМаркетс
