В экономическом календаре понедельника – Австралия представит индекс ведущих экономических индикаторов. Канада опубликует июньские изменения объёма оптовой торговли. А в статистике из США выйдет индекс деловой активности от ФРС Чикаго.
EUR/USD
Вербальные интервенции представителей ФРС, накануне выступления Джанет Йеллен в Джексон Хоуле, продолжаются. В четверг президент Федерального Резервного Банка Нью-Йорка Уильям Дадли в очередной раз высказался в пользу повышения процентной ставки уже в ближайшее время, поскольку слишком долгое промедление, по его мнению, может вызвать рост инфляции и образование финансовых пузырей в экономике страны. Его позицию поддержал и другой представитель ФРС глава Федерального Резервного Банка Сан-Франциско Джон Уильямс. В своём выступлении он также предупредил рынки, что экономике страны грозит перегрев, если ставки продолжат оставаться низкими слишком долго. На фоне этих заявлений и в преддверии выходных трейдеры начали фиксировать прибыли и закрывать короткие позиции по американской валюте. Рост евро в этих условиях прекратился, а котировки валюты откатились от ранее достигнутого максимума 1.1366 и протестировали на снижении ключевой уровень поддержки 1.13. Учитывая, что экономический календарь на вечер пятницы оставался пустым, дальнейшая динамика пары евро\доллар формировалась в границах узкого бокового диапазона и завершилась на ценовом уровне 1.1321.
В нашем прогнозе на понедельник предполагаем – разворот курса единой европейской валюты на коррекционное снижение. Целевая зона коррекционного отката 1.1280 ÷ 1.1210. Здесь ожидаем возобновление подъёма пары евро\доллар в направлении ценового уровня 1.1385.
GBP/USD
Несмотря на то, что выход позитивных экономических данных на прошлой неделе несколько снизил опасения инвесторов в отношении перспектив экономики Великобритании, однако участники рынка по-прежнему считают, что рано делать выводы по изменению ситуации. Полученные данные лишь заставили трейдеров закрыть короткие позиции на продажу фунта, но не вызвали при этом возобновление полномасштабного интереса к открытию позиций на покупку британской валюты. На этом фоне укрепление доллара на торгах в пятницу остановило рост фунта и развернуло курс пары на нисходящее движение. В итоге, пройдя на снижении 140 пунктов, фунт\доллар зафиксировал дневной минимум на отметке 1.3022, вблизи которого и завершил торговую неделю.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем – снижение курса британской валюты в ценовую зону 1.3020 ÷ 1.2980, а затем — разворот пары на восходящее движение к целевым уровням: 1.31; 1.3120 и 1.3160.
Золото (GOLD)
Стоимость золота на торгах в пятницу возобновила снижение на фоне укрепления американской валюты, вызванного заявлением главы Федерального Резервного Банка Сан-Франциско Джона Уильямса. В своём выступлении он заявил, что, учитывая состояние американской экономики, повышение процентной ставки ФРС может произойти уже в сентябре. При этом Уильямс отметил, что отсрочка повышения ставки может оказать негативное влияние на экономику страны. Это заявление оказало существенную поддержку доллару и вынудило краткосрочных игроков свернуть позиции на покупку драгоценного металла. Ещё одним драйвером снижения цен на золото стал продолжающийся отток вкладов из специализированных золотовалютных фондов, На этом фоне цены на золото продолжили падение, хотя так и не вышли за пределы краткосрочного бокового диапазона. В итоге, в ходе торгов пятницы металл подешевел на 12.26$, зафиксировав дневной минимум на отметке 1337.80$ за унцию.
По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее значимое сопротивление для золота находится на уровне дневного разворота – 1344$ за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх, продолжит подъём металла к целевым уровням — 1348$; 1351$; 1355$ и 1358$ за унцию. Ближайшая поддержка для золота расположилась на уровне недельного разворота – 1338$. Если она будет пройдена, станет возможным дальнейшее снижение металла к целевым уровням: 1335$ и 1330$ за тройскую унцию.
В нашем прогнозе на понедельник предполагаем – возобновление снижения стоимости золота к целевым уровням: 1335$; 1322$ и 1317$ за тройскую унцию.
Нефть (WTI)
Рынок нефти на торгах в пятницу продемонстрировал довольно умеренную динамику, торгуясь в узком боковом диапазоне. Игрокам, по всей вероятности, нужно было придти в себя после эйфории, вызванной резким ростом цен накануне. Однако и в этот день, на утренних торгах в Азии, цены сумели обновить максимумы, достигнув по эталонным сортам нефти марки Brent и WTI, уровней 51.18$ и 49.33$ за баррель, соответственно. Далее, однако, восходящий импульс был утрачен и до конца пятницы цены оставались вблизи достигнутых ранее максимумов. При этом фундаментальные факторы продолжают оставаться основным препятствием не только для дальнейшего роста цен, но и для сохранения их на текущем ценовом уровне. Добыча нефти в Саудовской Аравии продолжает расти, достигнув ежедневного объёма в 7.5 млн. баррелей. В Китае объём импорта нефти также сохраняется на высоком уровне и, как ожидается, достигнет 7.3 млн. баррелей в день. На этом фоне Нигерия выразила сомнения, что ОПЕК сможет добиться в рамках своей организации сокращение объёма нефтедобычи. На стороне нефти пока ещё играет ослабление американской валюты. Однако и здесь ситуация может измениться существенным образом во второй половине этой недели, когда будут опубликованы данные по ВВП США и состоится выступление главы ФРС Джанет Йеллен.
В нашем прогнозе на сегодня (для WTI) предполагаем – завершение текущего подъёма и разворот цен на нисходящую коррекцию к ценовым уровням: 48.60$; 48.20$; 48.00$ и 47.70$ за баррель.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets.
