Китай опубликует индекс цен производителей и индекс потребительских цен за май текущего года.
Австралия представит данные инвестиционных займов для строительства домов и ипотечные кредиты.
Япония обнародует индекс активности в сфере услуг.
В Германии выйдут данные экспорта, импорта и итогового торгового баланса.
Великобритания представит прогноз по инфляции потребительских цен, промышленному производству и производству в секторе обрабатывающей промышленности.
Канада опубликует майский уровень безработицы. Baker Hughes представит традиционный отчет по количеству активных буровых установок в США.
EUR/USD
Курс евро/доллар снизился на торгах в четверг к уровню поддержки 1.1200, на фоне итогов заседания Европейского Центробанка.
Уже в среду появилась новость о том, что ЕЦБ понизит свой дальнейший прогноз по инфляции. Рынки не отреагировали на это сообщение, курс евро/доллар оставался около многомесячных максимумов на подступах к отметке 1.1300. Заявление Марио Драги после заседания полностью соответствовало сценарию предыдущих заседаний. Европейский регулятор отметил сбалансированность рисков в экономике региона и повысил прогноз ВВП до 1.9% на 2017 год и до 1.8% на 2018 год. При этом Драги традиционно заявил о том, что базовая инфляция остается под давлением и способствует сохранению мягкой монетарной политики.
Как и предполагалось, прогноз по инфляции был понижен до 1.5% по сравнению с 1.7% на 2017 год и до 1.3% по сравнению с 1.6% на 2018 год. Кроме этого, Драги заявил, что нормализация монетарной политики не обсуждалась и ЕЦБ рассматривает возможность дополнительной покупки активов при необходимости.
Европейская валюта отреагировала на итоги заседания снижением, однако остается ощущение, что падение курса пары евро/доллар должно быть более существенным, учитывая максимальную мягкость риторики Драги.
С большой вероятностью уровень 1.1300 останется ключевым непреодоленным сопротивлением, оттолкнувшись от которого пара вернется к нисходящему тренду.
В нашем прогнозе на пятницу предполагаем дальнейшее снижение курса евро/доллар к уровням поддержки 1.1800 и 1.1160.
GBP/USD
Курс британской валюты обрушился на несколько сотен пунктов после того, как парламентские выборы в Великобритании завершились победой консерваторов, которая, однако, не позволит им набрать абсолютное большинство мест.
Великобританию ожидает так называемый «подвешенный парламент», в котором ни одна из партий не будет иметь половину мест. Таким образом, можно уверенно заявить, что консерваторы потерпели поражение на этих выборах. Ряд экспертов предполагает, что Тереза Мэй не сумеет или не станет формировать новый кабинет и покинет свой пост. В любом случае, «подвешенный парламент» ослабит позиции Великобритании в переговорах с Евросоюзом по поводу отделения. Именно поэтому, британская валюта значительно упала после объявления предварительных итогов, а курс пары фунт/доллар снизился к отметке 1.2700.
Как мы и предполагали, уровень 1.3000 стал непреодолимым для пары фунт/доллар. Дальнейшая динамика движения будет в большей степени зависеть от хода переговоров по Brexit, которые обещают быть сложными.
В нашем прогнозе на пятницу предполагаем снижение котировок пары фунт/доллар к уровням поддержки 1.2675, 1.2650 и 1.2630.
Золото (GOLD)
Золото снизилось на торгах в четверг к уровню 1273 доллара за унцию на фоне того, что геополитические риски в США и Великобритании не получили развития.
Выборы в Великобритании завершились победой и одновременно поражением консерваторов, которым не удалось набрать абсолютное большинство мест в парламенте. Джеймс Коми, выступая перед Сенатом заявил, что ему неизвестно о фактах прямого вмешательства России в президентские выборы в США. Котировки золота не получили достаточного импульса для возобновления роста и преодоления уровня 1300 долларов за унцию и изменили динамику на нисходящую.
Американский доллар также получил некоторую поддержку после заседания ЕЦБ, что также негативно сказалось на цене золота.
Спрос на физическое золото по-прежнему остается высоким благодаря Китаю и Индии, однако этих факторов будет недостаточно для сильного укрепления металла и возвращения к ключевому уровню сопротивления 1300 долларов за унцию.
В нашем прогнозе на пятницу предполагаем снижение котировок золота к уровням поддержки 1272, 1270 и 1266 долларов за тройскую унцию.
Нефть (WTI)
Нефть марки WTI продолжила снижаться в четверг и, закрепившись ниже уровня 46.00, достигла отметки 45.60.
Неожиданный рост запасов на 3.3 миллиона баррелей накануне вопреки прогнозам стал катализатором резкого падения цены на нефть более чем на 5%. Однако уже до этого давление на котировки достигло максимума на фоне растущего предложения из-за увеличения добычи сланцевой нефти в США. Очевидно, что, если рост темпа добычи продолжится, тогда ОПЕК придется искать дополнительные пути для сохранения ценового баланса на рынке. Один из вариантов – увеличение объемов снижения производства сырья, однако достичь подобного соглашения картелю будет непросто.
Рост данных по данным Управления энергетической информацией стал следствием не только увеличения добычи, но и перевода части запасов нефти из стратегических в коммерческие и некоторого снижения спроса на сырье.
Сегодня будут опубликованы традиционные данные от Baker Hughes по количеству активных буровых установок. Скорее всего, показатель вырастет уже двадцать первую неделю подряд, что окажет дополнительное давление на котировки WTI.
В нашем прогнозе на пятницу предполагаем дальнейшее снижение цены на нефть марки WTI к уровням поддержки 45.50 и 45.30 долларов за баррель.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets
