В экономическом календаре четверга в центре внимания рынка окажется публикация в США еженедельных данных количества первичных обращений и повторных заявок на получение пособий по безработице; декабрьские изменения объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами; январские данные объема выданных разрешений на строительство и количества закладок новых фундаментов под жилищное строительство, а также февральский индекс ФРС Филадельфии. Значительный интерес инвесторов привлечет отчет по рынку труда Австралии, включающий в себя: уровень безработицы в стране (предыдущий показатель – 5.8%); изменение числа занятых и долю экономически активного населения. Европейский Центральный Банк опубликует отчет с последней встречи по монетарной политике.
Италия отчитается по итоговым показателям баланса внешней торговли за декабрь. В этот же день состоится выступление члена правления ЕЦБ Бенуа Керре.
EUR/USD
В первой половине торговой сессии среды пара евро/доллар продолжила снижение и достигла нового месячного минимума 1.0520 в результате роста индекса потребительских цен в США. После этого пара развернулась и отыграла почти сто пунктов. Основными причинами для ралли стало некоторое снижение данных промышленного производства в США и более осторожные, чем накануне, высказывания Джанет Йеллен.
Значительный рост пары евро/доллар следует рассматривать как техническую коррекцию после пяти дней непрерывного снижения. Все показатели по-прежнему говорят о скором повышении процентной ставки в США, что продолжает оказывать поддержку американской валюте.
Основным фундаментальным фактором, способным повлиять на динамику пары евро/доллар в четверг, станет публикация первичных заявок на пособие по безработице в США.
С технической точки зрения пара по-прежнему находится внутри сильного нисходящего тренда в краткосрочной и среднесрочной перспективах. В нашем прогнозе на четверг предполагаем незначительное продолжение коррекции пары евро/доллар к уровню сопротивления 1.0630, после чего ожидаем разворота и снижения актива к отметкам 1.0605, 1.0595, 1.0580 и 1.0560.
GBP/USD
Британский фунт незначительно изменился в цене по отношению к американскому доллару на торгах в среду, хотя внутридневная волатильность была очень высокой. После объявления слабых данных по рынку труда в Великобритании пара фунт/доллар пробила нижнюю границу диапазона 1.2440, в котором находилась последнюю неделю и снизилась к отметке 1.2383. Однако на американской сессии курс пары фунт/доллар полностью отыграл потери и вернулся к отметке 1.2455.
В макроэкономическом календаре четверга нет событий, способных значительно повлиять на британскую валюту. Однако объявленное накануне снижение средней заработной платы в Великобритании может повлиять на показатели розничных продаж, которые будут опубликованы в пятницу. Этот факт может оказать дополнительное давление на фунт и, учитывая силу американской валюты, пара фунт/доллар может продолжить сегодня падение и вновь попытается пробить нижнюю границу канала. В нашем прогнозе на четверг предполагаем снижение пары к уровням поддержки 1.2440, 1.2420 и 1.2385.
Золото (GOLD)
Золото на торгах в четверг показало динамику, схожую с остальными долларовыми активами. Продолжение нисходящего тренда в первой половине дня сменилось резким ростом на американской сессии, благодаря неожиданно ослабевшему доллару. Цена на золото вернулась к уровню 1236 за тройскую унцию, практически полностью отыграв потери последней недели и восстановившись от трехмесячного минимума.
В данном случае также следует говорить о коррекции актива, а не кардинальной смене тренда. Выступавшие в четверг члены ФРС Розенберг и Харкер поддержали Джанет Йеллен и заявили о возможном более агрессивном повышении процентной ставки в течение года. Ожидания участников рынка по-прежнему сосредоточены на политике американского регулятора и повышении ставки, которое кажется неизбежным на одном из ближайших заседаний ФРС.
Таким образом, котировки золота будут оставаться под давлением и текущую коррекцию можно рассматривать как хорошую возможность для открытия позиций на продажу. В нашем прогнозе на четверг предполагаем снижение золота к уровням поддержки 1230, 1228, 1222 и, возможно, 1218 долларов за тройскую унцию металла.
Нефть (WTI)
Нефть марки WTI показала высокую волатильность во время американской торговой сессии среды. Запасы нефти и нефтепродуктов выросли за предыдущую неделю на 9.5 миллионов баррелей по оценкам Института американской нефти. При этом практически вдвое вырос экспорт нефти из США, впервые в истории преодолев отметку 1 миллион баррелей в день. Рост запасов связан с повышением объема добычи в США и сезонным обслуживанием нефтеперрерабатывающих заводов. Несмотря на рост запасов уже шестую неделю подряд, нефть не потеряла в цене. Котировки в очередной раз оттолкнулись от локального уровня поддержки 53.23 доллара за баррель и выросли на коррекции к отметке 53.86. В дальнейшем ценовая динамика вернулась в сторону снижения и курс WTI зафиксировал окончание торговой сессии на уровне 53.40. Участники рынка продолжают верить, что сокращение добычи другими основными экспортерами сократит мировые запасы нефти.
С технической точки зрения нефть WTI торгуется в канале 53.10 – 54.06.
В нашем прогнозе на четверг предполагаем рост котировок нефти внутри этого диапазона. Основными уровнями сопротивления станут отметки 53.80 и 54.06.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets
