Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

Котировки золота снизились к минимуму текущего года

0

Форекс. Новости

В Японии опубликуют данные импорта, экспорта и общего торгового баланса.

Великобритания представит индекс цен на жилье от Rightmove. Германия опубликует ежемесячный финансовый отчет от Бундесбанка. Вечером выступит глава европейского Центробанка Марио Драги.

В США выйдет индекс рыночной стоимости жилья NAHB и пройдет размещение краткосрочных ценных бумаг. Кроме этого, состоятся выступления представителей ФРС Уильяма Дадли, Элизабет Дьюк, Рафаэля Бостика и Джона Уильямса.

Форекс. Прогноз EUR/USD

Котировки пары евро\доллар незначительно восстановились на торгах в пятницу после резкого падения накануне и завершили недельную сессию на отметке 1.1590.

Уточненные данные по инфляции за май в Еврозоне полностью совпали с предварительными. Индекс потребительских цен вырос до уровня 1.9%, вплотную приблизившись к целевому ориентиру ЕЦБ. Несмотря на это, евпопейская валюта значительно просела на прошлой неделе, что связано с намерениями европейского регулятора продолжать сверхмягкую кредитно-денежную политику и сохранять процентные ставки низкими еще длительное время.

В краткосрочной перспективе прогноз по паре евро\доллар остается нисходящим. Расхождение в подходе к монетарной политике в Еврозоне и США увеличивается. ЕЦБ объявил о полном завершении программы количественного смягчения в конце года, но намеревается сохранить сверхнизкие ставки, как минимум, до середины 2019 года. В то же время, ФРС повышает прогнозы на рост инфляции и экономики и планирует повышать ставки более активно в течение ближайших двух лет. Сильный рынок труда, котрый близок к максимальной занятости и оптимистичные прогнозы по поводу укрепления экономики в США позволяют ФРС придерживаться планам по ужесточению монетарной политики.

В нашем прогнозе на понедельник предполагаем восстановление котировок пары евро\доллар к уровням сопротивления 1.1600, 1.1615 и 1.1630.

Форекс. Прогноз GBP/USD

Котировки пары фунт\доллар незначительно выросли на торгах в пятницу и достигли отметки 1.3260 к окончанию сессии.

Британская торговая палата изменила в пятницу прогноз экономического роста в Великобритании в сторону понижения. Если предыдущий прогноз на 2018 год составлял 1.4%, то по обновленным данным рост может составить 1.3%. Последний раз такой слабый рост экономики наблюдался в 2009 году. Основными причинами сокращения роста ВВП называются высокая неопределенность, связанная с переговорами по Брекзиту, рост цен на нефть и вероятность торговых войн. Британская валюта уже существенно снизилась с начала текущего года на фоне того, что Банк Англии в последний момент изменил свои наемерения и оставил процентную ставку без изменений, хотя рынки почти на 100% были уверены в повышении. Замедлившаяся инфляция и слабая экономика могут привести к тому, что ставка не будет повышена и на ближайших заседаниях. Банк Англии объявил, что дальнейшее повышение состоится только в том случае, если будут видны реальные изменения в сторону улучшения экономических индикаторов. В настоящее время этих изменений ждать не приходится, поэтому в ближайшее время ставка останется на прежнем уровне, а британская валюта продолжит падать.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее снижение котировок пары фунт\доллар к уровням поддержки 1.3240, 1.3210 и 1.3185.

Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)

Котировки золота резко снизились в ходе пятничной сессии и достигли отметки 1279 долларов за тройскую унцию к окончанию торгов.

Распродажа золота связана с повышением процентной ставки в США и жестким заявлением ФРС, которая объявила о продолжение курса по ужесточению кредитно-денежной политики. Текущий прогноз подразумевает еще два повышения ставки в 2018 году и четыре в 2019. Крепкий доллар привел к падению цены на золото к годовому минимуму, даже несмотря на введение Дональдом Трампом новых пошлин против Китая и роста вероятности торговой войны между двумя крупнейшими экономиками. Международный валютный фонд в пятницу опубликовал отчет, согласно которому влияние налоговой реформы на экономику США будет кратковременным, а увеличивающийся дефицит бюджета приведет к росту инфляции и процентных ставок. МВФ предполагает укрепление экономического роста в текущем году и падение экономики в последующих. Подобный прогноз неоднократно озвучивался экономистами, а теперь к ним присоединился и МВФ.

Цена на золота сумела покинуть боковой коридор 1300 – 1350 долларов за унцию, в котором находилась большую часть года. В Ближайшей перспективе золото будет оставться под давлениеи на фоне укрпеляющегося американского доллара и снижения геополдитических рисков в мире.

В нашем прогнозе на понедельник предполагаем коррекционный рост котировок золота к уровням сопротивления 1281, 1283 и 1287 долларов за тройскую унцию.

Форекс. Прогноз по нефти (WTI)

Котировки нефти марки WTI резко снизились на торгах в пятницу и достигли отметки 64.30 долларов за баррель.

Основной причиной падения цен стало объявление о введении новых пошлин на импорт китайских товаров в США Дональдом Трампом. Китайское правительство немедленно заявило об ответных мерах, что повысило вероятность торговой войны между двумя ведущими мировыми экономиками.

Россия и Саудовская Аравия согласовали бессрочное продление сделки ОПЕК с возможностью регулировать добычу в любой момент времени. Этот вопрос будет обсуждаться в конце недели на заседании ОПЕК в Вене. Кроме этого ОПЕК рассмотрит предложение о повышении уровня добычи на 1.5 миллиона баррелей в сутки в третьем квартале текущего года. Иран, Ирак и Венесуэла выступают против изменения действия текущего соглашения, однако Россия и Саудовская Аравия смогут продавить свои интересы, если будут действовать вместе. Ранее появлялась информация о том, что США неофициально обратились к Саудовской Аравии с просьбой увеличить добычу нефти. Дональд Трамп неоднократно высказывал свое недовольство высокими ценами. В это случае у ОПЕК мало шансов противостоять новому альянсу, единственным открытым вопросом остается объем увеличения производства сырья.

В нашем прогнозе на понедельник предполагаем дальнейшее падение котировок нефти марки WTI к уровням поддержки 64.00, 63.80 и 63.50 долларов за баррель.

Форекс. Прогноз по криптовалютам

Основные криптовалютные активы торговались с низкой волатильностью в конце завершившейся недели. Биткойн консолидировался около отметки 6500 долларов, а эфириум незначительно вырос к уровню сопротивления 500 долларов.

Рейтинговые агентства могут понизить статус банков, занимающихся клирингом фьючерсов на биткоин, если объем торгов по этим продуктам продолжит расти.

Три крупнейших мировых рейтинговых агентства — Standard and Poor’s, Moody’s и Fitch — выражают обеспокоенность по поводу роста рынков фьючерсов на биткоин, доступных на регулируемых американских биржах CME и CBOE. Несмотря на то, что пока объемы торгов невелики и не представляют серьезной проблемы, рейтинговые агентства полагают, что из-за волатильности цены биткойна они имеют право понизить кредитный статус банков, выполняющих операции с фьючерсами на биткоин. Рейтинговые агентства присваивают банкам рейтинги, отражающие их кредитные качества и влияющие на доступ к финансированию. Банки с низким рейтингом могут столкнуться с более сложным процессом финансирования или необходимостью выполнять более жесткие требования к обеспечению.

Директор по корпоративным финансам Комиссии по ценным бумагам и биржам заявил, что по его мнению эфириум не является ценной бумагой. Свою позицию он подкрепил тем фактом, что нет конкретного человека или компании, которые отвечают за Эфириум и поэтому актив не может представлять собой инвестиционный контракт. Это заявление пополнило череду комментариев, которые делали различные представители регуляторов в отношении характера продажи эфира во время его запуска и того, подпадает ли он под действие законов о ценных бумагах. Регуляторы по прежнему не имеют единого мнения по поводу классификации эфириума.

В нашем прогнозе на понедельник предполагаем незначительный рост котировок биткойна к отметкам 6550, 6600 и 6700 долларов, а также восстановление эфириума к сопротивлениям 510, 520 и 530 долларов.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets

Поделиться