Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

Котировки золота упали ниже ключевого уровня поддержки 1300 долларов

0

Форекс. Новости

В Японии выйдут изменения ВВП за первый квартал текущего года и данные промышленного производства, а в Китае — апрельский индекс цен на жилье. Австралия опубликует квартальный индекс заработной платы.

Германия и Еврозона представят данные по инфляции, включая основной и базовый индексы потребительских цен. Кроме этого, в Еврозоне пройдет заседание Совета министров финансов всех стран-членов Европейского Союза.

В США опубликуют данные по начатому строительству домов, динамике разрешений на строительство и использованию производственных мощностей, состоятся выступления главы ФРБ Бостона Рафаэля Бостика и президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса БуллардаУправление энергетической информацией представит традиционный отчет изменения запасов коммерческой нефти на прошлой неделе. Вечером выступят главы Национального Банка Швейцарии Томас Джордан и представитель Банка Канады Лоуренс Шембри.

Форекс. Прогноз EUR/USD

Котировки пары евро/доллар резко снизились на вчерашних торгах и достигли отметки 1.1837к окончанию сессии вторника.

Ускорение роста доллара привело к падению пары к новым минимумам текущего года, даже несмотря на то, что розничные продажи в США оказались в апреле ниже ожиданий, увеличившись лишь на 0.3%.

Однако экономические данные из Европы оказались еще слабее. Рост ВВП Германиисократился в первом квартале 2018 года до отметки 2.3% в годовом исчислении. Рост экономики Еврозоны за тот же период оказался неизменным, а вот объемы промышленного производства укрепились ниже ожидаемого значения, что тоже негативно повлияло на национальную валюту. Котировки пары, оттолкнувшись от сильного сопротивления 1.2000, возобновили активный нисходящий тренд. С большой вероятностью снижение продолжится в ближайшее время на фоне укрепления доллара и дальнейшего ужесточения кредитно-денежной политики США.

Текущая риторика европейского Центробанка такова, что даже в случае завершения программы покупок ценных бумаг процентные ставки будут сохраняться низкими. Напротив, ФРС планирует еще два или три раза в текущем году повысить ставку, что приведет к дальнейшему увеличению дивергенции монетарной политики.

В нашем прогнозе на среду предполагаем дальнейшее снижение котировок пары евро/доллар к уровням поддержки 1.18201.1800 и 1.1775.

Форекс. Прогноз GBP/USD

Котировки пары фунт/доллар также снижались на вчерашней сессии, опустились ниже ключевого уровня поддержки 1.3500, но восстановились к отметке 1.3510 к окончанию торгов.

Данные рынка труда Великобритании не смогли поддержать котировки фунта, так как показатели оказались смешанными. Средняя заработная плата выросла на 2.9% в апреле текущего года в полном соответствии с прогнозами. В то же время количество заявок на пособие по безработице выросло почти в два раза по сравнению с прошлым периодом, что оказало резко негативное влияние на рынки. По итогам дня британская валюта потеряла более 0.5%, продолжая нисходящий тренд на фоне падения показателей экономики страны и переноса Банком Англии ожидаемого повышения процентной ставки на более поздний период. В итоге меньше чем за месяц котировки пары фунт/доллар потеряли более 800 пунктов и продолжают снижаться.

Текущая оценка рынка предполагает, что британский регулятор может повысить ставку на заседании в августе. Однако, учитывая, что экономические данные Великобритании пока остаются слабыми, есть вероятность, что Банк Англии снова пересмотрит свое решение.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее снижение котировок пары фунт/доллар к уровням поддержки 1.34901.3460 и 1.3430.

Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)

Котировки золота резко снизились на торгах во вторник, потеряв более 15 долларов, преодолели ключевую поддержку 1300 и достигли отметки 1292 доллара за тройскую унциюк окончанию сессии.

Доходность десятилетних облигаций США поднялась до максимума за последние семь лет, достигнув уровня роста 3.05%. Впервые с 2008 года доход от вложений в государственные бумаги США стал сопоставим с доходностью рынка акций. Розничные продажи в СШАвыросли в апреле на 0.3%, как и прогнозировалось. В годовом исчислении объем розничных продаж вырос на 4.7%, при этом расходы опережают инфляцию, которая составляла 2.5%. Из выступлений представителей ФРС в последние дни можно было сделать вывод, что регулятор может повысить процентную ставку выше 3%, что приведет к еще большему росту доходности облигаций.

Всемирный банк опубликовал свой прогноз на 2018 год, согласно которому цена на золотоможет укрепиться на 3% в связи с повышенным инвестиционным спросом на актив, в первую очередь, со стороны Центробанков разных стран. В среднесрочной перспективе спрос на драгоценные металлы будет снижаться из-за улучшения общей политико-экономической ситуации в мире и роста интереса к альтернативным инвестициям.

Золото впервые за несколько месяцев сумело преодолеть нижнюю границу торгового диапазона 1300 долларов. Развитие дальнейшего импульса снижения будет зависеть от ближайших экономических релизов США и дальнейших геополитических конфликтов на Ближнем Востоке.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем восстановление котировок золота к уровням сопротивления 12951297 и 1300 долларов за тройскую унцию.

Форекс. Прогноз по нефти (WTI)

Котировки нефти марки WTI торговались с максимальной волатильностью во вторник, практически достигли на пике уровня сопротивления 72.00 доллара за баррель, после чего снизились к точке открытия сессии на отметке 71.16 долларов за баррель.

На нефтяном рынке сохраняются опасения, связанные с сокращением экспорта сырья из Ирана в результате введения санкций США против этой страны. При этом даже в случае снижения экспорта иранской нефти, ее объем не превысит 350000 баррелей в сутки. Этот объем легко может компенсировать Саудовская Аравия, о чем представители страны и заявили совсем недавно.

ОПЕК продолжает достаточно точно выполнять уровень своего соглашения по сокращению добычи нефти в текущем году. За последний год цены на нефть выросли более чем на 70%, благодаря исполнению договора ОПЕК и резкому повышению спроса на сырье. Одним из главных вопросов приближающегося заседания мониторингового комитета ОПЕК в июне остается возможное продление соглашения до конца текущего года.

В то же время, по оценкам Управления энергетической информацией, добыча сланцевой нефти в США вырастет в июне 2018 года еще на 144000 баррелей в сутки. Таким образом, рост добычи нефти в США продолжает оставаться единственным серьезным фактором, способным значительно ограничить рост котировок.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейший рост котировок нефти марки WTI к уровням сопротивления 71.3071.50 и 71.75 долларов за баррель.

Форекс. Прогноз по криптовалютам

Большинство криптовалютных активов опять снизились на торгах вторника. Биткойн снизился к отметке 8500 долларов, а эфириум опустился к уровню 715 долларов.

Ripple запустил проект Xpring для инвестирования в связанные с XRP стартапы. Xpring будет приобретать компании, а также предоставлять гранты и инвестиции серьезным проектам, использующим блокчейн-технологию XRPLedger, с помощью которого Ripple создала инструменты для предпринимателей.

Управление по налогам штата Флорида заключило соглашение с платежной системой BitPay, которая занимается платежами в биткойнах для того, чтобы с ее помощью принимать налоговые платежи в криптовалюте. В управлении прокомментировали, что криптовалютные платежи помогут упростить сбор налогов и снизить вероятность мошенничества и кражи личных данных.

Чикагская товарно-сырьевая биржа CME Group запустила публичный индекс эфириума и индекс ETH/USD, рассчитываемый в реальном времени, в партнерстве с британским сервисом по торговле цифровыми активами Crypto Facilities. Как сообщает компания, она будет предоставлять ежедневную референтную цену в долларах США каждые 24 часа, а также цену в реальном времени на основе транзакций и операций в книгах заявок криптовалютных бирж Kraken и Bitstamp. Новые индексы будут находиться в ведении Комитета по надзору за биткойном, который был сформирован CME GroupCrypto Facilities и другими представителями индустрии.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее снижение котировок биткойна к уровням поддержки 844508400 и 8300 долларов и падение эфириума к отметкам 700690 и 680 долларов.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets

Поделиться